金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0951 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1461

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.82亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
债券型名次	5135	224	675	420	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	12.96	14.69	-	14.68
债券型名次	543	392	454	4126	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23
5134	金信民安两年债券	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	0.74
5135	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
5136	南方贤元一年持有债券A	-0.21	0.25	-1.17	3.22	3.91
5137	南方贤元一年持有债券C	-0.21	0.21	-1.74	2.52	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
223	光大保德信信用添益债券A	0.08	1.29	-0.24	14.34	22.62
224	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
225	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
226	平安惠信3个月定开债A	0.14	1.28	1.93	2.08	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	0.08	0.91	0.86	1.99
674	建信睿怡纯债C	-0.01	0.09	0.91	0.87	1.76
675	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
676	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	1.00	0.91	0.89	2.30
677	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	交银施罗德安心收益债券	-0.11	0.65	0.55	4.43	6.17
419	国泰君安君得盈债券C	-0.44	1.18	1.18	4.42	4.49
420	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
421	农银瑞泽添利债券A	-0.09	1.23	1.03	4.42	6.00
422	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
532	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
533	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
534	富国汇利回报定期开放债券	-0.04	0.46	1.48	3.18	5.61
535	富国裕利债券A	-0.15	0.43	0.09	3.11	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
542	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04
543	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
544	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.62	7.87	11.48	-	-44.23
545	富国汇利回报定期开放债券	5.61	10.05	14.24	-	135.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	广发集轩债券C	6.12	13.01	0.00	-	11.41
391	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85
392	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
393	光大保德信安祺债券C	6.73	12.93	14.96	-	39.20
394	华安沣信债券C	6.46	12.92	0.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	南方多利增强债券C	7.32	11.14	14.70	-	151.50
453	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	-	41.60
454	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
455	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.05	14.68	-	18.63
456	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80
4125	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
4126	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
4127	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
4128	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
3324	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	-	14.70
3325	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
3326	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68
3327	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.57	10.70	-	14.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	350.00	35135.17	11.99%
23国开08	300.00	30903.19	10.54%
24国开02	270.00	27703.23	9.45%
25国开08	180.00	17880.14	6.10%
22国开08	100.00	10251.86	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163348.54	55.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0962	1.0939	1.0974	1.0954	1.0952
累计净值(元)	1.1472	1.1449	1.1484	1.1464	1.1462

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