金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.19亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
债券型名次	5389	5209	442	412	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	14.21	15.81	-	17.04
债券型名次	470	325	313	4648	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.20	-2.52	-2.46	-2.65	-2.27
5388	工银瑞盈18个月定开债券	-0.20	-1.13	-0.93	-0.28	-0.50
5389	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
5390	金鹰恒润债券发起式C	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
5391	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.20	-2.60	-1.53	-1.25	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-2.01	0.65	1.76	0.54
5208	华安可转债债券B	0.95	-2.02	2.90	4.77	3.00
5209	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
5210	申万菱信汇元宝债券A	0.74	-2.02	1.38	2.08	1.31
5211	海富通集利债券	0.63	-2.03	1.49	3.03	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	鹏华信用增利债券B	-0.15	-0.67	1.28	3.68	1.05
441	汇添富双颐债券C	0.12	-0.96	1.27	2.23	1.12
442	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
443	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.08	1.27	2.40	1.35
444	泰康年年红纯债一年债券	0.15	0.28	1.27	1.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.11	0.85	2.52	0.68
411	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
412	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
413	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
414	中银国有企业债A	0.25	-0.38	1.30	2.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	格林聚享增强债券A	0.05	-1.01	0.99	1.69	1.29
534	工银添利债券A	0.12	-0.16	1.18	2.16	1.29
535	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
536	南方崇元纯债债券C	0.09	0.29	1.34	1.83	1.29
537	平安季添盈定开债E	-0.01	0.16	1.29	1.79	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鑫元恒鑫收益增强C	6.30	9.65	10.31	14.19	14.84
469	广发集瑞债券A	6.28	9.25	8.73	9.06	29.13
470	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
471	大摩多元收益债券C	6.27	7.96	6.99	3.90	104.13
472	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	光大保德信安泽债券A	7.85	14.25	13.47	20.17	42.00
324	易方达裕丰回报债券A	6.92	14.25	15.61	20.45	148.01
325	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
326	招商信用增强债券A	7.08	14.21	17.56	24.68	100.66
327	嘉实稳怡债券	12.34	14.20	0.50	2.64	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	11.20	15.86	32.17	35.85
312	易方达裕富债券A	9.87	15.90	15.83	19.89	29.50
313	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
314	鹏华产业债债券	5.52	12.48	15.81	24.18	107.24
315	中融聚业定期开放债券	2.45	6.28	15.81	28.95	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	蜂巢丰裕债券A	2.39	5.63	9.10	-	10.50
4647	蜂巢丰裕债券C	2.09	5.02	8.14	-	9.44
4648	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
4649	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
4650	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中加瑞合纯债债券	1.94	5.01	9.17	16.08	17.05
3048	博时中债7-10政金债指数C	1.93	9.34	16.99	-	17.04
3049	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
3050	景顺长城景颐尊利债券A	5.65	12.50	16.16	-	17.04
3051	南方贺元利率债C	0.15	2.52	5.65	11.64	17.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%
24国开02	190.00	19589.83	4.11%
22国开08	100.00	10301.66	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1163	1.1130	1.1202	1.1221	1.1281
累计净值(元)	1.1673	1.1640	1.1712	1.1731	1.1791

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