交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_规模评级

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.52	26.52	26.52	26.52	61.16	61.16	61.16
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-341587.46	0.01	0.00	0.00
总份额	261535.87	261535.87	261535.87	261535.87	603123.33	603123.32	603123.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	107007.54	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	448595.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
交银裕景纯债一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
984	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
985	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
986	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
987	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.62	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
988	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
989	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
990	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
991	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
992	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
993	博时富鑫纯债债券A	26.38	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
994	博时富祥纯债债券A	26.37	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45
995	广发中债7-10年国开债指数C	26.37	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
996	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
997	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
交银裕景纯债一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.90	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
907	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
908	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
909	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
910	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
911	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
912	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.22	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
913	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
914	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
915	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
916	南方广利回报债券A/B	48.60	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
917	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
918	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
919	广发聚鑫债券C	41.15	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
920	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕景纯债一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
5189	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
5190	东兴兴瑞一年定开C	6.58	48633.89	-	-	-
5191	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
5192	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5193	蜂巢丰和债券A	15.36	149856.60	-	-	0.01
5194	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
5195	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
5196	宝盈安盛中短债债券A	0.04	378.74	-	-	176.71
5197	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
5198	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5199	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5200	华安领荣一年定开债券发起式	12.28	115055.44	-	-	-
5201	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
5202	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕景纯债一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
5222	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
5223	东兴兴瑞一年定开C	6.58	48633.89	-	-	-
5224	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
5225	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5226	蜂巢丰和债券A	15.36	149856.60	-	-	0.01
5227	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
5228	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
5229	宝盈安盛中短债债券A	0.04	378.74	-	-	176.71
5230	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
5231	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5232	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5233	华安领荣一年定开债券发起式	12.28	115055.44	-	-	-
5234	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
5235	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
交银裕景纯债一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.20	157553.97	-	-	-
5319	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.27	100000.03	-	-	-
5320	国泰君安1年定开债券发起式	39.59	391502.50	-	62.93	-
5321	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-
5322	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
5323	东兴兴瑞一年定开C	6.58	48633.89	-	-	-
5324	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5325	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
5326	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5327	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5328	华安领荣一年定开债券发起式	12.28	115055.44	-	-	-
5329	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
5330	华夏卓信一年定开债券发起式	60.88	536220.31	-	-	-
5331	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.18	38824.47	-	-	-
5332	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

11887994.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

11887994.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

25664822.3000

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

25664822.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

26089084.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	220	11887994.0700	261535.18	100.00	0.69
2024-12-31	220	11887994.0700	261535.18	100.00	0.69
2024-06-30	235	25664822.3000	603122.67	100.00	0.66
2023-12-31	235	25664822.3000	603122.67	100.00	0.66
2023-06-30	234	26089084.4900	610483.93	100.00	0.65

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