交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1286

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
债券型名次	619	38	219	2201	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	7.10	9.88	-	13.41
债券型名次	3310	1905	2168	3994	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
618	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
619	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
620	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
621	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
37	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
38	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
39	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
40	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	0.37	1.26	6.06	6.07
218	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
219	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
220	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
221	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.00	1.26	-0.29	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33
2200	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64
2201	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
2202	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
2203	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
4279	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53
4280	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
4281	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
4282	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	汇添富稳航30天持有债券C	1.46	5.03	0.00	-	6.52
3309	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
3310	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3311	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
1904	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
1905	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
1906	融通通福债券C	1.80	7.10	7.67	19.73	42.35
1907	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2167	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
2168	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
2169	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
2170	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
3993	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3994	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3995	宝盈安盛中短债债券A	1.51	4.09	6.07	-	6.79
3996	宝盈安盛中短债债券C	0.97	3.18	4.33	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
3519	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
3520	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3521	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3522	汇添富双享回报债券C	9.17	17.93	16.20	-	13.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0143	1.0140	1.0136	1.0128	1.0124
累计净值(元)	1.1283	1.1280	1.1276	1.1268	1.1264

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