我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2200.04 |
8117.66 |
2078.92 |
4077.19 |
1444.37 |
| 本期利润(万元) |
4272.99 |
12621.22 |
1835.42 |
7129.08 |
3206.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
775.91 |
0.00 |
8432.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256050.24 |
254036.37 |
262076.87 |
260241.46 |
256319.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
510.23 |
1434.69 |
24870.06 |
11583.13 |
10123.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
399398.24 |
353775.59 |
264871.29 |
248013.46 |
233943.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399398.24 |
353775.59 |
264871.29 |
248013.46 |
233943.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.49 |
64.08 |
64.38 |
63.82 |
64.65 |
| 应付托管费(万元) |
21.83 |
21.36 |
21.46 |
21.27 |
21.55 |
| 资产总计(万元) |
399908.47 |
355210.39 |
307754.77 |
259599.53 |
254268.79 |
| 负债合计(万元) |
145872.10 |
94968.93 |
54642.39 |
7166.28 |
119.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
254036.37 |
260241.46 |
253112.38 |
252433.25 |
254149.03 |
| 未分配利润(万元) |
3022.87 |
9227.96 |
2098.88 |
1419.75 |
3135.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.72 |
96.52 |
683.11 |
477.72 |
2683.40 |
| 投资收益(万元) |
11151.57 |
5455.98 |
10092.81 |
5483.92 |
70.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4503.56 |
3051.89 |
-2994.30 |
326.28 |
737.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15758.86 |
8604.40 |
7781.62 |
6287.91 |
3491.25 |
| 管理人报酬(万元) |
776.63 |
381.53 |
766.78 |
382.11 |
234.40 |
| 托管费(万元) |
258.88 |
127.18 |
255.59 |
127.37 |
78.13 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
12.44 |
24.98 |
12.04 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
3137.64 |
1475.32 |
1538.88 |
724.30 |
355.72 |
| 利润总额(万元) |
12621.22 |
7129.08 |
6242.74 |
5563.62 |
3135.53 |
| 净利润(万元) |
12621.22 |
7129.08 |
6242.74 |
5563.62 |
3135.53 |
