财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
926.25 |
2858.70 |
2068.87 |
9681.69 |
1513.33 |
| 本期利润(万元) |
-1548.29 |
1806.64 |
-3.55 |
12664.66 |
1169.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4880.95 |
0.00 |
2022.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155791.58 |
157339.87 |
155529.68 |
155533.22 |
261085.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
461.01 |
206.25 |
191.99 |
510.23 |
1434.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
220526.08 |
192438.71 |
325361.04 |
399398.24 |
353775.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220526.08 |
192438.71 |
325361.04 |
399398.24 |
353775.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.76 |
43.62 |
63.76 |
65.49 |
64.08 |
| 应付托管费(万元) |
12.92 |
14.54 |
21.25 |
21.83 |
21.36 |
| 资产总计(万元) |
220987.09 |
192644.96 |
325554.28 |
399908.47 |
355210.39 |
| 负债合计(万元) |
63647.22 |
37111.73 |
65638.60 |
145872.10 |
94968.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
157339.87 |
155533.22 |
259915.68 |
254036.37 |
260241.46 |
| 未分配利润(万元) |
7326.18 |
5519.54 |
8902.18 |
3022.87 |
9227.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
30.33 |
6.93 |
103.72 |
96.52 |
| 投资收益(万元) |
3588.33 |
12499.19 |
7221.77 |
11151.57 |
5455.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1052.05 |
2982.97 |
2732.09 |
4503.56 |
3051.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2541.90 |
15512.48 |
9960.79 |
15758.86 |
8604.40 |
| 管理人报酬(万元) |
232.25 |
753.66 |
383.47 |
776.63 |
381.53 |
| 托管费(万元) |
77.42 |
251.22 |
127.82 |
258.88 |
127.18 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
23.57 |
11.86 |
24.69 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
735.26 |
2847.83 |
1822.35 |
3137.64 |
1475.32 |
| 利润总额(万元) |
1806.64 |
12664.66 |
8138.44 |
12621.22 |
7129.08 |
| 净利润(万元) |
1806.64 |
12664.66 |
8138.44 |
12621.22 |
7129.08 |
