民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0292 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3012

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.18亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
债券型名次	5322	5342	5409	5460	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
债券型名次	5488	5292	4675	2096	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
5321	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5322	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5323	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
5324	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	-0.07	-0.06	-3.30	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5341	嘉合磐通C	0.49	-0.18	0.15	6.12	0.49
5342	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5343	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5344	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	永赢匠心增利债券A	0.30	0.49	-0.68	2.25	0.30
5408	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5409	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5410	中海可转债债券C类	1.61	4.22	-0.69	12.82	1.61
5411	山西证券裕享增强发起式A	0.51	0.50	-0.70	4.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	兴华安惠纯债C	-0.12	-0.05	-0.40	-3.08	-0.12
5459	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.20	-0.39	-3.10	-0.02
5460	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5461	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5462	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.20	-0.41	-3.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
5344	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5345	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5346	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	-0.07	-0.06	-3.30	-0.07
5347	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.23	7.73	12.55	22.63	25.80
5487	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.33	7.44	12.14	21.98	23.76
5488	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
5489	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.55	4.54	7.82	-	7.87
5490	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
5291	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11
5292	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
5293	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
5294	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	尚正臻利债券C	0.59	3.38	5.61	-	6.39
4674	英大通盈纯债债券C	-0.81	3.32	5.61	9.97	11.67
4675	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
4676	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
4677	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.64	5.09	7.69	13.48	18.70
2095	华宝宝裕债券A	2.68	5.31	7.66	13.46	19.63
2096	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
2097	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
2098	南方定元中短债C	0.97	3.87	6.81	13.45	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.22	33.72
1220	蜂巢添汇纯债C	1.51	8.60	18.65	29.16	33.71
1221	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
1222	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.36	33.69
1223	泰康安益纯债债券C	0.91	5.43	8.87	15.81	33.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	520.00	49502.30	32.61%
25国开10	400.00	39719.01	26.16%
25国开08	300.00	29800.23	19.63%
23国开07	200.00	20209.26	13.31%
25国开06	200.00	20157.58	13.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124090.47	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0299	1.0295	1.0306	1.0356	1.0358
累计净值(元)	1.3019	1.3015	1.3026	1.3076	1.3078

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