金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1038 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1548

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.50亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
债券型名次	5109	219	552	401	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	13.48	15.49	-	15.55
债券型名次	507	365	373	4125	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	嘉合磐通C	-0.20	-0.50	-0.33	6.40	8.83
5108	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58
5109	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
5110	金鹰元祺信用债	-0.20	1.43	0.92	3.61	6.80
5111	鹏华双债保利债券	-0.20	0.49	0.81	4.63	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14
218	长信利丰债券C	0.15	1.33	0.00	3.47	4.90
219	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
220	招商安悦1年持有期债券C	0.33	1.32	0.92	3.49	5.26
221	华富安鑫债券	-0.38	1.31	-1.35	8.45	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02
551	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
552	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
553	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10
554	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	招商资管智远增利债券A	-0.16	0.86	0.50	4.58	6.31
400	招商资管智远增利债券D	-0.17	0.85	0.50	4.58	6.32
401	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
402	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
403	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.02	1.84	4.55	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
496	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
497	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
498	汇添富双享增利债券C	-0.23	0.49	-0.17	4.45	5.88
499	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
506	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44
507	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
508	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.90	9.41	13.61	-	16.36
509	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	英大智享债券C	5.66	13.56	21.99	-	24.42
364	长信利保债券C	3.50	13.53	16.92	-	23.96
365	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
366	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
367	鹏华丰利债券(LOF)A	6.12	13.47	18.38	-	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	鹏华产业债债券	5.21	11.90	15.50	-	104.36
372	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
373	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
374	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
375	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	-	52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79
4124	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80
4125	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
4126	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
4127	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.73	5.20	10.18	-	15.57
3205	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
3206	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
3207	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55
3208	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	350.00	35135.17	11.99%
23国开08	300.00	30903.19	10.54%
24国开02	270.00	27703.23	9.45%
25国开08	180.00	17880.14	6.10%
22国开08	100.00	10251.86	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163348.54	55.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1049	1.1026	1.1060	1.1040	1.1038
累计净值(元)	1.1559	1.1536	1.1570	1.1550	1.1548

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