财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 832.45 1710.99 -687.36 7432.12 994.21
本期利润(万元) -3650.86 345.72 -1752.65 8071.38 -143.52
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.01 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.22 0.00 5.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5238.88 0.00 3527.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 151811.29 155510.40 153417.33 155144.04 150862.02
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.05 1.06 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.23 0.00 5.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.88 0.00 37.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 211.12 90.64 616.30 176.81 175.06
交易性金融资产(万元) 155374.60 153419.03 156142.31 155506.71 73540.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155374.60 153419.03 156142.31 155506.71 73540.54
应付管理人报酬(万元) 38.34 39.10 38.41 38.72 13.33
应付托管费(万元) 12.78 13.03 12.80 12.91 4.44
资产总计(万元) 155587.74 155219.93 156758.67 155691.75 73715.63
负债合计(万元) 77.34 75.89 65.68 2879.29 19531.59
所有者权益合计(万元) 155510.40 155144.04 156692.99 152812.46 54184.05
未分配利润(万元) 8982.34 8635.09 10019.65 6112.48 3936.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.57 58.58 31.23 90.00 2.72
投资收益(万元) 2043.93 8401.74 4645.46 2628.78 865.09
公允价值变动收益(万元) -1365.27 639.26 -217.55 819.70 155.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 712.24 9099.58 4459.14 3538.48 1023.49
管理人报酬(万元) 230.84 459.97 230.52 261.13 79.73
托管费(万元) 76.95 153.32 76.84 87.04 26.58
其它费用(万元) 10.58 21.42 11.10 24.41 12.97
费用合计(万元) 366.51 1028.21 551.58 487.12 160.30
利润总额(万元) 345.72 8071.38 3907.56 3051.36 863.19
净利润(万元) 345.72 8071.38 3907.56 3051.36 863.19