金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.18	4.39	5.54	4.16	0.26	0.20
季度净申购	-30781.48	-11122.23	13270.11	37458.91	555.66	-829.48
总份额	11343.87	42125.36	53247.59	39977.48	2518.56	1962.90
季度总申购份额	47.58	19925.32	47955.16	48581.12	1280.96	0.10
季度总赎回份额	30829.07	31047.56	34685.04	11122.21	725.30	829.58

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3556	信诚至泰A	1.19	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
3557	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3558	国富恒利债券(LOF)C	1.18	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3559	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3560	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
3561	交银可转债债券A	1.18	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
3562	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3563	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
3564	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
3565	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3566	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
3567	南方稳利1年持有债券C	1.17	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3568	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3569	大成景安短融债券B	1.16	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平

3521	鹏华丰利债券(LOF)C	1.19	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
3522	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
3523	汇添富理财60天债券E	1.27	11474.39	-185.24	281.15	466.39
3524	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11465.59	-560.92	121.75	682.67
3525	汇添富实业债债券C	1.51	11435.62	9194.56	9412.79	218.23
3526	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3527	宏利中短债债券A	1.21	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3528	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3529	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
3530	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.27	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3531	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3532	国富恒利债券(LOF)C	1.18	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3533	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3534	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
3535	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	广发汇兴3个月定期开放债券	2.13	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3734	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	49.04	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
3735	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
3736	光大保德信信用添益债券C	13.53	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
3737	华泰保兴尊利债券A	14.14	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20
3738	中融恒润纯债A	12.03	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
3739	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.36	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
3740	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3741	富国收益增强债券A	8.35	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
3742	金信民兴债券A	1.70	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
3743	长安泓沣中短债债券E	19.22	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
3744	华夏鼎康债券A	47.25	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	华商丰利增强定期开放债券A	5.39	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
3747	南方佳元6个月持有债券A	5.74	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平

3141	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
3142	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3143	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3144	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3145	华夏鼎丰债券	26.87	253083.74	0.60	48.09	47.49
3146	华安稳定收益债券B	0.19	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3147	南方启元A	11.67	98989.62	-174.18	47.63	221.81
3148	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3149	华富安鑫债券	0.43	4482.38	-16.80	47.49	64.28
3150	南方亨元A	30.20	295345.31	-	47.34	-
3151	金鹰持久增利(LOF)C	2.39	18257.19	-17276.98	47.09	17324.07
3152	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
3153	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
3154	贝莱德欣悦丰利债券C	0.41	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
3155	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
1171	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
1172	华商稳定增利债券A	9.16	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
1173	长江安盈中短债六个月定开	5.01	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
1174	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
1175	中银国有企业债A	8.84	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
1176	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.13	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
1177	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
1178	博时丰达6个月定开债发起式	20.12	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1179	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.69	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1180	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
1181	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
1182	银华安鑫短债债券A	18.53	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1183	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.34	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1184	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3937

106998.6200

7.30%

92.70%

2023-06-30

2590

154353.1900

17.31%

82.69%

2022-12-31

105

186942.9400

50.96%

49.04%

2022-10-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3937	106998.6200	3074.73	7.30	39050.62	92.70
2023-06-30	2590	154353.1900	6920.14	17.31	33057.34	82.69
2022-12-31	105	186942.9400	1000.28	50.96	962.62	49.04
2022-10-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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