金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	14.90	22.20	14.47	10.64	6.96	2.99	2.64
季度净申购	59968.24	68428.29	34001.92	32535.86	35201.22	3095.33	12038.25
总份额	131993.09	196644.75	128216.45	94214.54	61678.67	26477.45	23382.12
季度总申购份额	103705.31	163797.37	42711.75	58278.17	41072.90	8350.35	19416.20
季度总赎回份额	43737.07	95369.08	8709.83	25742.30	5871.68	5255.02	7377.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	富国产业债A	34.48	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
772	招商招裕纯债A	34.27	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
773	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.22	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
774	华宝宝康债券A	34.09	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
775	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
776	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.05	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
777	万家家享中短债A	33.98	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
778	金鹰恒润债券发起式A	33.95	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
779	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.94	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
780	永赢淳利债券	33.89	294060.09	-	-	0.00
781	广发添财60天持有债券C	33.80	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
782	中信保诚嘉鸿债券A	33.80	332113.44	-	-	0.73
783	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.78	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
784	兴证全球招益债券A	33.78	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
785	交银中债1-3年政金债指数A	33.76	314804.20	275013.37	275059.81	46.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	南方7-10年国开债C	40.99	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
770	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.30	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
771	易方达安裕60天持有债券C	32.59	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
772	浦银安盛普庆纯债债券A	32.37	302443.18	-	-	481.32
773	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
774	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.55	301014.68	-	-	-
775	永赢元利债券A	30.46	300964.42	-	-	-
776	金鹰恒润债券发起式A	33.95	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
777	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.12	300630.34	-10.74	0.05	10.79
778	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.81	300416.00	-	-	0.03
779	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
780	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
781	招商添呈1年定开债	30.22	300000.03	-	0.01	-
782	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.08	-0.11	0.00	0.11
783	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.03	299580.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	汇添富双享增利债券A	19.98	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
154	华泰保兴尊利债券A	64.91	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
155	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
156	华夏鼎兴债券A	20.58	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
157	中加丰泽纯债	59.70	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
158	国泰安璟债券A	18.71	174417.55	104651.36	129711.67	25060.31
159	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.12	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
160	金鹰恒润债券发起式A	33.95	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
161	南方晖元6个月持有期债券C	12.51	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
162	兴证全球恒远债券C	12.05	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
163	国泰中债1-3年国开债A	44.96	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
164	财通资管中债1-3年国开债A	42.28	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
165	兴全稳泰债券A	107.76	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
166	长城中债3-5年国开债指数A	38.66	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
167	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	嘉实中债1-3政金债指数A	25.31	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
238	兴证全球恒信债券C	18.85	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
239	工银尊益中短债债券A	70.67	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
240	招商添兴6个月定开债	20.23	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
241	永赢开泰中高等级中短债A	40.53	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
242	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.74	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
243	景顺长城景泰益利纯债债券	170.36	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
244	金鹰恒润债券发起式A	33.95	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
245	永赢欣益一年	20.16	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
246	景顺长城景盈双利债券C	29.22	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
247	华泰保兴尊利债券A	64.91	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
248	易方达稳健收益债券B	252.45	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
249	嘉实稳荣债券	132.26	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
250	富国裕利债券E	104.56	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
251	兴业添利债券	93.98	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	国泰利享安益短债债券A	19.53	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
582	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
583	博时富添纯债债券A	9.41	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
584	南方梦元短债C	7.65	67306.53	21559.08	102425.18	80866.10
585	鹏扬利沣短债D	11.65	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
586	创金合信中债1-3年政金债A	33.67	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
587	中银国有企业债A	67.82	529795.59	3058.48	83637.61	80579.13
588	金鹰恒润债券发起式A	33.95	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
589	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
590	民生加银高等级信用债债券A	8.96	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
591	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
592	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
593	汇添富稳添利定期开放债券A	10.10	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
594	中金新璟3个月	8.06	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
595	中欧中短债债券发起C	16.41	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

2023-12-31

3937

106998.6200

7.30%

92.70%

2023-06-30

2590

154353.1900

17.31%

82.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88
2023-12-31	3937	106998.6200	3074.73	7.30	39050.62	92.70
2023-06-30	2590	154353.1900	6920.14	17.31	33057.34	82.69

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