景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

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量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.71亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
债券型名次	561	3849	2530	4936	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	8.46	11.36	-	13.31
债券型名次	4402	1139	1302	4365	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17
560	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
561	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
562	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28
563	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49
3848	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03
3849	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
3850	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
3851	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
2529	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
2530	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
2531	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
2532	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
4935	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4936	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
4937	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
4938	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40
4495	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4496	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
4497	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
4498	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
4401	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48
4402	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
4403	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
4404	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1138	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1139	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1140	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
1141	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1301	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1302	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1303	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
1304	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15
4364	中信建投景润3个月定开债券C	0.81	4.49	6.33	-	6.29
4365	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
4366	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
4367	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国寿安保尊弘短债债券A	1.62	5.01	8.64	-	13.32
3543	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32
3544	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
3545	南方稳鑫6个月持有债券A	3.16	8.92	13.20	-	13.31
3546	博远增益纯债债券A	0.61	7.22	11.80	-	13.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1230.00	124737.33	17.64%
22农发05	830.00	89474.73	12.65%
24特别国债02	590.00	61892.68	8.75%
25农发清发12	590.00	59363.70	8.39%
22国开10	380.00	40889.00	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	821419.01	116.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0193	1.0188	1.0180	1.0182	1.0177
累计净值(元)	1.1279	1.1274	1.1266	1.1268	1.1263

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