民生加银岁岁增利债券C(000138)_最新动态

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超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐[2024-09-19]

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累计净值：1.609

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李文君

2024-09-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2023-03-29 每10份派现金 0.2 元

民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.64	1.25	1.91	3.37
债券型名次	1277	554	777	2216	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.23	10.14	18.52	73.83
债券型名次	1710	1905	1607	740	258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	0.63	1.11	2.35	3.52
1276	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.10	0.48	0.99	2.28	3.60
1277	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.64	1.25	1.91	3.37
1278	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	0.78	1.44	2.55	3.78
1279	民生加银鑫元纯债债券C	0.10	0.75	1.33	2.34	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.07	0.64	1.04	1.83	2.80
553	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.64	1.00	1.78	2.35
554	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.64	1.25	1.91	3.37
555	民生加银鑫通债券	0.14	0.64	1.35	2.68	4.13
556	摩根纯债债券A	0.08	0.64	1.19	2.86	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	交银裕如纯债债券A	0.09	0.46	1.25	2.44	3.90
776	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.50	1.25	2.27	3.70
777	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.64	1.25	1.91	3.37
778	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.54	1.25	2.26	3.41
779	南方贺元利率债A	0.04	0.61	1.25	2.21	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.15	0.73	1.91	3.08
2215	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.33	0.87	1.91	2.69
2216	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.64	1.25	1.91	3.37
2217	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.48	0.96	1.91	2.79
2218	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.38	1.06	1.91	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华润元大稳健债券C	0.04	0.22	0.67	2.17	3.37
1463	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.18	0.83	2.31	3.37
1464	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.64	1.25	1.91	3.37
1465	平安合聚定开债	0.02	0.11	0.35	2.29	3.37
1466	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.30	0.94	2.31	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	汇添富稳添利定期开放债券C	4.28	6.12	9.36	15.47	22.05
1709	江信一年定开	4.28	6.10	12.35	-	29.05
1710	民生加银岁岁增利债券C	4.28	6.23	10.14	18.52	73.83
1711	南方惠利6个月定开债券C	4.28	6.66	11.94	-	24.51
1712	平安合韵	4.28	6.08	10.53	18.19	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.58	6.23	0.00	-	6.00
1904	交银中债1-3年政金债指数A	4.20	6.23	10.14	-	14.52
1905	民生加银岁岁增利债券C	4.28	6.23	10.14	18.52	73.83
1906	鹏华丰腾债券	3.84	6.23	10.82	15.20	26.18
1907	易方达纯债债券C	4.67	6.23	9.86	16.88	62.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	渤海汇金汇增利3个月定开	4.85	6.14	10.14	-	13.79
1606	交银中债1-3年政金债指数A	4.20	6.23	10.14	-	14.52
1607	民生加银岁岁增利债券C	4.28	6.23	10.14	18.52	73.83
1608	南方多元定开债券发起	2.82	4.51	10.14	20.47	27.62
1609	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.43	6.22	10.14	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	永赢裕益债券C	3.53	5.61	9.60	18.54	23.76
739	信诚优质纯债债券B	3.07	4.48	8.07	18.53	76.16
740	民生加银岁岁增利债券C	4.28	6.23	10.14	18.52	73.83
741	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.72	5.90	10.74	18.52	30.80
742	融通通祺债券A	4.76	6.65	10.53	18.51	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	天弘稳利定期开放B	6.28	7.85	12.24	19.13	74.17
257	华安双债添利债券C	2.78	2.87	2.23	11.89	74.12
258	民生加银岁岁增利债券C	4.28	6.23	10.14	18.52	73.83
259	广发纯债债券C	5.27	7.75	12.60	21.30	73.55
260	交银双利债券C	3.49	2.88	0.79	11.52	73.54

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13500.88	10.26%
20国开12	100.00	10490.14	7.97%
22进出03	100.00	10098.79	7.67%
23平安银行CD150	100.00	9930.37	7.55%
24国开05	80.00	8315.00	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132406.23	100.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.140	1.139	1.139	1.139	1.138
累计净值(元)	1.608	1.607	1.607	1.607	1.606

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