嘉实多盈债券A(017717)_资产配置

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10275.35	6.26%
债券	150160.82	91.44%
银行存款和结算备付金	3184.07	1.94%
其他资产	589.79	0.36%

资产总值：164210.03万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	70.00	7095.43	5.68%
20招商银行永续债01	50.00	5237.76	4.19%
20浦发银行二级01	50.00	5223.35	4.18%
20工商银行二级02	50.00	5215.14	4.17%
19广发银行永续债	50.00	5165.47	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93711.42	74.97%
企业债	15098.99	12.08%
国家债券	4069.57	3.26%
可转债	3685.14	2.95%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	64.33	1082.03	0.87%
中国移动	00941	10.00	606.48	0.49%
中国海油	600938	20.00	584.60	0.47%
中国移动	600941	5.00	528.80	0.42%
东华测试	300354	11.24	518.05	0.41%
招商南油	601975	142.06	504.31	0.40%
中国电信	601728	80.00	486.40	0.39%
中国海洋石油	00883	29.80	489.52	0.39%
中国联通	600050	100.00	467.00	0.37%
山西焦煤	000983	40.00	412.80	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.51%
制造业	0.19	1.48%
通信服务	0.13	1.01%
能源	0.07	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%
科学研究和技术服务业	0.04	0.33%
金融业	0.03	0.28%
金融	0.03	0.20%
原材料	0.02	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	64.33	801.55	0.53%
东华测试	300354	11.24	558.29	0.37%
中国移动	600941	5.00	497.40	0.33%
中国神华	601088	14.51	454.89	0.30%
中航光电	002179	11.40	444.60	0.29%
中国联通	600050	100.00	438.00	0.29%
中国联通	00762	100.00	444.05	0.29%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.28%
中国电信	601728	80.00	432.80	0.28%
神州泰岳	300002	41.89	370.75	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	1.58%
采矿业	0.20	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.16%
医疗保健	0.06	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.30%
通信服务	0.04	0.29%
能源	0.04	0.23%
金融业	0.03	0.20%
金融	0.03	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.74	1013.50	0.55%
天健集团	000090	133.63	809.80	0.44%
紫金矿业	601899	64.33	780.32	0.42%
中国海洋石油	00883	49.80	629.72	0.34%
中国联通	600050	100.00	491.00	0.27%
科锐国际	300662	15.00	474.15	0.26%
东华测试	300354	11.24	440.72	0.24%
南方传媒	601900	19.87	312.75	0.17%
招商南油	601975	92.06	303.80	0.16%
皮阿诺	002853	18.10	298.65	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	0.55%
制造业	0.09	0.50%
建筑业	0.08	0.44%
采矿业	0.08	0.42%
能源	0.06	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.29%
租赁和商务服务业	0.05	0.26%
通信服务	0.04	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.99	2285.66	0.91%
中国人寿	02628	160.00	1926.57	0.77%
中兴通讯	000063	30.22	1376.22	0.55%
恩捷股份	002812	13.78	1327.70	0.53%
金山办公	688111	2.52	1188.29	0.47%
中芯国际	00981	50.00	940.42	0.38%
晶盛机电	300316	13.00	921.70	0.37%
紫金矿业	601899	66.08	751.33	0.30%
西部超导	688122	12.75	710.55	0.28%
仙琚制药	002332	45.95	608.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	3.35%
金融	0.19	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.51%
信息技术	0.09	0.38%
采矿业	0.09	0.35%
能源	0.05	0.21%
批发和零售业	0.05	0.19%
通信服务	0.04	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.11%

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