财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 178.79 290.33 231.68 2414.20 1252.21
本期利润(万元) 268.05 76.94 -98.74 3215.89 426.77
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 5.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 553.76 0.00 801.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 10155.72 11756.51 14398.00 19184.42 29285.34
期末基金份额净值(元) 1.08 1.05 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 5.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.94 0.00 4.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 338.24 375.13 101.79 878.90 70.37
交易性金融资产(万元) 16638.92 26945.16 82533.87 195052.42 277576.41
其中:股票投资(万元) 937.52 2312.61 8766.81 9353.01 15621.77
其中:债券投资(万元) 15701.40 24632.55 73767.07 185699.41 261954.64
应付管理人报酬(万元) 7.58 12.26 36.46 80.31 132.28
应付托管费(万元) 1.26 2.04 6.08 13.39 22.05
资产总计(万元) 17426.58 27753.91 84522.54 199753.80 283964.51
负债合计(万元) 2959.35 4112.06 18463.20 47740.74 33219.59
所有者权益合计(万元) 14467.23 23641.85 66059.34 152013.06 250744.92
未分配利润(万元) 653.67 951.52 898.28 -2458.35 -2355.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.84 30.31 22.73 311.57 271.50
投资收益(万元) 465.52 4076.94 1458.88 -1797.44 -1911.41
公允价值变动收益(万元) -273.91 1175.11 2729.42 -648.63 -381.18
其它收入(万元) 0.12 0.66 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 193.57 5283.03 4211.03 -2134.50 -2021.09
管理人报酬(万元) 56.13 461.58 343.84 1216.91 638.16
托管费(万元) 9.35 76.93 57.31 202.82 106.36
其它费用(万元) 11.24 25.68 14.67 29.86 6.53
费用合计(万元) 107.74 1149.43 881.80 2410.19 989.26
利润总额(万元) 85.83 4133.60 3329.24 -4544.69 -3010.35
净利润(万元) 85.83 4133.60 3329.24 -4544.69 -3010.35