金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0831

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.14亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
债券型名次	3220	1679	713	4126	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.28	0.00	-	8.31
债券型名次	2600	1508	5266	4976	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	金信民达纯债A	0.01	0.14	0.41	0.64	0.01
3219	金信民达纯债C	0.01	0.13	0.35	0.54	0.01
3220	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
3221	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
3222	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.25	0.76	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.27	0.52	-0.47	0.03
1678	交银裕通纯债债券A	0.04	0.27	0.90	0.27	0.04
1679	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
1680	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.27	0.84	-0.17	0.05
1681	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	长城定期开放债券C	0.43	0.79	1.15	1.25	0.43
712	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
713	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
714	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
715	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	0.62	1.15	1.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4126	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
4127	南方聪元C	0.04	0.26	0.66	0.00	0.04
4128	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	金信民达纯债A	0.01	0.14	0.41	0.64	0.01
3446	金信民达纯债C	0.01	0.13	0.35	0.54	0.01
3447	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
3448	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.25	0.76	-0.21	0.01
3449	民生加银嘉盈债券	0.01	0.17	0.62	0.34	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	4.55	8.08	-	12.64
2599	建信短债债券A	1.38	4.10	7.53	14.29	16.95
2600	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.38	7.28	0.00	-	8.31
2601	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.38	3.98	7.27	-	10.68
2602	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.75	6.18	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.28	11.44	18.09	18.41
1507	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.62	-	15.99
1508	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.38	7.28	0.00	-	8.31
1509	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	7.28	11.23	19.84	21.26
1510	太平安元债券C	2.81	7.28	4.32	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5265	金信民安两年债券	0.68	3.19	0.00	-	4.64
5266	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.38	7.28	0.00	-	8.31
5267	金元顺安丰祥C	2.64	6.01	0.00	-	7.78
5268	景顺长城景泰纯利债券C	2.62	9.19	0.00	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华夏安益短债债券C	2.06	1.34	1.89	-	1.95
4975	博时富泽金融债	0.58	6.90	10.13	-	10.40
4976	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.38	7.28	0.00	-	8.31
4977	华夏鼎辉债券A	0.07	6.17	9.66	-	10.10
4978	华夏鼎辉债券C	-0.03	5.90	9.26	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.96	11.27	8.65	-	8.32
4716	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4717	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.38	7.28	0.00	-	8.31
4718	平安高等级债C	-0.51	2.83	4.83	8.89	8.31
4719	兴银合丰债券C	-0.39	5.89	9.62	-	8.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	20.00	2030.19	9.49%
24津城建MTN029	20.00	2005.28	9.38%
25国开03	20.00	1976.41	9.24%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1075.83	5.03%
23建行二级资本债02A	10.00	1072.21	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16312.23	76.28%
企业债	1001.35	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0829	1.0830	1.0834	1.0830	1.0827
累计净值(元)	1.0829	1.0830	1.0834	1.0830	1.0827

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