我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295599.58 99.77%
银行存款和结算备付金 41.91 0.01%
其他资产 643.71 0.22%
资产总值:296285.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 300.00 30491.37 12.38%
21国开08 240.00 24772.17 10.06%
22农发07 200.00 20461.91 8.31%
21国开03 190.00 19492.52 7.92%
19国开10 150.00 16402.70 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293603.50 119.24%
国家债券 1996.07 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%