金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.58	14.07	10.34	6.77	2.91	2.57	1.24
季度净申购	68428.29	34001.92	32535.86	35201.22	3095.33	12038.25	-30781.48
总份额	196644.75	128216.45	94214.54	61678.67	26477.45	23382.12	11343.87
季度总申购份额	163797.37	42711.75	58278.17	41072.90	8350.35	19416.20	47.58
季度总赎回份额	95369.08	8709.83	25742.30	5871.68	5255.02	7377.95	30829.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平

1165	招商享诚增强债券A	21.68	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1166	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1167	交银增利债券A/B	21.64	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1168	鑫元金融债3个月定开	21.64	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1169	长盛盛和纯债A	21.63	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1170	信澳安盛纯债	21.63	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1171	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1172	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1173	富国目标齐利一年期纯债债券	21.55	193910.62	-	-	-
1174	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1175	工银1-3年农发债指数E	21.52	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1176	博时中债5-10农发行A	21.49	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1177	大成景优中短债A	21.49	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1178	中邮纯债丰利债券A	21.49	192870.50	0.00	0.00	0.00
1179	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
1206	兴全恒益债券A	29.08	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
1207	易方达安和中短债债券C	20.49	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
1208	中银丰实定期开放债券	20.50	196758.83	-	-	0.06
1209	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1210	招商招景纯债A	21.36	196697.97	0.85	1.07	0.22
1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1213	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1214	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.02	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.86	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.28	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.72	195530.59	14.09	60.76	46.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	景顺长城稳定收益债券A	18.99	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
197	方正富邦惠利纯债A	52.67	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
198	安信聚利增强债券A	10.87	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
199	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.78	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
200	天弘增强回报E	10.03	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
201	方正富邦睿利纯债A	41.08	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
202	广发恒祥债券C	7.91	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
203	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
204	银河领先债券A	17.94	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
205	长信利鑫债券(LOF)C	14.79	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
206	中加中债-新综合债券指数发起式	8.85	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
207	平安中债1-3年国开债指数A	17.35	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
208	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
209	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
210	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	民生加银半年理财	74.08	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
288	嘉实多利收益债券A	19.70	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
289	中加1-5年国开债指数	47.37	436317.60	76977.23	166495.65	89518.42
290	华宝可转债债券C	16.65	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
291	易方达安悦超短债债券C	14.38	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
292	博时中债3-5政金债指数A	84.92	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70
293	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
294	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
295	东方红短债债券E	16.47	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
296	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
297	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.72	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
298	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.57	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
299	华夏双债债券A	18.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
300	天弘信益A	50.01	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
301	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
684	嘉实信用债券A	24.59	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
685	中银产业债债券A	69.45	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
686	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
687	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
688	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.31	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.22	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

2023-12-31

3937

106998.6200

7.30%

92.70%

2023-06-30

2590

154353.1900

17.31%

82.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88
2023-12-31	3937	106998.6200	3074.73	7.30	39050.62	92.70
2023-06-30	2590	154353.1900	6920.14	17.31	33057.34	82.69

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