景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

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险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0267 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.01亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
债券型名次	708	1629	2532	4087	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.76	11.59	-	14.02
债券型名次	4280	1561	1259	4352	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	景顺长城政策性金融债A	0.11	0.36	0.81	1.15	0.78
707	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.36	0.82	1.14	0.78
708	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
709	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
710	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
1628	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69
1629	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
1630	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.28	0.31	0.97	-1.57	1.37
1631	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.31	0.87	1.06	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.26	0.60	0.88	0.48
2531	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.27	0.60	0.93	0.50
2532	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
2533	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
2534	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.24	0.44	0.69	0.35
4086	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.28	0.62	0.69	0.62
4087	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
4088	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
4089	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.19	0.48	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.82	1.16	0.66
1855	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.27	0.66	0.76	0.66
1856	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
1857	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.28	0.64	0.42	0.66
1858	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.18	1.91	2.64	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	交银丰盈收益债券A	1.47	3.99	7.79	14.84	52.09
4279	交银丰盈收益债券C	1.47	3.59	6.94	13.03	27.64
4280	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
4281	民生加银聚益纯债	1.47	5.37	10.30	17.46	21.75
4282	南方1-3年国开债C	1.47	4.86	8.45	14.43	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	海富通瑞祥一年定开债券	2.14	6.76	12.02	-	45.52
1560	华夏鼎通债券A	1.45	6.76	11.77	20.34	31.60
1561	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
1562	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.81	29.93
1563	前海开源乾盛定期开放债券C	2.90	6.76	11.12	16.61	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.86	23.23
1258	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.50	5.90	11.59	-	15.64
1259	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
1260	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.21	20.80
1261	天弘增强回报E	8.26	14.49	11.59	22.29	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中信建投景润3个月定开债券A	1.90	4.48	7.42	-	7.91
4351	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
4352	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
4353	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
4354	嘉合磐恒债券A	2.02	3.11	4.87	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
3559	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.90	9.89	-	14.03
3560	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
3561	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
3562	华泰紫金丰益中短债发起C	1.37	2.68	5.16	17.19	14.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1020.00	103995.71	14.85%
25农发清发12	910.00	92028.05	13.14%
22农发05	810.00	88064.95	12.58%
21国开10	620.00	68189.60	9.74%
24农发03	610.00	62417.29	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	859360.84	122.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0265	1.0254	1.0253	1.0260	1.0265
累计净值(元)	1.1351	1.1340	1.1339	1.1346	1.1351

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