嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.1566

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.67亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
债券型名次	5178	1706	4119	2540	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.71	11.65	-	16.50
债券型名次	3835	2332	1239	3958	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
5177	汇安嘉诚债券C	-0.07	2.29	7.75	10.02	5.17
5178	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
5179	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
5180	建信转债增强债券A	-0.07	6.00	14.48	18.66	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.30	0.80	1.07	0.74
1705	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
1706	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1707	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1708	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
4118	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.06	0.41	0.29	0.37
4119	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
4120	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.76	0.29
4121	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2539	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
2540	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
2541	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2542	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1786	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1787	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1788	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.27	0.75	1.17	0.68
1789	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	红土创新丰泽中短债C	1.64	4.57	7.40	-	7.98
3834	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.64	5.70	10.22	-	11.66
3835	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3836	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
3837	嘉实汇达中短债债券A	1.64	4.94	8.71	14.92	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	大成月添利债券B	3.19	5.71	9.22	12.73	14.06
2331	汇添富鑫汇债券A	0.94	5.71	10.12	16.28	33.58
2332	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
2333	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.40	5.71	10.81	-	15.13
2334	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中融恒通纯债A	1.78	7.43	11.66	-	11.72
1238	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1239	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
1240	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10
1241	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.92	3.99	8.01	-	12.67
3957	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
3958	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3959	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.25	4.30	8.16	-	11.97
3960	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
3147	景顺长城稳健增益债券C	8.46	16.51	15.48	-	16.51
3148	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3149	长城嘉鑫两年定开债券C	1.93	4.31	6.78	-	16.49
3150	达诚腾益债券A	4.96	10.32	0.00	-	16.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42136.30	26.88%
23国开15	300.00	31786.63	20.28%
25农发10	290.00	28664.65	18.29%
25桂林银行三农债01	150.00	15204.90	9.70%
22农业银行绿色金融债02	130.00	13354.05	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162371.65	103.59%
企业债	12439.16	7.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0527	1.0506	1.0486	1.0489	1.0463
累计净值(元)	1.1573	1.1552	1.1532	1.1535	1.1509

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