| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.51元 | 2025-09-20 | 4.50% |
金鹰恒润债券发起式C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 蜂巢丰瑞债券A | 11 | 4年11个月 | 6.81元 | 5.65% |
| 蜂巢丰瑞债券C | 10 | 4年11个月 | 5.78元 | 5.59% |
| 蜂巢恒利债券C | 1 | 5年7个月 | 0.53元 | 5.20% |
| 蜂巢恒利债券A | 1 | 5年7个月 | 0.53元 | 5.14% |
| 蜂巢丰吉纯债A | 1 | 4年4个月 | 0.50元 | 5.01% |
| 蜂巢添元纯债C | 2 | 5年7个月 | 0.99元 | 4.87% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1 | 4年2个月 | 0.51元 | 4.82% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 2 | 6年1个月 | 1.05元 | 4.69% |
| 蜂巢丰和债券A | 2 | 4年1个月 | 0.93元 | 4.57% |
| 蜂巢丰远债券C | 1 | 4年8个月 | 0.48元 | 4.44% |
| 蜂巢添元纯债A | 4 | 5年7个月 | 1.69元 | 4.18% |
| 蜂巢丰吉纯债C | 1 | 4年4个月 | 0.40元 | 3.98% |
| 蜂巢丰远债券A | 3 | 4年8个月 | 0.83元 | 2.63% |
| 蜂巢丰颐债券A | 3 | 4年2个月 | 0.81元 | 2.62% |
| 蜂巢添幂中短债A | 6 | 6年7个月 | 1.60元 | 2.58% |
| 蜂巢丰裕债券C | 1 | 3年4个月 | 0.25元 | 2.50% |
| 蜂巢添幂中短债C | 4 | 6年7个月 | 1.00元 | 2.44% |
| 蜂巢丰裕债券A | 4 | 3年4个月 | 0.91元 | 2.28% |
| 蜂巢添益纯债A | 7 | 5年8个月 | 1.61元 | 2.22% |
| 蜂巢添益纯债C | 7 | 5年8个月 | 1.56元 | 2.14% |
| 蜂巢添汇纯债A | 9 | 6年8个月 | 1.90元 | 2.03% |
| 蜂巢添益纯债E | 4 | 3年5个月 | 0.84元 | 1.98% |
| 蜂巢添盈纯债C | 12 | 6年3个月 | 3.54元 | 1.92% |
| 蜂巢添汇纯债C | 7 | 6年8个月 | 1.17元 | 1.53% |
| 蜂巢丰华债券A | 6 | 4年8个月 | 0.92元 | 1.46% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 13 | 6年12个月 | 1.89元 | 1.41% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 11 | 6年12个月 | 1.59元 | 1.37% |
| 蜂巢丰华债券C | 5 | 4年8个月 | 0.62元 | 1.20% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 3 | 3年5个月 | 0.35元 | 1.08% |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 4 | 3年4个月 | 0.45元 | 1.06% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 20 | 5年4个月 | 2.05元 | 1.02% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 13 | 6年4个月 | 1.34元 | 1.01% |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1 | 3年4个月 | 0.10元 | 0.99% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2 | 3年5个月 | 0.20元 | 0.95% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 22 | 5年8个月 | 2.15元 | 0.95% |
| 蜂巢添盈纯债A | 9 | 6年3个月 | 1.37元 | 0.90% |
| 蜂巢丰和债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5388 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.20 | -1.13 | -0.93 | -0.28 | -0.50 |
| 5389 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.20 | -2.02 | 1.27 | 2.51 | 1.29 |
| 5390 | 金鹰恒润债券发起式C | -0.20 | -2.04 | 1.20 | 2.37 | 1.22 |
| 5391 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -0.20 | -2.60 | -1.53 | -1.25 | -1.29 |
| 5392 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.20 | -1.65 | -0.47 | 0.47 | -0.60 |
截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）