金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0817

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.14亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
债券型名次	1441	2964	552	2929	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	7.46	0.00	-	8.17
债券型名次	1436	1636	5222	4971	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
1440	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
1441	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
1442	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1443	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
2963	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
2964	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
2965	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.05	0.41	0.43	1.26
2966	民生加银鑫享债券C	0.08	-0.05	4.03	16.08	24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
551	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
552	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
553	浦银安盛优化收益债券C	-0.21	-0.47	0.79	2.97	2.85
554	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
2928	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96
2929	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
2930	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2931	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
1682	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
1683	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
1684	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1685	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1435	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.56	6.27	8.74	-	10.03
1436	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
1437	天弘稳健回报债券发起A	2.56	8.89	0.00	-	9.08
1438	万家稳健增利债券A	2.56	2.66	4.39	11.58	106.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
1635	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1636	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
1637	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	7.46	0.00	-	10.17
1638	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5221	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
5222	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
5223	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
5224	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83
4970	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
4971	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
4972	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4973	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17
4702	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.27	9.88	8.04	-	8.17
4703	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
4704	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17
4705	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	20.00	2030.19	9.49%
24津城建MTN029	20.00	2005.28	9.38%
25国开03	20.00	1976.41	9.24%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1075.83	5.03%
23建行二级资本债02A	10.00	1072.21	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16312.23	76.28%
企业债	1001.35	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0812	1.0807	1.0802	1.0805	1.0806
累计净值(元)	1.0812	1.0807	1.0802	1.0805	1.0806

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