嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.005 0.001(0.08%)

累计净值：1.005

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：9.39亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
债券型名次	4624	909	999	2138	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	0.00	0.00	-	0.49
债券型名次	4596	4594	4252	4651	5211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.59	1.89	3.58	2.46
4623	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
4624	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
4625	嘉实丰益纯债定期债券	-0.09	0.42	1.31	4.73	2.25
4626	嘉实稳泽纯债债券A	-0.09	0.29	0.88	2.35	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	宏利聚利债券(LOF)	-0.19	0.67	1.62	2.79	2.25
908	华安证券合赢六个月持有债券	-0.03	0.67	2.02	3.61	2.39
909	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
910	南方集利18个月持有债券A	0.23	0.67	2.30	3.40	1.86
911	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.67	2.38	1.60	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
998	汇添富丰和纯债C	-0.16	-0.05	1.97	3.47	2.76
999	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
1000	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.22	1.97	3.55	2.50
1001	兴业定开债券A	0.00	0.81	1.97	3.59	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华夏鼎融债券C	0.03	0.55	1.43	2.42	1.39
2137	华夏鼎优债券C	0.01	0.10	1.10	2.42	1.61
2138	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
2139	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.07	0.08	1.09	2.42	1.59
2140	民生加银岁岁增利债券C	-0.15	0.04	1.08	2.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华安年年红债券A	0.00	0.38	1.44	2.91	2.02
979	华富收益增强债券A	0.29	1.06	2.36	2.33	2.02
980	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
981	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.04	0.45	1.47	3.29	2.02
982	南方宣利定期开放债券A	-0.14	0.75	1.45	2.78	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
4595	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
4596	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4597	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.80	1.62	2.66	-	14.44
4598	鹏华丰收债券	0.80	-1.85	1.00	-	111.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
4593	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
4594	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4595	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06
4596	嘉实年年红一年持有债券发起式A	5.02	0.00	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	嘉实短债债券C	2.87	5.87	0.00	-	6.24
4251	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
4252	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4253	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06
4254	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.57	5.99	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	富国增利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	4.60
4650	富国增利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	4.41
4651	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4652	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06
4653	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.82	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	平安添裕债券C	2.05	-0.16	-2.94	-	0.51
5210	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5211	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
5212	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5213	国泰安璟债券C	-0.26	0.00	0.00	-	0.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	70.00	7095.43	5.68%
20招商银行永续债01	50.00	5237.76	4.19%
20浦发银行二级01	50.00	5223.35	4.18%
20工商银行二级02	50.00	5215.14	4.17%
19广发银行永续债	50.00	5165.47	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93711.42	74.97%
企业债	15098.99	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实多盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年12...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.004	1.006	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.004	1.006	1.005	1.005	1.004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。