资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323393.76 99.92%
银行存款和结算备付金 248.70 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:323642.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 400.00 41257.04 15.10%
23进出05 330.00 34489.47 12.62%
25国开08 280.00 27813.55 10.18%
22农发02 250.00 25777.88 9.43%
24进出03 240.00 24356.92 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316763.67 115.94%
国家债券 6630.09 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%