民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0219 -0.0032(-0.31%)

累计净值：1.2939

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.18亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
债券型名次	5481	5474	5465	5468	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
债券型名次	5494	5343	4780	2732	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	长城瑞利债券A	-0.78	-0.75	-0.67	-3.80	-0.78
5480	长城瑞利债券C	-0.78	-0.78	-0.76	-3.96	-0.78
5481	民生加银鑫升	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
5482	天治稳健双盈债券	-0.78	-0.81	0.42	-3.10	-0.78
5483	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.05	-0.82	-0.80	-0.10	-0.05
5473	格林泓旭利率债	-0.88	-0.85	-1.32	-2.78	-0.88
5474	民生加银鑫升	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
5475	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5476	工银全球美元债A人民币	-0.14	-0.94	-1.04	0.06	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5464	淳厚益加债券A	1.36	1.12	-1.37	0.41	1.36
5465	民生加银鑫升	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
5466	淳厚益加债券C	1.36	1.09	-1.48	0.22	1.36
5467	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.24	-1.49	2.73	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.82	-0.15	-0.36	-3.76	-0.82
5467	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.50	-0.50	-0.51	-3.77	-0.50
5468	民生加银鑫升	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
5469	长城瑞利债券A	-0.78	-0.75	-0.67	-3.80	-0.78
5470	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.81	-0.16	-0.38	-3.81	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	长城瑞利债券A	-0.78	-0.75	-0.67	-3.80	-0.78
5451	长城瑞利债券C	-0.78	-0.78	-0.76	-3.96	-0.78
5452	民生加银鑫升	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
5453	天治稳健双盈债券	-0.78	-0.81	0.42	-3.10	-0.78
5454	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	长盛恒盛利率债C	-3.91	2.93	5.41	-	6.52
5493	兴华安裕利率债A	-3.95	9.33	0.00	-	12.39
5494	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
5495	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
5496	兴华安裕利率债C	-4.14	8.71	0.00	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	人保利丰纯债A	1.44	1.66	5.83	-	5.75
5342	宝盈鸿盛债券C	-2.45	1.65	-5.58	0.10	-1.52
5343	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
5344	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09
5345	工银中债1-5年进出口行E	-1.23	1.61	3.13	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	5.17	5.17
4779	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.72	4.91	-	6.10
4780	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
4781	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
4782	太平安元债券A	2.94	7.59	4.91	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	广发招财短债E	1.31	3.95	7.38	12.50	12.90
2731	华夏鼎明债券A	1.30	3.95	6.66	12.50	13.50
2732	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
2733	易方达安源中短债债券C	1.07	3.79	6.79	12.49	17.66
2734	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.49	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	格林泓鑫纯债A	2.24	6.43	12.63	21.80	32.77
1281	创金合信信用红利债券A	1.47	6.34	11.09	21.79	32.76
1282	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
1283	招商安阳债券C	4.38	13.89	20.26	31.57	32.76
1284	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	520.00	49502.30	32.61%
25国开10	400.00	39719.01	26.16%
25国开08	300.00	29800.23	19.63%
23国开07	200.00	20209.26	13.31%
25国开06	200.00	20157.58	13.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124090.47	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0251	1.0292	1.0299	1.0295	1.0306
累计净值(元)	1.2971	1.3012	1.3019	1.3015	1.3026

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