嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：轩璇

基金规模：1.32亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
债券型名次	5066	912	2012	4062	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.11	0.00	-	7.22
债券型名次	3852	2303	4254	3931	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	华夏鼎淳债券A	-0.23	1.04	1.94	3.55	2.48
5065	华夏鼎淳债券C	-0.23	1.00	1.84	3.34	2.35
5066	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
5067	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.23	0.78	1.41	1.62	0.99
5068	嘉实稳熙纯债债券	-0.23	0.48	1.40	2.66	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华夏债券C	0.02	0.80	1.30	2.68	1.37
911	华夏卓信一年定开债券发起式	0.23	0.80	1.94	3.16	1.84
912	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
913	嘉实稳宏债券C	0.94	0.80	4.34	-1.39	-1.45
914	金鹰持久增利(LOF)C	1.01	0.80	4.45	1.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
2011	惠升和泰纯债C	-0.10	0.61	1.48	2.65	1.74
2012	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
2013	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.58	1.48	2.16	1.67
2014	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.18	0.27	0.94	1.76	1.04
4061	汇添富丰利短债C	-0.02	0.35	0.89	1.76	1.15
4062	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
4063	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.07	0.47	0.75	1.76	1.09
4064	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	汇安中短债债券C	-0.01	0.34	0.84	1.70	1.07
4056	嘉实超短债债券A	0.01	0.28	0.80	1.70	1.07
4057	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
4058	农银瑞泽添利债券A	-0.09	0.78	1.57	1.69	1.07
4059	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	广发汇择一年定期开放债券C	2.68	3.85	7.52	-	8.04
3851	宏利中短债债券C	2.68	4.98	0.00	-	5.48
3852	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
3853	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.68	5.07	0.00	-	5.08
3854	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.68	0.00	0.00	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.57	6.11	9.95	-	12.66
2302	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
2303	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
2304	交银中债1-3年农发债指数A	3.79	6.11	9.99	17.07	17.28
2305	泰信汇盈债券A	2.90	6.11	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	嘉实多盈债券A	0.72	0.00	0.00	-	0.58
4253	嘉实多盈债券C	0.25	0.00	0.00	-	0.04
4254	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
4255	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.42	5.57	0.00	-	6.52
4256	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.62	6.78	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	蜂巢丰和债券A	4.34	6.89	0.00	-	7.19
3930	蜂巢丰和债券C	4.03	6.25	0.00	-	6.51
3931	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
3932	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.42	5.57	0.00	-	6.52
3933	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	财通资管鸿慧中短债发起式E	3.75	0.00	0.00	-	7.23
3875	长江安享纯债18个月定开C	1.80	3.59	6.34	-	7.23
3876	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
3877	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.72	6.83	0.00	-	7.22
3878	兴华安恒纯债A	2.70	5.60	0.00	-	7.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21克投01	15.00	1528.74	9.34%
23津投10	10.00	1057.51	6.46%
23国开10	10.00	1053.97	6.44%
21蓉高债01	10.00	1038.24	6.34%
23附息国债26	10.00	1038.29	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4041.22	24.69%
金融债券	1993.21	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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查看全文[04-03]
标题：嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.074	1.075
累计净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.074	1.075

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