景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

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适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：彭成军

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.19亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.54	1.50	3.22	3.83
债券型名次	3010	760	527	490	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.78	0.00	-	9.64
债券型名次	587	717	4262	4282	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	景顺景瑞收益债券A	-0.03	0.04	0.13	2.76	3.13
3009	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.04	0.11	2.72	3.08
3010	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.54	1.50	3.22	3.83
3011	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.50	1.12	2.33	2.91
3012	南方得利一年定开债券发起	-0.03	0.50	1.05	2.32	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	交银裕如纯债债券A	-0.05	0.54	1.38	2.65	3.47
759	景顺长城政策性金融债C	-0.01	0.54	1.39	3.11	3.79
760	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.54	1.50	3.22	3.83
761	民生加银鑫通债券	-0.01	0.54	1.39	2.71	3.56
762	南方3-5年农发债A	0.02	0.54	1.58	3.20	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.07	0.43	1.50	2.59	3.44
526	汇添富稳合4个月持有债券C	-0.02	0.83	1.50	2.40	2.85
527	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.54	1.50	3.22	3.83
528	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.82	1.50	2.68	3.31
529	诺德安鸿	-0.11	0.60	1.50	2.66	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国融稳泰纯债债券A	-0.07	0.61	1.75	3.22	4.00
489	国泰添福一年定期开放债券	-0.15	0.77	1.94	3.22	3.93
490	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.54	1.50	3.22	3.83
491	天弘丰利债券(LOF)C	-0.03	0.36	0.39	3.22	0.18
492	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.65	1.53	3.22	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.00	0.47	1.18	2.85	3.83
519	汇添富增强收益债券C	-0.17	-0.08	-0.12	2.61	3.83
520	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.54	1.50	3.22	3.83
521	鹏扬淳享债券A	-0.03	0.54	1.24	2.82	3.83
522	上银慧丰利债券	-0.03	0.49	1.20	2.28	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	长城久稳债券A	4.93	8.95	9.75	12.97	25.28
586	淳厚稳荣一年定开债发起	4.93	9.33	0.00	-	10.91
587	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.93	7.78	0.00	-	9.64
588	天弘惠享一年定开债券发起	4.93	0.00	0.00	-	7.67
589	永赢湖北国企债一年定开发起	4.93	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.80	7.78	11.82	-	16.23
716	红土创新丰源中短债A	4.59	7.78	0.00	-	9.71
717	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.93	7.78	0.00	-	9.64
718	西部利得汇盈债券C	4.90	7.78	13.53	24.09	30.93
719	博时富源纯债债券	4.81	7.77	11.38	19.07	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.54	6.38	0.00	-	9.04
4261	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.57	6.39	0.00	-	8.98
4262	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.93	7.78	0.00	-	9.64
4263	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.85	7.56	0.00	-	9.37
4264	路博迈护航一年持有债券A	0.56	0.00	0.00	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	中信建投景润3个月定开债券A	3.50	0.00	0.00	-	5.27
4281	中信建投景润3个月定开债券C	3.27	0.00	0.00	-	4.79
4282	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.93	7.78	0.00	-	9.64
4283	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.85	7.56	0.00	-	9.37
4284	嘉合磐恒债券A	1.04	0.00	0.00	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	西部利得添盈短债债券C	2.77	5.60	7.16	9.01	9.66
3552	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.68	6.86	0.44	8.69	9.66
3553	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.93	7.78	0.00	-	9.64
3554	东方中债1-5年政策性金融债A	3.54	6.23	9.63	-	9.63
3555	蜂巢丰华债券C	3.68	6.46	0.00	-	9.63

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	400.00	41492.46	8.97%
22附息国债16	380.00	39647.70	8.57%
23农发清发12	340.00	34765.95	7.52%
23附息国债15	310.00	32245.64	6.97%
23农发清发03	300.00	30207.91	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166672.50	36.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.022	1.020	1.023	1.024	1.025
累计净值(元)	1.094	1.092	1.095	1.096	1.097

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