交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
债券型名次	3749	596	221	1364	4025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	7.08	10.05	-	14.16
债券型名次	3527	1615	1929	3974	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	江信洪福	0.01	0.26	0.58	-1.74	0.01
3748	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.17	0.35	-0.74	0.01
3749	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
3750	金信民达纯债A	0.01	0.15	0.41	0.65	0.01
3751	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	海富通稳固收益债券C	0.39	0.84	0.46	3.88	0.39
595	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.84	0.79	0.89	0.00
596	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
597	鹏华稳健增利债券A	0.50	0.84	0.69	0.54	0.50
598	万家添利	0.41	0.84	1.71	5.47	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
220	交银强化回报A/B	0.40	1.11	1.85	7.57	0.40
221	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
222	汇丰晋信2016周期混合	0.29	0.35	1.84	5.07	0.29
223	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.97	1.84	1.88	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.08	0.88	1.15	-0.01
1363	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1364	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
1365	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1366	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	江信洪福	0.01	0.26	0.58	-1.74	0.01
4024	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.17	0.35	-0.74	0.01
4025	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
4026	金信民达纯债A	0.01	0.15	0.41	0.65	0.01
4027	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.55	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	华泰保兴尊享定开	0.96	5.87	8.46	14.80	20.16
3526	嘉实稳瑞纯债债券	0.96	5.26	9.02	16.29	40.03
3527	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
3528	南方亨元A	0.96	5.61	8.79	16.59	24.38
3529	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	蜂巢丰吉纯债C	1.02	7.08	12.46	-	14.81
1614	富国增利债券发起式A	1.13	7.08	0.00	-	9.75
1615	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
1616	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1617	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.26	7.08	10.01	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	广发聚财信用债券B	3.71	9.19	10.05	13.32	88.30
1928	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
1929	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
1930	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.76	17.06
1931	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	17.96	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
3973	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.37	6.78	9.13	-	12.35
3974	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
3975	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86
3976	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
3427	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
3428	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
3429	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.64	14.16
3430	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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06-27交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0213	1.0212	1.0208	1.0205	1.0196
累计净值(元)	1.1353	1.1352	1.1348	1.1345	1.1336

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