资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167192.93 99.93%
银行存款和结算备付金 119.75 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:167312.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 130.00 13554.72 10.28%
24国开08 120.00 12071.97 9.16%
24国开10 110.00 11400.72 8.65%
25徽商银行CD179 100.00 9925.28 7.53%
24国开03 90.00 9282.83 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137086.65 103.98%
国家债券 7270.89 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%