财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1259.02 |
5907.32 |
3179.74 |
8730.24 |
1901.69 |
| 本期利润(万元) |
-5148.03 |
582.36 |
-2413.95 |
14855.53 |
1557.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13741.58 |
0.00 |
14120.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213462.40 |
249561.26 |
276799.10 |
280007.69 |
279766.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.15 |
0.00 |
48.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.07 |
10095.77 |
10092.98 |
34.80 |
40.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
301792.59 |
363420.82 |
313470.97 |
411037.33 |
473810.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
301792.59 |
363420.82 |
313470.97 |
411037.33 |
473810.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.70 |
79.07 |
65.24 |
81.55 |
99.34 |
| 应付托管费(万元) |
23.90 |
26.36 |
21.75 |
27.18 |
33.11 |
| 资产总计(万元) |
301836.30 |
374068.10 |
324596.81 |
411648.32 |
473851.40 |
| 负债合计(万元) |
35775.13 |
60422.31 |
12996.58 |
60554.33 |
81850.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
266061.18 |
313645.78 |
311600.24 |
351093.99 |
392001.10 |
| 未分配利润(万元) |
15826.00 |
19143.45 |
16336.88 |
8492.57 |
2281.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.88 |
74.61 |
5.61 |
303.10 |
301.54 |
| 投资收益(万元) |
7434.13 |
11549.37 |
5912.95 |
11255.13 |
5266.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5906.67 |
6450.93 |
2414.48 |
1405.62 |
1380.68 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
6.97 |
3.67 |
50.75 |
50.02 |
| 收入合计(万元) |
1563.15 |
18081.87 |
8336.71 |
13014.60 |
6998.63 |
| 管理人报酬(万元) |
448.82 |
911.93 |
429.63 |
1080.67 |
542.46 |
| 托管费(万元) |
149.61 |
303.98 |
143.21 |
360.22 |
180.82 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.92 |
11.31 |
25.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1087.53 |
2025.75 |
981.81 |
2492.96 |
1018.16 |
| 利润总额(万元) |
475.62 |
16056.12 |
7354.90 |
10521.64 |
5980.47 |
| 净利润(万元) |
475.62 |
16056.12 |
7354.90 |
10521.64 |
5980.47 |