嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.1327 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
债券型名次	4220	4881	5027	2504	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.38	7.96	-	13.15
债券型名次	1094	1649	3536	4005	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.12	0.29	0.88	0.40
4219	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.13	0.44	1.08	0.47
4220	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
4221	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.23	0.51	1.21	0.57
4222	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.22	0.51	1.09	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	大成全球美元债债券A人民币	0.20	-1.30	-2.06	-2.26	-1.86
4880	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84
4881	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
4882	富国裕利债券A	-0.18	-1.31	0.30	0.74	0.29
4883	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5026	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5027	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
5028	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
5029	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
2503	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59
2504	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
2505	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
2506	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12
5114	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.78	0.00	0.60	-0.13
5115	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
5116	路博迈护航一年持有债券C	-0.17	-0.75	-0.08	-0.56	-0.13
5117	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中信建投双鑫债券A	3.38	8.21	9.00	-	8.10
1093	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.37	9.49	9.19	-	8.11
1094	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
1095	农银增强收益债券C	3.37	7.55	5.28	7.65	94.72
1096	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	24.01	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	博时利发纯债债券C	1.86	6.38	16.37	-	16.42
1648	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	22.35	28.60
1649	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
1650	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	6.38	6.67	11.73	15.06
1651	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.37	10.46	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.08	22.38
3535	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.49	34.91
3536	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
3537	建信鑫享短债债券C	1.96	4.42	7.96	-	11.16
3538	鹏华丰泰定期开放债券B	1.20	5.27	7.96	13.70	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	蜂巢丰和债券A	1.88	5.72	10.17	-	12.77
4004	蜂巢丰和债券C	1.57	5.08	9.18	-	11.41
4005	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
4006	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
4007	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
3703	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.37	10.46	-	13.15
3704	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
3705	兴业一年持有期债券C	2.06	5.32	9.18	-	13.15
3706	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.17	4.48	8.07	-	13.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1315	1.1302	1.1316	1.1322	1.1363
累计净值(元)	1.1315	1.1302	1.1316	1.1322	1.1363

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