嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1428 -0.0068(-0.59%)

累计净值：1.1428

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
债券型名次	511	705	701	768	874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	8.21	9.85	-	14.96
债券型名次	779	1140	2271	3979	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.97	1.79	2.12	1.02
510	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
511	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
512	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
513	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	富国稳健增强债券A/B	0.00	0.82	2.18	2.57	1.87
704	华夏鼎润债券A	0.03	0.82	0.97	1.17	0.94
705	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
706	建信渤泰债券A	-0.17	0.82	1.07	1.98	0.81
707	南方永元一年持有债券A	0.12	0.82	2.25	3.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
700	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
701	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
702	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
703	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.08	0.56	2.25	2.61	1.52
767	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
768	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
769	景顺长城景颐辰利债券C	-0.02	0.41	1.85	2.60	1.62
770	平安惠享纯债C	0.03	0.51	2.00	2.60	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
873	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47
874	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
875	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.53	2.17	2.45	1.47
876	汇添富添添乐双盈债券A	0.32	0.90	1.87	3.34	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36
778	中银国有企业债A	5.28	13.18	17.42	27.50	59.15
779	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
780	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.25	9.52	17.45	-	50.03
781	易方达稳健收益债券C	5.25	12.41	12.32	19.58	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1139	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
1140	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
1141	景顺长城景颐辰利债券C	4.24	8.21	0.00	-	8.20
1142	上银聚合益一年定开债券发起式	1.73	8.20	0.00	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	国金惠远纯债A	2.77	6.81	9.85	16.03	16.32
2270	汇添富鑫弘定开债A	1.76	5.55	9.85	-	11.54
2271	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
2272	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
2273	金元顺安丰祥A	3.17	6.09	9.85	20.35	69.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	蜂巢丰和债券A	1.46	6.13	10.30	-	12.57
3978	蜂巢丰和债券C	1.16	5.49	9.31	-	11.23
3979	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
3980	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
3981	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
3408	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96
3409	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
3410	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
3411	天弘庆享A	1.78	5.42	9.71	-	14.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1496	1.1480	1.1469	1.1483	1.1464
累计净值(元)	1.1496	1.1480	1.1469	1.1483	1.1464

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