民生加银鑫升纯债债券(004124)_财务情况

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1745.64	2231.66	463.06	707.52	376.28
本期利润(万元)	1550.72	3051.36	221.10	863.19	229.28
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.52	0.00	1.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1639.97	0.00	2464.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	154252.54	152812.46	201802.80	54184.05	53548.85
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.13	0.00	1.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.54	0.00	28.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	176.81	175.06	5.15	22.64	54.82
交易性金融资产(万元)	155506.71	73540.54	52711.29	59001.13	49645.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	155506.71	73540.54	52711.29	59001.13	49645.44
应付管理人报酬(万元)	38.72	13.33	13.55	13.45	13.65
应付托管费(万元)	12.91	4.44	4.52	4.48	4.55
资产总计(万元)	155691.75	73715.63	53385.27	59183.23	53873.78
负债合计(万元)	2879.29	19531.59	36.17	4631.85	75.68
所有者权益合计(万元)	152812.46	54184.05	53349.09	54551.38	53798.10
未分配利润(万元)	6112.48	3936.41	3074.84	3979.52	3253.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	90.00	2.72	64.14	49.45	1775.96
投资收益(万元)	2628.78	865.09	2189.33	1156.70	175.32
公允价值变动收益(万元)	819.70	155.67	-636.89	-343.30	860.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.03	0.01	0.02
收入合计(万元)	3538.48	1023.49	1616.61	862.87	2812.01
管理人报酬(万元)	261.13	79.73	161.64	80.71	157.69
托管费(万元)	87.04	26.58	53.88	26.90	52.56
其它费用(万元)	24.41	12.97	20.58	10.25	20.47
费用合计(万元)	487.12	160.30	263.52	139.21	265.60
利润总额(万元)	3051.36	863.19	1353.09	723.65	2546.41
净利润(万元)	3051.36	863.19	1353.09	723.65	2546.41

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