资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28592.73 99.47%
银行存款和结算备付金 151.16 0.53%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:28743.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2067.64 9.56%
24津城建MTN029 20.00 2026.99 9.37%
24交行债03BC 20.00 2021.91 9.35%
25国开03 20.00 1988.85 9.20%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1086.16 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11221.15 51.88%
企业债 2035.32 9.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%