嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出[2025-12-19]

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更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：1.02亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
债券型名次	4731	72	245	705	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	9.64	0.00	-	7.68
债券型名次	881	816	5216	5163	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇安嘉盛纯债债券A	-0.01	-0.41	-0.08	-0.32	0.46
4730	汇添富增强收益债券A	-0.01	-0.51	0.38	1.50	2.82
4731	嘉实多盈债券A	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
4732	嘉实多盈债券C	-0.01	0.71	1.24	2.55	2.72
4733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	-0.07	0.38	0.08	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.82	1.45	1.41	1.63
71	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
72	嘉实多盈债券A	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
73	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
74	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	汇安嘉诚债券C	0.46	-0.66	1.36	7.22	12.90
244	嘉合磐通A	-0.09	0.35	1.36	7.19	9.34
245	嘉实多盈债券A	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
246	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
247	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	银河增利债券C	-0.04	-0.50	-1.26	2.79	2.71
704	中银添利债券发起E	-0.03	0.04	0.60	2.79	3.35
705	嘉实多盈债券A	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
706	招商安华债券C	-0.06	-0.21	1.03	2.78	2.76
707	金鹰元盛债券E	0.01	-0.20	0.60	2.76	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.70	1.39	4.00	3.19
942	富国稳健增强债券A/B	0.08	-0.22	0.30	2.31	3.18
943	嘉实多盈债券A	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
944	农银双利回报债券A	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
945	平安惠金定开债A	0.11	-0.22	0.44	1.30	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	19.90	20.03
880	国寿安保尊享债券A	3.76	12.35	15.57	23.59	81.92
881	嘉实多盈债券A	3.76	9.64	0.00	-	7.68
882	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
883	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华富收益增强债券B	4.49	9.65	9.34	17.29	200.65
815	华夏卓信一年定开债券发起式	3.18	9.65	13.84	-	13.65
816	嘉实多盈债券A	3.76	9.64	0.00	-	7.68
817	鹏华丰诚债券A	4.14	9.64	13.46	21.92	22.59
818	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.06	9.62	15.62	18.85	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	嘉实30天持有期中短债债券A	1.55	4.47	0.00	-	7.91
5215	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	4.03	0.00	-	7.23
5216	嘉实多盈债券A	3.76	9.64	0.00	-	7.68
5217	嘉实多盈债券C	3.28	8.65	0.00	-	6.31
5218	嘉实双利债券A	6.40	10.28	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	富国增利债券发起式A	1.57	7.64	0.00	-	9.59
5162	富国增利债券发起式C	1.37	7.23	0.00	-	9.04
5163	嘉实多盈债券A	3.76	9.64	0.00	-	7.68
5164	嘉实多盈债券C	3.28	8.65	0.00	-	6.31
5165	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.71	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	华宝宝通30天持有期短债C	1.63	4.46	7.64	-	7.69
4812	太平丰盈一年定开债券发起式	2.68	13.83	11.83	-	7.69
4813	嘉实多盈债券A	3.76	9.64	0.00	-	7.68
4814	天弘同利债券(LOF)D	1.62	5.42	7.16	-	7.68
4815	长盛恒盛利率债A	-2.14	4.10	6.78	-	7.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0756	1.0701	1.0764	1.0769	1.0725
累计净值(元)	1.0756	1.0701	1.0764	1.0769	1.0725

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