资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938858.85 99.98%
银行存款和结算备付金 144.48 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:939003.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1230.00 124737.33 17.64%
22农发05 830.00 89474.73 12.65%
24特别国债02 590.00 61892.68 8.75%
25农发清发12 590.00 59363.70 8.39%
22国开10 380.00 40889.00 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 821419.01 116.15%
国家债券 117439.83 16.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%