我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7994.36 |
13313.13 |
2917.96 |
6930.90 |
2571.87 |
| 本期利润(万元) |
9307.04 |
17236.61 |
2254.43 |
10020.47 |
2427.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7407.97 |
0.00 |
10226.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621147.16 |
611840.12 |
606878.41 |
621190.78 |
613597.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.66 |
209.63 |
138.09 |
243.24 |
212.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
837435.86 |
949932.91 |
677619.73 |
704334.05 |
697243.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
837435.86 |
949932.91 |
677619.73 |
704334.05 |
697243.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.07 |
152.87 |
155.74 |
129.02 |
131.07 |
| 应付托管费(万元) |
51.69 |
50.96 |
51.91 |
43.01 |
43.69 |
| 资产总计(万元) |
837499.52 |
950142.64 |
677757.82 |
704577.29 |
708845.02 |
| 负债合计(万元) |
225659.40 |
328951.86 |
64352.57 |
180547.89 |
192484.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
611840.12 |
621190.78 |
613405.25 |
524029.40 |
516360.64 |
| 未分配利润(万元) |
8716.79 |
10706.20 |
3126.58 |
14029.63 |
6360.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.85 |
14.38 |
7.50 |
6.02 |
5333.96 |
| 投资收益(万元) |
18690.45 |
9312.82 |
22115.01 |
12462.91 |
17.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3923.48 |
3089.57 |
-5201.01 |
-2339.53 |
2218.02 |
| 其它收入(万元) |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22667.42 |
12416.77 |
16921.50 |
10129.40 |
7569.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1843.33 |
914.76 |
1638.32 |
774.41 |
475.65 |
| 托管费(万元) |
614.44 |
304.92 |
546.11 |
258.14 |
158.55 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
5430.81 |
2396.30 |
4591.99 |
2460.65 |
1208.55 |
| 利润总额(万元) |
17236.61 |
10020.47 |
12329.51 |
7668.75 |
6360.88 |
| 净利润(万元) |
17236.61 |
10020.47 |
12329.51 |
7668.75 |
6360.88 |
