交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_财务情况

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1211.60	3836.33	2301.49	20443.28	5499.69
本期利润(万元)	-1623.51	-153.39	-2442.00	26310.42	4715.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.06	0.00	4.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11775.99	0.00	7939.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	273223.61	274847.13	272558.52	275000.52	618211.39
期末基金份额净值(元)	1.04	1.05	1.04	1.05	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	-0.06	0.00	5.76	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.75	0.00	12.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	244.53	249.52	141.45	63.66	209.63
交易性金融资产(万元)	341717.25	313975.93	831304.59	837435.86	949932.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	341717.25	313975.93	831304.59	837435.86	949932.91
应付管理人报酬(万元)	67.70	69.37	153.53	155.07	152.87
应付托管费(万元)	22.57	23.12	51.18	51.69	50.96
资产总计(万元)	341961.78	314225.45	831446.04	837499.52	950142.64
负债合计(万元)	67114.65	39224.93	205284.57	225659.40	328951.86
所有者权益合计(万元)	274847.13	275000.52	626161.47	611840.12	621190.78
未分配利润(万元)	13311.26	13464.65	23038.15	8716.79	10706.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.91	13.84	6.34	41.85	14.38
投资收益(万元)	4883.70	25521.35	14717.59	18690.45	9312.82
公允价值变动收益(万元)	-3989.72	5867.14	2538.22	3923.48	3089.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00
收入合计(万元)	894.89	31402.33	17262.15	22667.42	12416.77
管理人报酬(万元)	407.57	1641.44	924.45	1843.33	914.76
托管费(万元)	135.86	547.15	308.15	614.44	304.92
其它费用(万元)	9.79	20.72	11.81	23.22	11.78
费用合计(万元)	1048.28	5091.91	2940.79	5430.81	2396.30
利润总额(万元)	-153.39	26310.42	14321.35	17236.61	10020.47
净利润(万元)	-153.39	26310.42	14321.35	17236.61	10020.47

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