交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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最新净值：1.0214 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
债券型名次	3240	997	342	1391	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.00	10.17	-	14.17
债券型名次	2680	1655	1903	3999	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	交银稳益短债债券C	0.02	0.10	0.43	0.55	0.02
3239	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.54	0.02
3240	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
3241	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.19	0.61	0.21	0.02
3242	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华宝宝康债券C	0.50	0.73	1.08	1.58	0.50
996	汇添富增强收益债券A	0.52	0.73	0.78	1.33	0.52
997	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
998	金元顺安丰利债券	0.53	0.73	0.93	2.92	0.53
999	鹏扬丰利一年定开债券C	0.36	0.73	1.06	1.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57
341	国富恒久信用债券A	1.10	1.55	1.80	4.79	1.10
342	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
343	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
344	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
1390	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1391	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
1392	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21
1393	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	交银稳益短债债券C	0.02	0.10	0.43	0.55	0.02
3354	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.54	0.02
3355	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
3356	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.19	0.61	0.21	0.02
3357	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
2679	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.94	18.95
2680	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17
2681	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.39	7.65	10.40	17.93	30.17
2682	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华安领荣一年定开债券发起式	1.35	7.00	13.40	-	14.70
1654	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29
1655	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17
1656	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18
1657	天弘裕享一年定开债券发起	1.31	7.00	10.85	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	博时富泽金融债	0.81	6.88	10.17	-	10.46
1902	华安安业债券A	1.04	4.70	10.17	18.77	27.67
1903	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17
1904	金鹰持久增利E	13.45	20.60	10.17	16.08	63.38
1905	万家鑫安纯债E	2.00	6.60	10.17	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.00	7.66	10.07	-	13.82
3998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.74	7.12	9.24	-	12.60
3999	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17
4000	宝盈安盛中短债债券A	1.02	3.67	5.88	-	6.88
4001	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.77	4.14	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中银聚享债券B	-1.03	3.53	6.29	12.15	14.18
3439	长信稳惠债券A	0.81	5.73	9.81	-	14.17
3440	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17
3441	南方吉元短债C	1.09	3.80	7.18	7.61	14.17
3442	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	14.06	14.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0213	1.0213	1.0212
累计净值(元)	1.1354	1.1353	1.1353	1.1353	1.1352

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