嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1259 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1259

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
债券型名次	4266	4378	3601	880	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.41	9.30	-	12.59
债券型名次	1086	2549	2630	3992	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.78
4265	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
4266	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
4267	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
4268	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.64	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
4377	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
4378	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
4379	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21
4380	鹏华双债加利债券A	0.17	-0.31	0.56	11.75	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
3600	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
3601	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
3602	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3603	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
879	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
881	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
882	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
1075	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
1076	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
1077	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
1078	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.66	1.31	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34
1085	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64
1086	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
1087	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
1088	平安添利债券A	3.14	8.99	14.33	20.87	94.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
2548	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
2549	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
2550	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
2551	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
2629	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66
2630	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
2631	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
2632	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
3991	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82
3992	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
3993	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3994	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	广发汇择一年定期开放债券C	2.78	6.11	7.54	13.25	12.59
3684	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3685	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
3686	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
3687	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1360.44	14.77%
23国开08	10.00	1030.11	11.18%
24工行二级资本债02BC	5.00	513.93	5.58%
21温公用MTN001	5.00	511.45	5.55%
21青岛城投MTN004	5.00	510.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.45	22.21%
企业债	509.90	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1266	1.1264	1.1271	1.1258	1.1243
累计净值(元)	1.1266	1.1264	1.1271	1.1258	1.1243

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