金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0932 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.16亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
债券型名次	1613	233	917	634	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.19	0.00	-	9.32
债券型名次	1098	1291	5303	4984	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	金信民达纯债A	0.05	0.72	0.21	0.61	0.18
1612	金信民达纯债C	0.05	0.69	0.16	0.49	0.13
1613	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
1614	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.04	0.54	1.16	0.74
1615	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.21	0.51	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
232	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.93	1.80	0.95
233	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
234	景顺长城政策性金融债C	-0.01	0.34	0.91	1.80	1.04
235	南方7-10年国开债A	-0.04	0.34	0.92	1.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	建信睿信三个月定期开放债券	0.07	0.01	0.92	1.75	0.90
916	交银裕通纯债债券A	0.04	0.25	0.92	1.84	0.92
917	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
918	南方7-10年国开债A	-0.04	0.34	0.92	1.81	1.15
919	南方昭元债券C	0.06	0.25	0.92	1.94	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	嘉实信用债券C	0.39	-1.06	0.57	2.12	0.62
633	交银定期支付月月丰债券C	0.48	-1.57	1.65	2.12	1.95
634	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
635	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.00	1.13	2.12	1.13
636	平安合悦定开债	-0.01	0.15	1.11	2.12	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.89	1.96	0.94
984	交银丰享收益债券A	0.05	0.29	0.95	1.73	0.94
985	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
986	南方交元债券	0.14	0.05	0.94	1.97	0.94
987	平安季享裕定开债C	0.09	-0.32	0.84	1.09	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	博时裕顺纯债债券	3.41	5.68	10.09	18.76	42.82
1097	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.40	6.46	8.07	-	13.27
1098	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
1099	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.40	5.82	5.69	-1.29	14.46
1100	长盛稳鑫63个月债券	3.39	7.29	11.23	19.65	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	19.64	21.17
1290	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
1291	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
1292	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	20.92	37.83
1293	嘉实信用债券A	3.72	7.18	11.36	22.54	93.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5302	金信民安两年债券	1.44	3.89	0.00	-	5.87
5303	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
5304	金元顺安丰祥C	3.04	5.78	0.00	-	8.42
5305	景顺长城景颐辰利债券A	3.32	7.76	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华夏安益短债债券C	1.92	2.76	2.10	-	2.38
4983	博时富泽金融债	1.29	6.13	10.51	-	11.24
4984	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
4985	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4986	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.03	4.31	8.18	-	9.33
4597	汇添富双颐债券C	8.84	12.26	0.00	-	9.32
4598	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
4599	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
4600	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	9.56%
24津城建MTN029	20.00	2026.99	9.37%
24交行债03BC	20.00	2021.91	9.35%
25国开03	20.00	1988.85	9.20%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1086.16	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11221.15	51.88%
企业债	2035.32	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0928	1.0924	1.0926	1.0925	1.0919
累计净值(元)	1.0928	1.0924	1.0926	1.0925	1.0919

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