景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

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“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.1267

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.71亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
债券型名次	5286	4584	4320	5049	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	7.31	10.71	-	13.21
债券型名次	4683	1479	1566	4345	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
5285	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
5286	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5287	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5288	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4583	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4584	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
4585	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
4586	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.55	0.01
4319	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.61	0.02
4320	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
4321	民生加银恒益纯债C	-0.01	0.16	0.35	-1.09	-0.01
4322	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
5048	国泰君安1年定开债券发起式	-0.04	0.07	-0.10	-0.69	-0.04
5049	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5050	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.18	0.55	-0.69	0.04
5051	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5314	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5315	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5316	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5317	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华夏鼎康债券C	0.13	5.73	8.70	14.93	21.06
4682	汇添富鑫远债	0.13	4.96	7.62	13.92	16.66
4683	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21
4684	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	6.32	10.01	-	39.86
4685	融通通祺债券A	0.13	6.32	9.20	16.35	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
1478	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.80	7.31	9.82	17.51	29.71
1479	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21
1480	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1481	鹏华丰享债券	1.32	7.31	12.76	22.76	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	工银添利债券A	3.15	8.21	10.71	25.88	157.99
1565	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.80	7.72	10.71	16.68	35.16
1566	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21
1567	南方臻元	1.38	7.19	10.71	17.53	25.00
1568	博时中债3-5政金债指数A	-0.15	6.95	10.70	18.54	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	中信建投景润3个月定开债券A	0.69	4.75	7.26	-	7.43
4344	中信建投景润3个月定开债券C	0.43	4.23	6.48	-	6.55
4345	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21
4346	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.10	10.37	-	12.76
4347	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3593	前海开源1-3年国开债A	0.71	2.68	5.24	8.86	13.22
3594	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21
3595	南华价值启航纯债债券A	0.28	3.91	6.08	10.09	13.21
3596	易方达安和中短债债券C	1.22	4.32	7.62	12.79	13.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1230.00	124737.33	17.64%
22农发05	830.00	89474.73	12.65%
24特别国债02	590.00	61892.68	8.75%
25农发清发12	590.00	59363.70	8.39%
22国开10	380.00	40889.00	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	821419.01	116.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0192	1.0198	1.0195	1.0195	1.0211
累计净值(元)	1.1278	1.1284	1.1281	1.1281	1.1297

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