权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 0.52元 | 2023-07-31 | 4.81% |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.30元 | 2022-07-18 | 2.77% |
2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 0.14元 | 2020-08-17 | 1.32% |
2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.18元 | 2020-04-16 | 1.70% |
2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.14元 | 2019-09-26 | 1.39% |
2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 0.22元 | 2019-06-01 | 2.13% |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.41元 | 2018-12-12 | 3.86% |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.14元 | 2018-06-15 | 1.32% |
2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 0.30元 | 2017-12-08 | 2.91% |
民生加银鑫升纯债债券自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.41%