资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173592.76 99.94%
银行存款和结算备付金 96.99 0.06%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:173690.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 520.00 49502.30 32.61%
25国开10 400.00 39719.01 26.16%
25国开08 300.00 29800.23 19.63%
23国开07 200.00 20209.26 13.31%
25国开06 200.00 20157.58 13.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124090.47 81.74%
国家债券 49502.30 32.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%