嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0968

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：1.02亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88
债券型名次	378	298	321	511	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	11.51	0.00	-	9.68
债券型名次	736	657	5246	5167	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
377	华夏债券C	0.88	1.02	1.43	0.97	0.88
378	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88
379	嘉实债券	0.88	1.71	1.44	5.52	0.88
380	建信双债增强A	0.88	1.28	1.52	2.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	景顺长城景颐双利债券C类	1.08	1.77	1.71	5.88	1.08
297	鑫元恒鑫收益增强A	0.88	1.77	0.61	5.29	0.88
298	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88
299	鑫元恒鑫收益增强D	0.87	1.76	0.60	5.28	0.87
300	长信利保债券C	1.00	1.75	1.32	4.02	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	融通可转债A	3.97	6.04	1.91	16.65	3.97
320	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.99	1.90	1.96	0.08
321	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88
322	天弘添利债券(LOF)C	1.38	1.62	1.89	3.76	1.38
323	浙商汇金兴利增强债券C	1.86	3.20	1.89	8.47	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	4.07	0.25
510	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.65	0.82	1.65	4.05	0.65
511	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88
512	民生加银转债优选C	1.57	2.01	1.62	4.05	1.57
513	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
797	华夏债券C	0.88	1.02	1.43	0.97	0.88
798	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88
799	嘉实债券	0.88	1.71	1.44	5.52	0.88
800	建信双债增强A	0.88	1.28	1.52	2.51	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	兴证全球招益债券A	5.00	11.76	0.00	-	11.72
735	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	23.09	49.49
736	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
737	南方永元一年持有债券A	4.99	13.95	11.11	-	10.08
738	易方达裕丰回报债券C	4.99	14.32	13.63	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	安信目标收益债券C	2.41	11.51	14.62	28.93	97.51
656	长城稳固收益债券C	3.41	11.51	9.09	0.39	37.30
657	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
658	平安添悦债券A	3.71	11.51	8.14	-	6.71
659	西部利得聚泰18个月定开债A	4.75	11.51	15.75	31.78	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5245	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5246	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
5247	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
5248	嘉实同舟债券A	5.19	7.89	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	富国增利债券发起式A	1.09	7.03	0.00	-	9.71
5166	富国增利债券发起式C	0.89	6.59	0.00	-	9.14
5167	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
5168	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
5169	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.59	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	工银14天理财债券发起A	0.94	2.45	4.25	8.22	9.71
4389	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4390	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
4391	鹏华双季享180天持有期债券C	0.29	3.02	6.53	-	9.68
4392	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1002	1.1006	1.0914	1.0872	1.0871
累计净值(元)	1.1002	1.1006	1.0914	1.0872	1.0871

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