金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1274 -0.0102(-0.90%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.45亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
债券型名次	260	192	219	277	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.08	16.89	17.97	-	19.13
债券型名次	367	307	270	4623	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	工银添福债券B	0.24	1.08	2.74	4.25	2.18
259	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
260	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
261	鹏华双债加利债券A	0.24	2.10	6.62	8.25	4.29
262	平安添裕债券C	0.24	1.45	2.93	3.58	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
191	富国双利增强债券A	0.27	2.24	6.91	7.72	5.46
192	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
193	富国双利增强债券C	0.27	2.23	6.90	7.71	5.45
194	中欧鼎利债券A	0.35	2.23	6.12	8.16	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55
218	易方达裕鑫债C	-0.40	0.92	5.20	8.46	3.98
219	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
220	博时稳定价值债券B	-0.22	1.44	5.17	4.36	3.98
221	大摩多元收益债券A	0.39	1.89	5.17	5.51	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.31	1.45	3.85	5.46	2.65
276	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89
277	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
278	长信利富债券C	-0.51	0.22	5.41	5.40	3.36
279	富国优化增强债券C	0.24	2.90	7.69	5.37	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
240	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89
241	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88
242	兴全恒益债券C	0.15	2.29	4.77	5.86	3.85
243	易方达裕丰回报债券A	0.36	1.91	4.88	4.16	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.09	21.56	17.10	20.84	32.64
366	国金惠诚A	9.08	11.45	13.90	-	11.72
367	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
368	中欧丰利债券A	9.06	18.31	18.74	-	17.28
369	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.97	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达丰华债券A	11.22	17.00	16.99	21.44	58.61
306	光大保德信安祺债券A	6.96	16.95	14.25	24.65	44.87
307	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
308	汇添富双享回报债券C	9.41	16.86	18.20	-	15.71
309	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.52	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.79	18.32	17.98	15.59	17.73
269	蜂巢添汇纯债A	2.92	7.41	17.97	28.75	33.51
270	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
271	南方7-10年国开债C	1.08	9.79	17.96	30.87	40.83
272	汇添富双利增强债券C	17.95	21.15	17.95	13.01	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	蜂巢丰裕债券C	2.05	4.93	8.30	-	9.26
4622	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
4623	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
4624	中泰安悦6个月定开债A	2.00	6.99	11.50	-	11.48
4625	中泰安悦6个月定开债C	1.70	6.38	10.51	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中银证券安泽债券C	1.59	3.52	6.16	12.73	19.14
2722	国联安增鑫纯债A	1.78	3.53	6.30	12.15	19.13
2723	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
2724	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
2725	招商安悦1年持有期债券C	13.42	16.18	16.90	-	19.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%
24国开02	190.00	19589.83	4.11%
22国开08	100.00	10301.66	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1376	1.1349	1.1350	1.1316	1.1289
累计净值(元)	1.1886	1.1859	1.1860	1.1826	1.1799

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