嘉实多盈债券A(017717)_规模评级

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.01	1.20	1.49	1.97	3.05	5.60	10.10
季度净申购	-1768.63	-2697.12	-4483.32	-10019.21	-23738.53	-41866.14	-23401.31
总份额	9434.11	11202.74	13899.86	18383.18	28402.40	52140.93	94007.07
季度总申购份额	586.05	28.34	240.19	1398.93	525.40	5970.08	16.85
季度总赎回份额	2354.68	2725.46	4723.51	11418.14	24263.93	47836.22	23418.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平

3682	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3683	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
3684	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
3685	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
3686	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3687	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3688	华夏鼎沛债券C	1.01	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
3689	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3690	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
3691	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3692	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26
3693	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
3694	建信泓利一年持有期债券	1.00	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3695	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
3696	万家可转债债券A	1.00	7042.57	617.43	1164.68	547.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3662	汇添富双享增利债券C	1.05	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
3663	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3664	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26
3665	中海合嘉增强收益债券A	1.15	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
3666	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3667	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
3668	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3669	长江可转债债券A	1.53	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
3670	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3671	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
3672	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3673	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3674	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
3675	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.14	9293.25	352.31	1002.46	650.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
2515	兴全磐稳增利债券C	0.58	4073.63	-1708.65	4260.07	5968.73
2516	华夏聚利债券A	6.97	33233.79	-1715.04	10644.12	12359.16
2517	蜂巢添幂中短债C	0.25	2302.50	-1720.61	1038.76	2759.36
2518	民生加银高等级信用债债券E	4.66	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2519	交银裕通纯债债券C	0.58	4807.13	-1762.46	915.57	2678.02
2520	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
2521	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2522	易方达富华纯债债券A	8.00	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
2523	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	146.06	-1776.84	66.84	1843.68
2524	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.07	27256.22	-1777.22	3748.93	5526.15
2525	广发景和中短债A	16.08	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
2526	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.53	14443.43	-1780.26	633.83	2414.10
2527	南方乐元中短利率债C	0.17	1578.47	-1782.38	30.84	1813.22
2528	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	南方升元中短期利率债A	3.78	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23
2681	泓德裕祥债券A	0.46	3633.73	57.33	608.08	550.75
2682	永赢月月享30天持有期短债C	1.97	18537.77	-8406.58	599.09	9005.67
2683	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2684	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
2685	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
2686	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2687	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2688	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
2689	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
2690	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
2691	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
2692	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
2693	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
2694	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
2644	创金合信恒利超短债债券C	1.32	12750.49	815.49	3192.86	2377.37
2645	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
2646	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
2647	东兴兴财短债债券C	0.03	292.44	-2329.81	37.47	2367.28
2648	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3262.75	-245.59	2119.50	2365.09
2649	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2650	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2651	富国元利债券A	1.94	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
2652	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
2653	红土创新纯债A	0.47	4379.52	-2114.50	215.58	2330.08
2654	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.97	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2655	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
2656	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2657	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1600

70017.1500

16.17%

83.83%

2024-12-31

1965

93553.0900

11.00%

89.00%

2024-06-30

3167

164638.2300

14.29%

85.71%

2023-12-31

5441

215784.5700

7.43%

92.57%

2023-06-30

7986

241281.6600

8.82%

91.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1600	70017.1500	1811.78	16.17	9390.96	83.83
2024-12-31	1965	93553.0900	2022.14	11.00	16361.04	89.00
2024-06-30	3167	164638.2300	7452.63	14.29	44688.30	85.71
2023-12-31	5441	215784.5700	8727.71	7.43	108680.68	92.57
2023-06-30	7986	241281.6600	16986.15	8.82	175701.39	91.18

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