嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0725

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：1.02亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
债券型名次	5469	4523	360	806	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	9.18	0.00	-	7.25
债券型名次	989	913	5198	5162	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	嘉合磐通A	-0.63	0.16	0.99	6.99	9.27
5468	嘉合磐通C	-0.63	0.14	0.89	6.78	8.86
5469	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
5470	嘉实多盈债券C	-0.64	-0.40	0.90	2.08	2.33
5471	易方达裕鑫债A	-0.65	-2.20	-0.31	9.90	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
4522	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86
4523	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
4524	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
4525	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.41	1.00	4.59	6.28
359	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
360	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
361	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.85	0.30
362	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
805	长信利众(LOF)A	-0.01	-0.51	-0.27	2.31	3.25
806	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
807	博时富宁纯债债券	0.00	-0.04	0.59	2.30	2.65
808	富国新天锋债券(LOF)	0.03	-0.15	1.31	2.30	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
1074	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
1075	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
1076	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
1077	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
988	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
989	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
990	建信稳定得利债券A	3.38	8.54	8.37	15.43	62.98
991	景顺长城景颐尊利债券C	3.38	12.23	12.76	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
912	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08
913	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
914	嘉实债券	5.33	9.18	12.74	18.00	253.63
915	融通岁岁添利定期开放债券A	3.26	9.18	21.39	37.13	104.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
5197	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
5198	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
5199	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
5200	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57
5161	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01
5162	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
5163	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
5164	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26
4887	博时安悦短债C	1.34	4.76	0.00	-	7.25
4888	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
4889	民生加银转债优选C	7.76	10.53	-4.46	-4.46	7.25
4890	博时中债0-3年国开行ETF	1.23	4.89	7.28	-	7.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0740	1.0723	1.0778	1.0794	1.0736
累计净值(元)	1.0740	1.0723	1.0778	1.0794	1.0736

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