权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 0.23元 | 2023-03-29 | 2.02% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.41元 | 2022-06-20 | 3.52% |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 0.35元 | 2021-09-07 | 2.99% |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.30元 | 2020-11-24 | 2.61% |
2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.50元 | 2019-09-04 | 4.29% |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.25元 | 2019-06-20 | 2.14% |
2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.54元 | 2016-08-22 | 4.89% |
2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 1.30元 | 2015-08-11 | 11.19% |
2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 0.40元 | 2014-07-28 | 3.81% |
民生加银岁岁增利债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.17%