金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0940 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1450

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.50亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
债券型名次	4684	4628	1493	550	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	12.71	14.17	-	14.52
债券型名次	672	404	436	4635	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4683	汇添富高息债债券C	-0.04	-0.51	0.13	1.99	3.51
4684	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
4685	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4686	南方达元债券A	-0.04	-1.04	-0.19	4.14	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
4627	建信信用增强债券C	-0.06	-0.43	-0.19	1.32	1.83
4628	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
4629	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
4630	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
1492	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49
1493	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
1494	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1495	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
549	广发集轩债券C	-0.27	-0.37	0.51	3.44	5.32
550	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
551	前海开源鼎安债券C	0.99	0.38	1.07	3.44	3.76
552	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	-0.44	0.42	3.38	4.96
537	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
538	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
539	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
540	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.42	1.19	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
671	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
672	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
673	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
674	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	长江收益增强债券	5.84	12.75	10.81	18.19	44.20
403	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
404	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
405	南方振元债券发起A	6.59	12.70	14.46	-	14.00
406	建信渤泰债券A	5.24	12.69	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
435	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
436	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
437	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73
438	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	蜂巢丰裕债券A	1.79	6.14	0.00	-	9.65
4634	蜂巢丰裕债券C	1.48	5.53	0.00	-	8.68
4635	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
4636	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67
4637	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
3325	诺德短债债券C	1.57	4.75	9.35	12.71	14.54
3326	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
3327	永赢同利债券C	1.25	3.95	6.05	11.59	14.52
3328	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	350.00	35135.17	11.99%
23国开08	300.00	30903.19	10.54%
24国开02	270.00	27703.23	9.45%
25国开08	180.00	17880.14	6.10%
22国开08	100.00	10251.86	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163348.54	55.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式A)基金产品资...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0947	1.0934	1.0954	1.0944	1.0906
累计净值(元)	1.1457	1.1444	1.1464	1.1454	1.1416

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