金鹰恒润债券发起式C(015932)_资产配置

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92249.02	19.04%
债券	388065.01	80.12%
银行存款和结算备付金	329.98	0.07%
其他资产	3734.50	0.77%

资产总值：484378.51万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%
24国开02	190.00	19589.83	4.11%
22国开08	100.00	10301.66	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
国家债券	34178.19	7.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	65.22	4461.05	0.94%
华新建材	600801	126.06	3093.61	0.65%
云路股份	688190	30.81	3000.49	0.63%
英维克	002837	23.06	2464.88	0.52%
工商银行	601398	271.01	2149.11	0.45%
巨化股份	600160	52.71	2025.12	0.43%
纽威股份	603699	39.38	2046.58	0.43%
赤峰黄金	600988	63.92	1996.86	0.42%
中国石油	601857	194.37	2023.39	0.42%
中孚实业	600595	248.44	1950.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	14.02%
采矿业	1.40	2.94%
金融业	0.66	1.39%
能源	0.12	0.26%
非日常生活消费品	0.12	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.18%
通讯业务	0.08	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.60	1851.23	0.63%
云路股份	688190	15.08	1642.05	0.56%
巨化股份	600160	35.69	1427.96	0.49%
宏创控股	002379	83.38	1447.48	0.49%
唯科科技	301196	14.59	1397.81	0.48%
牧原股份	002714	26.74	1417.22	0.48%
振华股份	603067	73.16	1358.66	0.46%
紫金矿业	601899	43.55	1282.19	0.44%
阿里巴巴-W	09988	7.88	1273.39	0.43%
歌尔股份	002241	32.64	1224.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	12.26%
非日常生活消费品	0.34	1.17%
采矿业	0.34	1.17%
农、林、牧、渔业	0.19	0.66%
金融业	0.12	0.39%
信息技术	0.11	0.38%
医疗保健	0.09	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.29%
能源	0.08	0.27%
租赁和商务服务业	0.08	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鑫源智造	600615	381.97	4262.73	2.16%
振华股份	603067	92.79	1414.15	0.72%
中国移动	00941	17.00	1350.32	0.68%
中国银行	03988	250.00	1039.62	0.53%
浦发银行	600000	68.06	944.67	0.48%
紫金矿业	601899	48.49	945.55	0.48%
中孚实业	600595	210.39	921.51	0.47%
工商银行	601398	120.43	914.06	0.46%
招商银行	600036	19.30	886.96	0.45%
中国电信	00728	170.00	865.08	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	9.48%
金融业	0.27	1.39%
通讯业务	0.22	1.12%
能源	0.13	0.64%
金融	0.10	0.53%
采矿业	0.09	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鑫源智造	600615	317.04	3928.13	2.85%
神火股份	000933	60.97	1143.80	0.83%
云铝股份	000807	56.06	972.08	0.70%
振华股份	603067	52.40	918.57	0.67%
华夏航空	002928	92.13	672.55	0.49%
中国海洋石油	00883	38.00	649.45	0.47%
紫金矿业	601899	35.40	641.45	0.46%
招商银行	600036	14.57	630.74	0.46%
天山铝业	002532	66.07	586.70	0.43%
华鲁恒升	600426	25.57	565.10	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	10.91%
采矿业	0.17	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.49%
能源	0.06	0.47%
金融业	0.06	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.46%
信息技术	0.04	0.32%
原材料	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.21%
批发和零售业	0.03	0.20%

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