交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
债券型名次	2733	755	327	1392	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.08	10.12	-	14.16
债券型名次	3077	1587	1881	3999	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01
2732	交银稳益短债债券C	0.01	0.11	0.47	0.55	0.01
2733	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
2734	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.28	0.96	-0.01	0.01
2735	交银裕通纯债债券A	0.01	0.22	0.87	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	华安沣裕债券A	0.27	0.84	0.84	1.24	0.27
754	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.31	0.84	0.20	0.33	0.31
755	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
756	金元顺安桉盛债券C	0.83	0.84	0.94	5.51	0.83
757	景顺长城稳健增益债券A	0.75	0.84	0.90	2.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.11	2.11	1.86	7.11	1.11
326	淳厚添益债券C	0.71	1.55	1.85	8.22	0.71
327	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
328	中邮睿泽一年持有债券C	0.73	1.20	1.85	2.92	0.73
329	创金合信转债精选债券C	2.02	2.42	1.84	9.31	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国联安增利债券A	0.23	0.48	0.76	1.15	0.23
1391	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1392	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
1393	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1394	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01
2959	交银稳益短债债券C	0.01	0.11	0.47	0.55	0.01
2960	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
2961	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.28	0.96	-0.01	0.01
2962	交银裕通纯债债券A	0.01	0.22	0.87	0.21	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华夏鼎富债券C	1.16	4.75	7.15	13.59	14.94
3076	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.57	6.16	-	8.81
3077	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.16	7.08	10.12	-	14.16
3078	南方和元A	1.16	6.07	9.90	19.02	41.10
3079	农银金鸿短债债券C	1.16	4.45	7.47	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	博时中债3-5年国开行A	0.47	7.08	11.01	19.75	24.96
1586	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1587	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.16	7.08	10.12	-	14.16
1588	南方崇元纯债债券A	0.66	7.08	14.84	-	23.14
1589	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	19.60	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	汇添富利率债	0.97	6.14	10.12	17.28	19.82
1880	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.45	6.82	10.12	-	13.64
1881	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.16	7.08	10.12	-	14.16
1882	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.00	7.48	10.12	17.69	29.90
1883	天弘永利债券A	4.01	9.79	10.12	24.10	150.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.80	7.46	10.05	-	13.73
3998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.53	6.93	9.22	-	12.51
3999	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.16	7.08	10.12	-	14.16
4000	宝盈安盛中短债债券A	0.87	3.68	5.87	-	6.86
4001	宝盈安盛中短债债券C	0.40	2.78	4.14	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	红土创新丰源中短债C	2.56	7.43	11.21	-	14.18
3427	长信稳惠债券A	0.55	5.82	9.80	-	14.16
3428	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.16	7.08	10.12	-	14.16
3429	南方吉元短债C	1.05	3.84	7.30	7.60	14.16
3430	天弘庆享A	0.49	5.70	9.03	14.16	14.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0213	1.0213	1.0213	1.0212	1.0208
累计净值(元)	1.1353	1.1353	1.1353	1.1352	1.1348

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