金鹰恒润债券发起式A(015931)_资产配置

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4741.14	14.19%
债券	28019.38	83.84%
银行存款和结算备付金	400.49	1.20%
其他资产	257.88	0.77%

资产总值：33418.89万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7145.39	22.48%
24国债01	40.50	4164.39	13.10%
24附息国债01	40.00	4113.11	12.94%
19进出10	30.00	3260.22	10.26%
23国债26	15.00	1558.36	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14067.33	44.26%
国家债券	11891.14	37.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.36	617.73	1.94%
紫金矿业	601899	20.54	360.89	1.14%
中国海油	600938	10.51	346.83	1.09%
海信家电	000921	9.46	304.99	0.96%
潍柴动力	000338	15.26	247.82	0.78%
四川成渝	601107	45.86	240.76	0.76%
兖矿能源	600188	10.53	239.35	0.75%
中国船舶	600150	5.73	233.27	0.73%
伟星股份	002003	17.64	221.38	0.70%
中国铝业	601600	23.52	179.46	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.00%
采矿业	0.11	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.19%
金融业	0.05	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.79	114.21	0.97%
中国船舶	600150	2.76	102.12	0.86%
中国中车	601766	13.05	89.00	0.75%
中国重工	601989	18.23	84.95	0.72%
海信家电	000921	2.75	83.66	0.71%
格力电器	000651	1.82	71.54	0.61%
建投能源	000600	7.29	48.55	0.41%
柳药集团	603368	2.22	46.89	0.40%
银泰黄金	000975	2.40	43.42	0.37%
中国铝业	601600	5.83	43.14	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.84%
采矿业	0.02	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
批发和零售业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	6.58	288.07	0.67%
神火股份	000933	14.37	241.36	0.56%
中国船舶	600150	7.73	227.57	0.53%
汉威科技	300007	10.20	211.96	0.49%
伟星股份	002003	18.88	204.85	0.48%
保隆科技	603197	3.66	206.42	0.48%
金奥博	002917	19.68	194.24	0.45%
拓普集团	601689	2.62	192.57	0.45%
紫金矿业	601899	15.29	190.51	0.44%
斯达半导	603290	1.05	190.05	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.40%
采矿业	0.05	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	8.98	250.65	0.46%
中国联通	600050	41.37	203.13	0.37%
中文传媒	600373	15.91	199.35	0.37%
人福医药	600079	8.21	198.60	0.36%
伟星股份	002003	18.88	186.72	0.34%
唐山港	601000	48.11	177.53	0.33%
兖矿能源	600188	9.01	182.45	0.33%
重庆水务	601158	31.84	177.03	0.32%
广汇能源	600256	22.62	172.82	0.32%
中国电信	601728	28.96	167.68	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.07%
采矿业	0.07	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.37%
房地产业	0.01	0.23%

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