财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.32 |
10.72 |
6.45 |
28.27 |
4.19 |
| 本期利润(万元) |
-8.30 |
3.26 |
-4.54 |
40.54 |
3.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
687.06 |
708.68 |
703.10 |
722.95 |
831.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.77 |
0.00 |
76.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.26 |
108.31 |
111.12 |
98.58 |
105.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
186124.32 |
157815.14 |
170468.05 |
163606.48 |
205669.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
186124.32 |
157815.14 |
170468.05 |
163606.48 |
205669.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.56 |
35.02 |
32.27 |
32.53 |
40.16 |
| 应付托管费(万元) |
11.19 |
11.67 |
10.76 |
10.84 |
13.39 |
| 资产总计(万元) |
186298.59 |
157923.45 |
170579.18 |
163705.06 |
205776.33 |
| 负债合计(万元) |
50074.56 |
19169.04 |
38964.12 |
35393.65 |
42570.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
136224.03 |
138754.41 |
131615.05 |
128311.41 |
163205.64 |
| 未分配利润(万元) |
17622.84 |
20175.96 |
21805.65 |
18502.01 |
21867.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
47.84 |
34.43 |
82.14 |
22.27 |
| 投资收益(万元) |
2795.48 |
5874.63 |
3066.38 |
7180.44 |
4354.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1433.27 |
2256.57 |
702.00 |
-968.92 |
-409.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1364.17 |
8179.27 |
3802.82 |
6293.66 |
3967.73 |
| 管理人报酬(万元) |
203.97 |
392.16 |
194.17 |
475.73 |
242.11 |
| 托管费(万元) |
67.99 |
130.72 |
64.72 |
158.58 |
80.70 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
22.72 |
11.62 |
22.78 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
469.67 |
898.15 |
499.18 |
1250.46 |
609.49 |
| 利润总额(万元) |
894.50 |
7281.12 |
3303.64 |
5043.21 |
3358.24 |
| 净利润(万元) |
894.50 |
7281.12 |
3303.64 |
5043.21 |
3358.24 |
