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最新净值:1.141 0.001(0.10%)

累计净值:1.609

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来,共分红 10
基金经理:李文君 2024-09-02 每10份派现金 0.4
基金规模:0.09亿元 2023-03-29 每10份派现金 0.2
    民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.64 1.25 1.91 3.37
债券型名次 1277 554 777 2216 1464
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 130.00 13500.88 10.26%
20国开12 100.00 10490.14 7.97%
22进出03 100.00 10098.79 7.67%
23平安银行CD150 100.00 9930.37 7.55%
24国开05 80.00 8315.00 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132406.23 100.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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