我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4725.15 |
11090.35 |
3991.41 |
4374.53 |
1272.73 |
本期利润(万元) |
5437.51 |
14074.02 |
2409.98 |
7307.08 |
1923.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10733.83 |
0.00 |
6466.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
240585.14 |
370609.03 |
386658.06 |
486648.10 |
434312.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
66.37 |
188.87 |
255.43 |
365.82 |
交易性金融资产(万元) |
666022.17 |
809237.47 |
579089.16 |
638008.44 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
666022.17 |
809237.47 |
579089.16 |
638008.44 |
应付管理人报酬(万元) |
93.71 |
120.26 |
133.62 |
132.33 |
应付托管费(万元) |
31.24 |
40.09 |
44.54 |
44.11 |
资产总计(万元) |
666088.54 |
809426.34 |
579344.59 |
643681.42 |
负债合计(万元) |
295479.03 |
322777.75 |
53138.00 |
119022.43 |
所有者权益合计(万元) |
370609.52 |
486648.59 |
526206.59 |
524659.00 |
未分配利润(万元) |
11921.23 |
7960.28 |
6443.79 |
4896.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
51.23 |
45.84 |
401.03 |
397.49 |
投资收益(万元) |
17115.58 |
6678.28 |
16020.81 |
4969.46 |
公允价值变动收益(万元) |
2983.67 |
2932.55 |
-1779.45 |
728.89 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
20150.48 |
9656.66 |
14642.38 |
6095.84 |
管理人报酬(万元) |
1316.04 |
692.24 |
1313.29 |
515.88 |
托管费(万元) |
438.68 |
230.75 |
437.76 |
171.96 |
其它费用(万元) |
29.76 |
14.23 |
23.85 |
9.02 |
费用合计(万元) |
6076.44 |
2349.58 |
2691.06 |
889.91 |
利润总额(万元) |
14074.04 |
7307.08 |
11951.33 |
5205.93 |
净利润(万元) |
14074.04 |
7307.08 |
11951.33 |
5205.93 |