金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1085 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.45亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
债券型名次	5390	5214	487	470	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	13.69	14.99	-	16.08
债券型名次	493	346	378	4649	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	工银瑞盈18个月定开债券	-0.20	-1.13	-0.93	-0.28	-0.50
5389	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	-2.02	1.27	2.51	1.29
5390	金鹰恒润债券发起式C	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
5391	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.20	-2.60	-1.53	-1.25	-1.29
5392	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.20	-1.65	-0.47	0.47	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	嘉实新兴市场C2	-0.18	-2.03	-0.36	-0.09	-0.45
5213	国泰君安君得盛债券A	-0.12	-2.04	-0.74	1.52	-0.98
5214	金鹰恒润债券发起式C	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
5215	百嘉百益债券A	-0.02	-2.05	-1.38	1.71	-1.39
5216	申万菱信汇元宝债券C	0.73	-2.05	1.33	1.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	汇安嘉汇纯债债券A	0.11	0.33	1.20	2.17	1.23
486	建信收益增强债券A	0.06	-1.48	1.20	1.78	1.20
487	金鹰恒润债券发起式C	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
488	南方广利回报债券C	1.56	-6.44	1.20	5.75	2.01
489	鹏华丰诚债券A	0.20	-0.17	1.20	2.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
469	海富通瑞合纯债	0.14	0.89	1.53	2.37	1.47
470	金鹰恒润债券发起式C	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
471	景顺长城景颐尊利债券A	-0.26	-0.68	1.57	2.37	1.51
472	尚正臻利债券C	-0.01	0.29	1.10	2.37	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	广发中债7-10年国开债指数A	-0.04	0.30	1.04	2.06	1.22
587	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.23	1.14	1.38	1.22
588	金鹰恒润债券发起式C	-0.20	-2.04	1.20	2.37	1.22
589	鹏华丰惠债券	0.01	0.80	1.21	1.90	1.22
590	天弘增强回报A	-0.03	-1.11	1.09	1.34	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.02	15.18	26.62	15.31	28.23
492	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.02	15.18	26.62	15.31	28.23
493	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
494	鹏华丰利债券(LOF)C	6.01	14.11	16.04	-	16.16
495	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	富国双债增强债券A	5.98	13.78	10.23	22.31	24.43
345	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.14	13.71	12.57	19.66	18.54
346	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
347	长江尊利债券型C	9.03	13.60	16.32	-	17.10
348	招商信用增强债券C	6.76	13.54	16.51	22.80	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	汇安嘉汇纯债债券C	3.02	6.15	15.00	20.69	23.64
377	国联安信心增长债券A	11.83	12.55	14.99	16.20	67.23
378	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
379	景顺长城景盈双利债券A	7.77	15.36	14.98	25.66	47.86
380	东方红聚利债券A	6.34	15.72	14.97	28.30	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	蜂巢丰裕债券C	2.09	5.02	8.14	-	9.44
4648	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
4649	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
4650	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
4651	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
3224	广发汇择一年定期开放债券A	2.44	6.05	9.26	15.55	16.08
3225	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
3226	南方皓元短债C	1.68	3.63	6.36	12.18	16.08
3227	大成月添利债券E	3.06	5.62	8.91	12.08	16.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%
24国开02	190.00	19589.83	4.11%
22国开08	100.00	10301.66	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1069	1.1036	1.1107	1.1127	1.1187
累计净值(元)	1.1579	1.1546	1.1617	1.1637	1.1697

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