我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.01 |
-2803.40 |
-854.97 |
-1927.93 |
| 本期利润(万元) |
1338.09 |
-3299.84 |
-1241.34 |
-2229.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1760.98 |
0.00 |
-1722.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93852.00 |
115647.40 |
139839.27 |
190964.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
878.90 |
70.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
195052.42 |
277576.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
9353.01 |
15621.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
185699.41 |
261954.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.31 |
132.28 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
22.05 |
| 资产总计(万元) |
199753.80 |
283964.51 |
| 负债合计(万元) |
47740.74 |
33219.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
152013.06 |
250744.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2458.35 |
-2355.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
311.57 |
271.50 |
| 投资收益(万元) |
-1797.44 |
-1911.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.63 |
-381.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2134.50 |
-2021.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1216.91 |
638.16 |
| 托管费(万元) |
202.82 |
106.36 |
| 其它费用(万元) |
29.86 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
2410.19 |
989.26 |
| 利润总额(万元) |
-4544.69 |
-3010.35 |
| 净利润(万元) |
-4544.69 |
-3010.35 |
