金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.14亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
债券型名次	1884	1687	480	4031	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.31	0.00	-	8.34
债券型名次	2553	1477	5267	4952	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.20	0.70	0.54	0.04
1883	金鹰添祥中短债A	0.04	0.21	0.78	0.66	0.04
1884	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
1885	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.15	0.52	0.69	0.04
1886	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.25	0.86	1.83	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04
1686	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1687	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
1688	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.27	0.81	-1.38	0.02
1689	南方华元A	0.05	0.27	1.10	0.32	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	西部利得祥盈债券A	0.43	0.92	1.19	2.93	0.43
479	招商信用增强债券C	0.46	1.19	1.19	3.69	0.46
480	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
481	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.54	1.51	1.18	6.20	0.54
482	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02
4030	交银纯债债券C	0.02	0.18	0.61	0.05	0.02
4031	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
4032	摩根丰瑞债券A	0.06	0.86	0.84	0.05	0.06
4033	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.20	0.70	0.54	0.04
2330	金鹰添祥中短债A	0.04	0.21	0.78	0.66	0.04
2331	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
2332	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.15	0.52	0.69	0.04
2333	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.25	0.86	1.83	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	汇添富稳利60天短债A	1.40	4.45	7.57	-	12.78
2552	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.40	6.27	8.78	18.99	66.55
2553	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
2554	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
2555	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.77	11.68	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.36	7.31	11.36	-	21.98
1476	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1477	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
1478	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.80	7.31	9.82	17.60	29.71
1479	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.31	10.71	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5266	金信民安两年债券	0.72	3.19	0.00	-	4.64
5267	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
5268	金元顺安丰祥C	2.70	5.92	0.00	-	7.75
5269	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.08	0.00	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95
4951	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43
4952	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
4953	华夏鼎辉债券A	0.08	6.26	9.64	-	10.18
4954	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	大成全球美元债债券A人民币	3.50	4.76	5.84	1.13	8.35
4711	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4712	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
4713	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4714	圆信永丰兴益三个月定开债	1.15	5.45	8.24	-	8.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	20.00	2030.19	9.49%
24津城建MTN029	20.00	2005.28	9.38%
25国开03	20.00	1976.41	9.24%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1075.83	5.03%
23建行二级资本债02A	10.00	1072.21	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16312.23	76.28%
企业债	1001.35	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0830	1.0827	1.0827	1.0830	1.0832
累计净值(元)	1.0830	1.0827	1.0827	1.0830	1.0832

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