金鹰恒润债券发起式C(015932)_规模评级

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-70.71	-208.58	376.26	42.67	-27.67	13.81
总份额	153.73	224.44	433.02	56.76	14.09	41.76
季度总申购份额	5.68	293.54	9644.39	60.13	1.36	399.59
季度总赎回份额	76.39	502.12	9268.12	17.46	29.03	385.79

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
4849	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
4850	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
4851	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
4852	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
4853	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
4854	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
4855	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
4856	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
4857	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
4858	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
4859	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
4860	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
4861	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
4862	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	广发央企80债券指数C	0.02	164.35	-92.47	83.60	176.08
4879	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
4880	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
4881	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
4882	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
4883	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
4884	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
4885	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
4886	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
4887	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
4888	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4889	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
4890	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
4891	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
4892	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
2458	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2459	财通纯债债券A	10.32	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2460	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
2461	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
2462	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
2463	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
2464	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
2465	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
2466	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
2467	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
2468	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
2469	建信润利增强债券A	0.22	2092.69	-75.37	159.11	234.48
2470	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
2471	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3629	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.09	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3630	国融稳益债券A	5.21	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3631	中融恒阳纯债A	14.58	138150.77	2.89	5.81	2.92
3632	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3633	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3634	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3635	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3636	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
3637	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3638	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
3639	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3640	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
3641	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
3642	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3387	东方臻选纯债债券A	10.71	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3388	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
3389	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
3390	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
3391	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
3392	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
3393	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3394	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
3395	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
3396	融通收益增强债券A	0.59	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3397	建信转债增强债券C	0.49	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3398	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3399	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
3400	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

9274.5400

1.32%

98.68%

2023-06-30

205

2768.6100

0.00%

100.00%

2022-12-31

213

1960.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	242	9274.5400	2.96	1.32	221.49	98.68
2023-06-30	205	2768.6100	0.00	0.00	56.76	100.00
2022-12-31	213	1960.5200	0.00	0.00	41.76	100.00

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