权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.50元 | 2024-06-26 | 4.69% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.07元 | 2023-06-20 | 0.70% |
2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 0.05元 | 2023-02-01 | 0.49% |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-27 | 0.98% |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.69%