财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.04 |
194.58 |
118.85 |
229.22 |
74.79 |
| 本期利润(万元) |
-182.13 |
194.05 |
-47.17 |
363.22 |
-38.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
749.79 |
0.00 |
555.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21384.23 |
12566.46 |
12325.24 |
12372.41 |
11993.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.56 |
1.33 |
18.77 |
0.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
17799.66 |
17983.00 |
907.75 |
842.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17799.66 |
17983.00 |
907.75 |
842.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.12 |
0.25 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.04 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
18071.06 |
18119.10 |
1051.68 |
1011.64 |
| 负债合计(万元) |
5504.60 |
5746.68 |
19.68 |
2.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12566.46 |
12372.41 |
1032.00 |
1009.30 |
| 未分配利润(万元) |
926.16 |
732.11 |
31.96 |
9.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
9.51 |
1.42 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
265.47 |
267.77 |
20.35 |
1.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.54 |
133.99 |
4.18 |
0.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
265.67 |
411.27 |
25.95 |
13.34 |
| 管理人报酬(万元) |
18.46 |
17.69 |
1.52 |
1.54 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
5.90 |
0.51 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
3.54 |
1.15 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
71.63 |
48.06 |
3.24 |
4.09 |
| 利润总额(万元) |
194.05 |
363.22 |
22.70 |
9.25 |
| 净利润(万元) |
194.05 |
363.22 |
22.70 |
9.25 |
