权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.09元 | 2024-03-19 | 0.88% |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.47元 | 2023-12-11 | 4.44% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.29元 | 2022-06-23 | 2.80% |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.75%