交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张顺晨

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.09亿元

2023-03-06 每10份派现金 0.0 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
债券型名次	5125	4404	2315	2166	2054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	6.10	0.00	-	8.44
债券型名次	1965	2317	4313	3933	3598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.75	1.78	3.54	2.22
5124	交银定期支付月月丰债券C	-0.25	0.28	0.06	-0.57	-0.71
5125	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
5126	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
5127	鹏华丰腾债券	-0.25	0.50	0.92	2.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.08	0.30	0.92	2.04	1.21
4403	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
4404	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
4405	南方1-3年国开债E	-0.11	0.30	1.25	2.46	1.40
4406	南方吉元短债A	-0.02	0.30	0.95	1.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	嘉实稳熙纯债债券	-0.23	0.48	1.40	2.66	1.74
2314	交银丰润收益债券C	-0.22	0.22	1.40	2.27	1.60
2315	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
2316	农银金益债券	-0.20	0.42	1.40	3.00	1.79
2317	诺安浙享定开发起式债券	-0.01	0.52	1.40	2.57	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.43	1.17	2.55	1.57
2165	交银丰盈收益债券A	-0.09	0.66	1.32	2.55	1.69
2166	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
2167	景顺长城稳健增益债券C	0.38	1.10	3.19	2.55	1.57
2168	南方浙利定开债券发起	-0.13	0.68	1.39	2.55	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	建信鑫和30天持有期债券C	-0.13	0.53	1.16	2.46	1.66
2053	交银丰享收益债券A	-0.11	0.55	1.28	2.48	1.66
2054	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
2055	摩根丰瑞债券C	-0.11	0.48	1.41	2.51	1.66
2056	平安惠金定开债C	0.21	0.57	1.63	3.94	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	嘉实中短债债券A	3.95	6.71	10.71	19.12	19.32
1964	交银施罗德双轮动债券C类	3.95	5.94	10.59	16.83	53.54
1965	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44
1966	融通通祺债券A	3.95	6.18	10.31	18.81	32.44
1967	永赢永益债券C	3.95	5.94	10.49	19.20	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12
2316	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.18	6.10	0.00	-	6.69
2317	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44
2318	鹏华尊信3个月定开发起式债券	4.15	6.10	10.87	-	17.97
2319	前海联合添和纯债A	3.85	6.10	9.59	18.68	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	交银稳鑫短债债券D	3.29	0.00	0.00	-	4.71
4312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.31	8.73	0.00	-	9.06
4313	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44
4314	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4315	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
3932	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.42	5.57	0.00	-	6.52
3933	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44
3934	宝盈安盛中短债债券A	2.52	3.74	0.00	-	3.74
3935	宝盈安盛中短债债券C	1.59	2.62	0.00	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
3597	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.19	5.92	0.00	-	8.44
3598	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44
3599	南华瑞扬纯债C	2.66	4.30	7.78	9.01	8.44
3600	新华鼎利债券E	3.62	7.46	0.00	-	8.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	870.00	89399.87	14.39%
20农发05	650.00	66580.09	10.72%
24国开05	600.00	61496.16	9.90%
23农发清发02	600.00	60428.17	9.73%
20进出05	410.00	41492.34	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706626.08	113.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.034	1.033	1.036	1.035	1.034
累计净值(元)	1.085	1.084	1.087	1.086	1.085

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