金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0903 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0903

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.16亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.80	1.23	0.67
债券型名次	690	648	1675	1566	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.12	0.00	-	9.03
债券型名次	1297	1399	5298	4958	4662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.22	0.55	0.77	0.37
689	建信睿富纯债债券	0.10	0.24	0.59	0.63	0.44
690	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.80	1.23	0.67
691	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.34	0.73	-0.01	0.69
692	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.33	0.81	0.94	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	交银境尚收益债券C	0.09	0.36	0.67	0.78	0.66
647	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.36	0.97	1.25	0.87
648	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.80	1.23	0.67
649	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.36	0.61	0.24	0.66
650	南方通利A	0.12	0.36	0.53	0.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.29	0.80	1.16	0.63
1674	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.29	0.80	1.01	0.69
1675	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.80	1.23	0.67
1676	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.27	0.80	0.71	0.51
1677	平安惠合纯债	0.04	0.21	0.80	0.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.30	0.81	1.23	0.69
1565	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.95	1.23	0.84
1566	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.80	1.23	0.67
1567	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.10	0.31	0.91	1.23	0.66
1568	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实纯债债券A	0.09	0.34	0.73	1.07	0.67
1739	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.30	0.76	1.11	0.67
1740	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.80	1.23	0.67
1741	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.14	0.34	0.81	0.69	0.67
1742	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.33	-0.09	0.99	0.85	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	创金合信益久9个月持有期债券A	3.13	11.13	0.00	-	11.94
1296	工银瑞享纯债债券	3.13	8.34	12.66	21.09	42.10
1297	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
1298	鹏华丰泽债券(LOF)	3.13	5.80	10.64	18.31	111.18
1299	天弘安盈一年持有A	3.13	8.41	8.48	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	广发中债农发债总指数C	1.16	7.12	13.16	21.76	24.62
1398	红塔红土长益定期开放债券C	3.12	7.12	11.52	11.26	36.41
1399	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
1400	泓德裕和纯债债券A	3.03	7.12	11.38	12.67	36.63
1401	富国汇享三个月定期开放债券A	3.17	7.11	11.91	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5297	金信民安两年债券	1.53	3.98	0.00	-	5.80
5298	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
5299	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
5300	景顺长城景颐辰利债券A	4.22	8.70	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华夏安益短债债券C	2.37	2.34	2.06	-	2.28
4957	博时富泽金融债	1.38	6.10	10.73	-	11.13
4958	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
4959	华夏鼎辉债券A	1.29	5.75	10.18	-	10.73
4960	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	浦银安盛普诚纯债债券A	1.31	5.42	9.14	-	9.04
4661	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.34	3.97	8.91	-	9.03
4662	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
4663	太平丰盈一年定开债券发起式	3.26	13.29	10.28	-	9.03
4664	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.24	4.12	7.22	-	9.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	9.56%
24津城建MTN029	20.00	2026.99	9.37%
24交行债03BC	20.00	2021.91	9.35%
25国开03	20.00	1988.85	9.20%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1086.16	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11221.15	51.88%
企业债	2035.32	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0901	1.0892	1.0890	1.0895	1.0897
累计净值(元)	1.0901	1.0892	1.0890	1.0895	1.0897

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