嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0555 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.67亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
债券型名次	389	380	906	1491	689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.75	11.52	-	16.88
债券型名次	2270	2178	1075	3984	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.49	1.12	2.52	1.11
388	国投瑞银稳定增利债券C	0.13	-0.51	1.05	2.37	1.04
389	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
390	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
391	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.47	0.75
379	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.27	0.82	1.72	0.82
380	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
381	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
382	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.15	0.89	1.62	1.12
905	华夏鼎航债券C	0.04	0.26	0.89	1.75	0.85
906	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
907	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
908	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
1490	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1491	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
1492	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.21	0.72	1.46	0.71
1493	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
688	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
689	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
690	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
691	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92
2269	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56
2270	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
2271	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.17	43.19
2272	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.68	5.75	9.52	-	10.23
2177	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.84	19.30
2178	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
2179	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.47	34.97
2180	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	泓德裕康债券C	7.56	14.81	11.53	10.44	49.99
1074	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
1075	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
1076	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.92	27.14
1077	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.87	4.04	7.78	-	12.82
3983	中欧兴盈一年定开债券发起	0.09	4.50	9.31	-	11.04
3984	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
3985	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
3986	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.56	16.88
3067	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88
3068	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
3069	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88
3070	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.50	16.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42136.30	26.88%
23国开15	300.00	31786.63	20.28%
25农发10	290.00	28664.65	18.29%
25桂林银行三农债01	150.00	15204.90	9.70%
22农业银行绿色金融债02	130.00	13354.05	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162371.65	103.59%
企业债	12439.16	7.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0541	1.0541	1.0520	1.0527	1.0506
累计净值(元)	1.1587	1.1587	1.1566	1.1573	1.1552

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