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最新净值:1.052 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.286

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来,共分红 9
基金经理:刘昊 2023-07-31 每10份派现金 0.5
基金规模:15.28亿元 2022-07-18 每10份派现金 0.3
    民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.12 1.11 2.40 1.02
债券型名次 905 3800 2937 1238 2515
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开01 360.00 36724.20 24.03%
23国开06 160.00 16207.03 10.61%
23中国银行绿色金融债01 140.00 14260.02 9.33%
23平安银行小微债 130.00 13306.60 8.71%
23中信银行01 130.00 13304.51 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155506.71 101.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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