嘉实多盈债券A(017717)_规模评级

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	5.31	9.57	11.96	14.48	19.62
季度净申购	-41866.14	-23401.31	-24794.13	-50485.02	-66354.35
总份额	52140.93	94007.07	117408.38	142202.51	192687.53
季度总申购份额	5970.08	16.85	0.60	5.84	29.86
季度总赎回份额	47836.22	23418.16	24794.73	50490.86	66384.20

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	南方昌元转债C	9.74	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2206	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2207	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2208	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
2209	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2210	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2211	金鹰元丰债券A	9.64	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2212	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2213	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2214	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2215	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2216	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2217	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2218	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2219	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2118	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2119	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2120	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
2121	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2122	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
2123	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
2124	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2125	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2126	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2127	前海开源祥和债券A	13.91	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
2128	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2129	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2130	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2131	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3668	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
3669	华富收益增强债券A	4.59	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
3670	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
3671	南方昌元转债A	19.02	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
3672	建信双息红利债券C	2.05	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
3673	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3674	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
3675	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3676	华安添魁债券	11.93	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
3677	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
3678	华安沣信债券C	3.69	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
3679	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3680	东方红聚利债券A	15.88	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
3681	汇添富可转换债券C	4.50	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
3385	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.35	2581.19	-127.67	17.23	144.89
3386	景顺景瑞收益债券A	0.16	1325.64	-226.41	17.18	243.59
3387	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
3388	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
3389	建信转债增强债券A	0.41	1488.61	-62.58	16.91	79.49
3390	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
3391	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
3392	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3393	长城积极增利债券A	0.29	2674.96	-264.27	16.47	280.74
3394	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
3395	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3396	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
3397	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3398	太平恒安三个月定开债	41.48	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
1322	泰康安益纯债债券C	5.75	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
1323	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.50	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1324	博时四月享120天持有期债券A	14.09	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1325	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
1326	广发添财180天滚动持有债券C	15.01	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1327	易方达纯债债券A	20.87	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1328	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
1329	汇添富中债7-10年国开债C	5.41	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
1330	汇添富添添乐双盈债券A	1.90	17218.85	-10839.93	12381.94	23221.87
1331	南方稳鑫6个月持有债券A	4.10	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25
1332	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
1333	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.95	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1334	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
1335	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5441

215784.5700

7.43%

92.57%

2023-06-30

7986

241281.6600

8.82%

91.18%

2023-02-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5441	215784.5700	8727.71	7.43	108680.68	92.57
2023-06-30	7986	241281.6600	16986.15	8.82	175701.39	91.18
2023-02-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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