民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.08亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
债券型名次	106	282	1807	5414	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
债券型名次	5480	5248	4414	2498	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	鹏华信用增利债券B	0.25	1.42	3.48	4.88	2.21
105	汇添富鑫荣纯债A	0.24	0.43	0.89	0.04	0.83
106	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
107	南方7-10年国开债C	0.24	0.54	1.25	0.86	0.98
108	南方7-10年国开债E	0.24	0.53	1.23	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
281	华泰保兴尊信定开	0.18	0.46	1.18	0.88	1.00
282	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
283	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
284	融通增润三个月定开债券发起式	0.11	0.46	1.20	0.44	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	嘉实稳元纯债债券C	0.10	0.30	0.89	0.95	0.66
1806	交银裕通纯债债券C	0.09	0.31	0.89	0.98	0.68
1807	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
1808	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
1809	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	兴华安悦纯债A	0.18	0.38	0.92	-0.80	0.71
5413	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5414	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
5416	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.41	-0.02	-1.25	-0.83	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	汇添富双享增利债券A	-0.41	-0.03	1.57	2.76	0.94
1115	交银施罗德稳固收益债券C	-0.52	-0.16	1.11	1.54	0.94
1116	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
1117	南方永元一年持有债券C	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
1118	农银瑞泽添利债券C	-0.68	-0.01	2.31	2.43	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	招商招享纯债A	-1.57	3.72	8.29	15.64	34.46
5479	中信建投景晟债券C	-1.57	2.80	6.46	-	6.93
5480	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
5481	格林聚鑫增强债券C	-1.63	-4.25	-6.45	-	-6.01
5482	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.65	2.33	6.31	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	12.62	32.79
5247	长城瑞利债券A	-1.81	2.49	7.12	-	8.12
5248	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
5249	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.47	4.22	-	5.00
5250	民生加银恒裕债券	1.56	2.47	5.96	12.93	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4413	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4414	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
4415	博时裕泉纯债债券	1.87	3.80	6.68	12.93	29.65
4416	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	3.13	6.68	13.96	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	汇添富鑫汇债券C	0.48	4.78	8.85	14.12	29.23
2497	交银境尚收益债券A	1.68	4.64	8.54	14.12	33.17
2498	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
2499	平安短债I	1.80	3.70	7.42	14.12	15.45
2500	易方达安源中短债债券A	1.98	4.10	7.77	14.12	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	大成景荣债券A	4.24	7.75	13.83	33.38	35.11
1188	嘉实多利收益债券A	16.28	27.89	23.20	32.58	35.08
1189	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
1190	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	16.58	35.06
1191	华夏鼎泓债券C	4.38	8.97	12.61	21.07	35.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	520.00	47934.23	31.78%
24进出10	450.00	47261.17	31.33%
25国开10	400.00	39904.49	26.46%
20国开20	250.00	30483.36	20.21%
25国开08	300.00	29994.68	19.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162841.35	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-17民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
06-24民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0386	1.0387	1.0371	1.0365	1.0384
累计净值(元)	1.3106	1.3107	1.3091	1.3085	1.3104

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。