嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0455 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1501

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.58亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
债券型名次	558	3271	4206	4788	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	7.16	11.93	-	15.78
债券型名次	2884	1853	1027	3971	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
557	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
558	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
559	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17
560	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
3270	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
3271	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
3272	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
3273	嘉实多利收益债券A	0.29	-0.08	2.32	10.43	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.26	0.04	0.79
4205	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
4206	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
4207	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
4208	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
4787	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86
4788	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
4789	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
4790	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
3703	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
3704	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
3705	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
3706	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
2883	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
2884	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
2885	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
2886	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
1852	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
1853	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
1854	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.68	7.16	10.29	18.03	21.14
1855	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1026	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1027	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
1028	嘉实稳宏债券A	17.81	18.66	11.93	29.79	67.82
1029	浙商聚盈纯债债券C	1.96	8.02	11.93	18.32	62.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.62	4.75	8.74	-	12.17
3970	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59
3971	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
3972	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3973	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
3137	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
3138	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
3139	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
3140	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	41931.74	26.92%
23国开15	300.00	31568.22	20.26%
25农发10	290.00	28485.31	18.28%
24江西银行绿色债	150.00	15143.77	9.72%
25桂林银行三农债01	150.00	15085.02	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195110.34	125.24%
企业债	12326.92	7.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0449	1.0444	1.0434	1.0435	1.0460
累计净值(元)	1.1495	1.1490	1.1480	1.1481	1.1506

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