金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1368 -0.0103(-0.90%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.19亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
债券型名次	259	189	215	266	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.35	17.43	18.80	-	20.08
债券型名次	351	291	231	4622	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	富国优化增强债券C	0.24	2.90	7.69	5.37	5.97
258	工银添福债券B	0.24	1.08	2.74	4.25	2.18
259	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
260	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
261	鹏华双债加利债券A	0.24	2.10	6.62	8.25	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	兴全恒益债券C	0.15	2.29	4.77	5.86	3.85
188	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
189	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
190	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
191	富国双利增强债券A	0.27	2.24	6.91	7.72	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	博时稳定价值债券A	-0.22	1.46	5.24	4.51	4.04
214	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
215	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
216	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
217	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07
265	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
266	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
267	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
268	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	大成景荣债券A	0.02	1.71	4.03	4.25	3.94
237	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92
238	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
239	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
240	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.36	17.37	16.58	13.31	15.20
350	长盛稳怡添利C	9.35	20.72	18.99	17.90	31.75
351	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
352	招商信用增强债券C	9.35	16.05	19.22	25.40	33.99
353	长信利发债券	9.34	11.90	14.81	12.99	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	泓德裕康债券C	9.90	17.45	12.51	11.39	52.50
290	景顺长城稳健增益债券A	8.89	17.44	16.85	-	18.04
291	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
292	中欧丰利债券C	8.61	17.43	17.40	-	15.40
293	新华增盈回报债券	5.71	17.40	20.93	22.29	85.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	景顺长城景颐双利债券C类	10.63	17.60	18.83	27.35	117.23
230	国寿安保泰恒纯债债券	3.84	11.23	18.80	26.05	31.98
231	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
232	招商享诚增强债券C	13.61	16.42	18.77	-	22.73
233	中欧丰利债券A	9.06	18.31	18.74	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	蜂巢丰裕债券A	2.36	5.53	9.26	-	10.30
4621	蜂巢丰裕债券C	2.05	4.93	8.30	-	9.26
4622	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
4623	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
4624	中泰安悦6个月定开债A	2.00	6.99	11.50	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	博时信用优选债券A	1.56	4.09	7.85	17.81	20.08
2579	汇添富90天短债A	1.83	4.08	7.33	12.93	20.08
2580	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
2581	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.29	20.07
2582	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.90	20.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%
24国开02	190.00	19589.83	4.11%
22国开08	100.00	10301.66	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1471	1.1444	1.1445	1.1410	1.1383
累计净值(元)	1.1981	1.1954	1.1955	1.1920	1.1893

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