我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336956.36 72.85%
银行存款和结算备付金 125580.26 27.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:462536.62万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 400.00 41492.46 8.97%
22附息国债16 380.00 39647.70 8.57%
23农发清发12 340.00 34765.95 7.52%
23附息国债15 310.00 32245.64 6.97%
23农发清发03 300.00 30207.91 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 170283.86 36.82%
金融债券 166672.50 36.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%