金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王怀震

基金规模：0.02亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
债券型名次	5271	363	710	2720	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	0.00	0.00	-	3.24
债券型名次	4107	4704	4320	4575	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	国金惠盈纯债债券C	-0.34	1.11	2.45	5.39	3.25
5270	汇添富丰和纯债A	-0.34	0.24	2.63	3.81	3.02
5271	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
5272	民生加银汇智3个月定开债券	-0.34	-0.24	0.33	1.80	0.54
5273	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.34	0.44	1.80	2.60	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中银产业债债券C	0.40	1.20	3.45	2.29	1.87
362	博时天颐债券A	1.46	1.19	2.69	-0.94	-1.37
363	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
364	金鹰元盛债券E	0.00	1.19	3.32	3.41	2.91
365	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.63	1.19	2.20	1.72	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	东吴添利三个月定开债券A	-0.09	0.62	2.31	3.63	2.65
709	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
710	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
711	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.64	1.22	2.31	1.92	1.40
712	平安增利六个月定开债C	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	汇添富季季红定期开放债券	-0.10	1.50	2.50	2.31	2.09
2719	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
2720	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
2721	景顺长城睿丰短债债券A	-0.02	0.46	1.14	2.31	1.51
2722	南方聪元A	-0.13	0.61	1.22	2.31	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	交银丰盈收益债券A	-0.09	0.66	1.32	2.55	1.69
1957	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
1958	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
1959	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
1960	南方交元债券	-0.04	0.59	1.28	2.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.37	4.90	7.58	-	11.60
4106	海富通瑞弘6个月债券	2.37	5.31	10.69	-	13.43
4107	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4108	融通通源短融债券B	2.37	4.75	8.18	14.96	28.35
4109	兴华安丰纯债C	2.37	4.46	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	2.12
4703	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4704	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4705	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.37
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	2.12
4319	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4320	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4321	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.68	5.07	0.00	-	5.08
4322	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.27	4.23	0.00	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	蜂巢丰裕债券C	3.16	0.00	0.00	-	4.75
4574	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
4575	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4576	中泰安悦6个月定开债A	4.26	0.00	0.00	-	4.88
4577	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.53	0.00	0.00	-	3.25
4853	兴银合泰债券A	3.22	0.00	0.00	-	3.25
4854	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4855	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.94	0.00	0.00	-	3.24
4856	嘉实致诚纯债债券	3.11	0.00	0.00	-	3.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	15.00	1557.29	13.17%
21宁波银行二级01	10.00	1059.79	8.97%
21徽商银行二级01	10.00	1053.43	8.91%
22苏州高技MTN001	10.00	1038.97	8.79%
22青岛国信MTN004	10.00	1025.86	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3647.36	30.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.031	1.032	1.034	1.036
累计净值(元)	1.032	1.031	1.032	1.034	1.036

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