我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-67.70 |
137.06 |
98.78 |
78.82 |
15.86 |
本期利润(万元) |
110.18 |
168.53 |
-63.93 |
122.14 |
22.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
520.89 |
0.00 |
440.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11663.40 |
42892.06 |
54079.77 |
40610.72 |
2549.47 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
2099.37 |
651.44 |
128.67 |
交易性金融资产(万元) |
43860.44 |
38658.35 |
1323.97 |
其中:股票投资(万元) |
3827.84 |
2359.79 |
142.01 |
其中:债券投资(万元) |
40032.60 |
36298.57 |
1181.95 |
应付管理人报酬(万元) |
26.14 |
19.29 |
1.09 |
应付托管费(万元) |
6.53 |
4.82 |
0.27 |
资产总计(万元) |
46791.28 |
41697.68 |
2481.35 |
负债合计(万元) |
3671.37 |
1029.40 |
475.68 |
所有者权益合计(万元) |
43119.91 |
40668.28 |
2005.67 |
未分配利润(万元) |
770.11 |
634.04 |
1.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
16.38 |
7.97 |
5.68 |
投资收益(万元) |
366.17 |
115.74 |
2.97 |
公允价值变动收益(万元) |
29.67 |
43.56 |
-1.32 |
其它收入(万元) |
17.53 |
7.80 |
0.00 |
收入合计(万元) |
429.74 |
175.07 |
7.34 |
管理人报酬(万元) |
183.56 |
33.20 |
3.30 |
托管费(万元) |
45.89 |
8.30 |
0.83 |
其它费用(万元) |
6.62 |
2.19 |
2.04 |
费用合计(万元) |
249.15 |
52.48 |
6.25 |
利润总额(万元) |
180.59 |
122.59 |
1.08 |
净利润(万元) |
180.59 |
122.59 |
1.08 |