金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_规模评级

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.16	1.26	1.26	1.26	1.26	0.11	0.11
季度净申购	8330.93	0.00	0.00	0.00	10640.26	0.00	0.00
总份额	19971.23	11640.30	11640.30	11640.30	11640.30	1000.05	1000.05
季度总申购份额	8330.93	0.00	0.00	0.00	10640.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
3271	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.18	20847.86	15825.67	19910.05	4084.38
3272	大成景荣债券C	2.17	19051.99	12521.35	17277.67	4756.32
3273	华安沣悦债券C	2.17	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
3274	东方红益鑫纯债债券C	2.16	19453.83	-7265.63	3969.37	11235.00
3275	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
3276	国富恒丰一年持有期债券A	2.16	19115.92	-2987.88	1361.24	4349.12
3277	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
3278	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
3279	兴全恒鑫债券C	2.16	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
3280	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
3281	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3282	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3283	南方佳元6个月持有债券C	2.14	18567.63	952.25	2255.59	1303.34
3284	鹏华丰收债券	2.14	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3254	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
3255	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3256	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3257	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3258	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
3259	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3260	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
3261	中银转债增强债券B	6.44	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
3262	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
3263	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
3264	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3265	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34
3266	南方稳利1年持有债券C	2.26	19827.82	12014.29	14168.68	2154.39
3267	前海开源祥和债券C	3.12	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5356	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	250999.90	-	-	-
5357	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5358	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5359	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5360	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5361	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5362	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5363	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5364	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
5366	天弘通享债券发起A	9.72	95975.24	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	中信建投稳祥C	3.17	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
1657	鹏华稳福中短债债券A	6.33	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
1658	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
1659	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.02	18464.75	-795.88	8465.13	9261.01
1660	广发可转债债券C	6.09	31618.32	2296.86	8455.92	6159.06
1661	汇添富高息债债券A	1.91	10668.49	-422.21	8427.04	8849.25
1662	光大保德信超短债债券C	1.77	16038.11	-16129.38	8336.60	24465.98
1663	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
1664	宝盈盈润纯债债券	3.50	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
1665	中信建投景荣债券A	12.10	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
1666	华宝宝通30天持有期短债A	12.05	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
1667	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
1668	长城稳固收益债券A	2.28	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
1669	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.33	5926.70	8139.72	2213.03
1670	易方达安益90天持有债券C	9.42	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平

5431	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.27	194311.33	-	-	-
5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5436	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	250999.90	-	-	-
5437	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5438	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5440	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
5441	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5442	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
5443	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5444	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5445	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

10000450.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000450.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-12-31	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-06-30	1	10000450.0500	1000.05	100.00
2023-12-31	1	10000450.0500	1000.05	100.00

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