我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3056.36 |
9080.82 |
2468.26 |
4599.76 |
1616.97 |
| 本期利润(万元) |
4304.91 |
10438.42 |
1534.07 |
5980.44 |
1251.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6250.06 |
0.00 |
2281.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222597.87 |
328045.76 |
312827.34 |
391998.30 |
505211.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
39.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.80 |
40.92 |
69217.91 |
29.37 |
120110.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
411037.33 |
473810.47 |
294934.38 |
600959.70 |
718988.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411037.33 |
473810.47 |
294934.38 |
600959.70 |
718988.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.55 |
99.34 |
68.73 |
130.24 |
59.29 |
| 应付托管费(万元) |
27.18 |
33.11 |
22.91 |
43.41 |
19.76 |
| 资产总计(万元) |
411648.32 |
473851.40 |
464179.34 |
600989.07 |
1100781.55 |
| 负债合计(万元) |
60554.33 |
81850.30 |
116.35 |
601.16 |
59525.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
351093.99 |
392001.10 |
464062.99 |
600387.90 |
1041255.90 |
| 未分配利润(万元) |
8492.57 |
2281.50 |
9866.70 |
6208.93 |
23964.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
303.10 |
301.54 |
1271.81 |
1243.22 |
8558.65 |
| 投资收益(万元) |
11255.13 |
5266.39 |
18141.40 |
11030.68 |
2230.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1405.62 |
1380.68 |
-1456.83 |
-674.49 |
325.60 |
| 其它收入(万元) |
50.75 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
13014.60 |
6998.63 |
17956.38 |
11599.41 |
11115.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1080.67 |
542.46 |
1741.36 |
1180.36 |
664.43 |
| 托管费(万元) |
360.22 |
180.82 |
580.45 |
393.45 |
221.48 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
10.79 |
24.66 |
12.21 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
2492.96 |
1018.16 |
3052.21 |
2058.55 |
1765.78 |
| 利润总额(万元) |
10521.64 |
5980.47 |
14904.18 |
9540.86 |
9349.43 |
| 净利润(万元) |
10521.64 |
5980.47 |
14904.18 |
9540.86 |
9349.43 |
