资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223691.88 99.83%
银行存款和结算备付金 385.95 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:224077.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 430.00 41931.74 26.92%
23国开15 300.00 31568.22 20.26%
25农发10 290.00 28485.31 18.28%
24江西银行绿色债 150.00 15143.77 9.72%
25桂林银行三农债01 150.00 15085.02 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195110.34 125.24%
企业债 12326.92 7.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%