民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.31	33.37	32.12	40.41	51.07	47.10	36.82
季度净申购	-106616.92	12071.95	-79993.07	-102765.42	38288.80	99145.35	-239127.97
总份额	215178.77	321795.69	309723.74	389716.81	492482.22	454193.42	355048.07
季度总申购份额	1731.41	12132.59	6.93	0.00	243878.60	214393.24	49010.82
季度总赎回份额	108348.33	60.64	80000.00	102765.42	205589.80	115247.89	288138.79

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.52	197467.05	-	-	-
1160	交银裕祥纯债债券A	22.47	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1161	国泰聚盈三年定期开放债券	22.46	223911.45	-	0.00	-
1162	汇添富丰利短债C	22.44	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1163	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.40	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
1164	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.34	216541.83	-	-	-
1165	财通久利三月定开债券发起	22.33	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1166	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1167	博时富丰3个月定开债发起式	22.27	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1168	东方臻享纯债债券A	22.26	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
1169	广发聚源债券(LOF)A	22.26	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1170	农银金鸿短债债券C	22.26	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
1171	工银添利债券A	22.22	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1172	华夏鼎成一年定开债券	22.21	201009.04	-	-	-
1173	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.13	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	华宝宝裕债券A	23.83	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1116	南方涪利定开债券发起	27.73	217295.11	-	-	0.00
1117	招商添琪3个月定开债发起式A	22.73	216963.12	-	-	0.01
1118	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
1119	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.34	216541.83	-	-	-
1120	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
1121	永赢安泰中短债C	22.57	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1122	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1123	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.52	215032.38	-	0.02	-
1124	东方臻享纯债债券A	22.26	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
1125	博时双季乐六个月持有期债券A	23.33	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
1126	国联安鸿利短债债券A	21.83	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
1127	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.06	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
1128	工银目标收益一年定开债券A	29.97	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
1129	诺德短债债券A	23.76	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	永赢安泰中短债C	22.57	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4046	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4047	中融恒通纯债A	44.74	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
4048	泰康安惠纯债债券A	26.22	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
4049	安信鑫日享中短债C	17.20	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
4050	光大保德信增利收益债券A	38.83	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
4051	信澳鑫安债券(LOF)	40.42	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
4052	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
4053	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4054	嘉实信用债券A	46.21	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
4055	南方希元可转债债券	25.55	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
4056	大成惠业一年定开债发起式	30.30	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
4057	建信稳定得利债券A	40.85	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
4058	易方达富财纯债债券	5.21	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
4059	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.90	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	红塔红土瑞景纯债A	5.53	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2205	天弘增强回报C	23.23	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
2206	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.43	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2207	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.43	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2208	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.05	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2209	易方达中债3-5年期国债	1.01	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
2210	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
2211	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
2212	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
2213	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
2214	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
2215	南方多利增强债券C	5.07	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2216	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
2217	汇添富安心中国债券A	1.03	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
2218	长盛盛和纯债A	21.27	195871.73	870.79	1696.18	825.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	嘉实稳鑫纯债债券	35.21	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
507	泰康安泽中短债C	12.02	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
508	华夏鼎利债券A	69.46	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
509	富国安慧短债债券C	12.71	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
510	天弘安利短债A	15.11	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
511	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
512	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
513	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
514	交银裕隆纯债债券A	125.90	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
515	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.46	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
516	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.14	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
517	银华中债1-3年国开行债券指数A	27.98	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
518	招商招悦纯债A	54.46	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
519	同泰泰和三个月定开债A	8.45	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
520	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

2023-06-30

1299056017.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

504659356.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

660195601.4100

100.00%

0.00%

2021-12-31

924807885.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09
2023-06-30	3	1299056017.2400	389716.81	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	9	504659356.9300	454193.40	100.00	0.02	0.00
2022-06-30	9	660195601.4100	594176.01	100.00	0.03	0.00
2021-12-31	11	924807885.8900	1017288.64	100.00	0.03	0.00

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