嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0917

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.66亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
债券型名次	509	5329	2279	489	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	9.60	9.29	-	9.17
债券型名次	549	743	2460	5175	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华商收益增强债券A	0.20	-0.59	1.21	1.61	1.41
508	华夏恒慧一年定开债券	0.20	-0.18	0.02	0.25	0.07
509	嘉实多盈债券A	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
510	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.20	-0.82	0.21	0.71	0.68
511	南方畅利定开债券发起	0.20	-0.09	0.40	1.44	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	东方红收益增强债券A	0.09	-2.83	-1.04	-1.17	-1.04
5328	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
5329	嘉实多盈债券A	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
5330	招商安华债券A	-0.04	-2.84	0.15	2.05	0.13
5331	长城悦享回报债券A	-0.23	-2.85	-2.49	-2.34	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	汇添富丰润中短债C	0.03	0.22	0.63	1.44	0.59
2278	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.28	0.63	1.34	0.71
2279	嘉实多盈债券A	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
2280	建信润利增强债券C	0.12	-0.96	0.63	1.92	0.55
2281	金鹰添祥中短债A	0.02	0.23	0.63	1.42	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华夏希望债券C	-0.02	-0.48	0.87	2.34	0.77
488	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
489	嘉实多盈债券A	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
490	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.14	1.15	2.34	1.18
491	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.16	0.31	0.86	0.41
4205	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
4206	嘉实多盈债券A	0.20	-2.84	0.63	2.34	0.41
4207	嘉实中短债债券A	0.03	0.10	0.38	0.90	0.41
4208	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.82	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	兴全磐稳增利债券C	5.47	12.58	12.07	23.99	27.85
548	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.67	5.90	-	9.09
549	嘉实多盈债券A	5.46	9.60	9.29	-	9.17
550	中银民利一年持有期债券A	5.46	10.67	13.22	-	13.29
551	广发集源债券A	5.45	8.98	15.26	23.66	50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	汇添富中债7-10年国开债A	2.26	9.61	17.44	26.50	26.76
742	华夏稳享增利6个月债券A	2.87	9.60	15.34	-	17.55
743	嘉实多盈债券A	5.46	9.60	9.29	-	9.17
744	天治可转债增强债券A	2.13	9.60	5.19	4.12	54.52
745	广发集汇债券C	4.81	9.59	9.46	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	宏利汇利债券A	0.74	3.80	9.29	20.09	36.69
2459	华安添荣中短债A	1.99	4.24	9.29	-	13.55
2460	嘉实多盈债券A	5.46	9.60	9.29	-	9.17
2461	永赢诚益债券A	2.05	5.07	9.29	18.81	30.10
2462	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.12	4.48	9.29	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	富国增利债券发起式A	2.62	6.58	0.00	-	10.71
5174	富国增利债券发起式C	2.41	6.16	0.00	-	10.09
5175	嘉实多盈债券A	5.46	9.60	9.29	-	9.17
5176	嘉实多盈债券C	4.99	8.62	7.81	-	7.66
5177	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.59	8.41	-	9.18
4632	中邮鑫溢中短债债券C	2.00	4.94	7.68	-	9.18
4633	嘉实多盈债券A	5.46	9.60	9.29	-	9.17
4634	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.89	4.11	7.11	-	9.16
4635	中银通利债券C	4.73	10.54	12.15	-	9.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3145.92	4.48%
22进出15	30.00	3097.79	4.41%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	4.37%
23临港经济MTN003	30.00	3050.89	4.35%
25国开02	30.00	3024.54	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33864.67	48.23%
企业债	5070.62	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0868	1.0816	1.0895	1.0919	1.1023
累计净值(元)	1.0868	1.0816	1.0895	1.0919	1.1023

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