金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金操作：爆了[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王怀震

基金规模：1.17亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
债券型名次	5260	356	674	2433	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	0.00	0.00	-	3.64
债券型名次	3904	4703	4319	4550	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	海富通策略收益债券A	-0.33	0.94	2.06	1.89	1.85
5259	海富通策略收益债券C	-0.33	0.91	1.98	1.75	1.76
5260	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
5261	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.33	0.77	2.54	4.22	2.91
5262	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.37	1.21	2.25	1.68	1.21
355	汇添富增强收益债券C	-0.02	1.21	2.59	5.16	3.47
356	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
357	博时恒乐债券A	-0.32	1.20	2.23	3.28	2.11
358	华富强化回报债券	0.18	1.20	2.61	1.63	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
673	蜂巢添盈纯债A	-0.04	0.73	2.37	4.39	3.08
674	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
675	南方晖元6个月持有期债券C	-0.16	1.08	2.37	2.27	1.87
676	平安安赢添利半年债券A	-0.10	0.57	2.37	3.50	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	交银双利债券A/B	-0.04	0.64	1.43	2.44	1.71
2432	交银稳利中短债债券C	-0.03	0.44	1.07	2.44	1.49
2433	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
2434	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.53	2.44	1.81
2435	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.17	0.43	1.31	2.44	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.71	1.49	2.83	1.79
1653	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
1654	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
1655	农银金益债券	-0.20	0.42	1.40	3.00	1.79
1656	农银金玉债券	-0.03	0.50	1.51	2.86	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	华安安敦债券A	2.62	4.83	5.82	-	5.26
3903	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.62	4.74	0.00	-	5.95
3904	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
3905	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
3906	中银通利债券A	2.62	3.84	0.00	-	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
4702	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	2.12
4703	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4704	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4705	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
4318	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	2.12
4319	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4320	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4321	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.68	5.07	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	蜂巢丰裕债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.19
4549	蜂巢丰裕债券C	3.16	0.00	0.00	-	4.75
4550	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4551	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4552	中泰安悦6个月定开债A	4.26	0.00	0.00	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.63	0.00	0.00	-	3.66
4786	银华顺璟6个月定期开放债券	3.50	0.00	0.00	-	3.66
4787	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4788	兴证全球恒远债券A	3.64	0.00	0.00	-	3.64
4789	中信证券债券优化A	2.89	4.60	0.00	-	3.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	15.00	1557.29	13.17%
21宁波银行二级01	10.00	1059.79	8.97%
21徽商银行二级01	10.00	1053.43	8.91%
22苏州高技MTN001	10.00	1038.97	8.79%
22青岛国信MTN004	10.00	1025.86	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3647.36	30.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.035	1.036	1.038	1.040
累计净值(元)	1.036	1.035	1.036	1.038	1.040

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