民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.39	24.46	27.42	27.49	27.58	27.40	22.32
季度净申购	-29554.19	-28534.78	-759.13	-852.53	1731.41	49055.93	-106616.92
总份额	206265.48	235819.67	264354.45	265113.58	265966.11	264234.70	215178.77
季度总申购份额	115.19	252.14	876.19	1737.41	6061.31	51826.20	1731.41
季度总赎回份额	29669.39	28786.91	1635.32	2589.94	4329.90	2770.27	108348.33

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	富国目标齐利一年期纯债债券	21.57	193910.62	-	-	-
1173	工银1-3年农发债指数E	21.55	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1174	大成景优中短债A	21.50	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1175	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1176	富国产业债C	21.43	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1177	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1178	华富恒盛纯债债券A	21.41	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1179	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1180	招商招景纯债A	21.38	196697.97	0.85	1.07	0.22
1181	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-
1182	海富通稳固收益债券A	21.34	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1183	博时中债5-10农发行A	21.32	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1184	华安鼎津一年定开债发起式	21.29	200000.11	-	-	-
1185	鹏华尊悦定开债发起式	21.29	204177.35	-	-	400000.00
1186	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	诺安优化收益债券	40.21	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
1095	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
1096	兴银长益三个月定开债	21.86	209707.31	-	-	0.03
1097	工银1-3年农发债指数E	21.55	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1098	华夏安康债券A	30.91	208196.16	-364.95	12.82	377.77
1099	广发汇兴3个月定期开放债券	20.87	207059.19	-	-	0.10
1100	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.49	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
1101	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1102	交银稳鑫短债债券A	22.27	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
1103	易方达裕富债券A	24.37	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
1104	国寿安保安瑞纯债债券	22.37	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1105	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
1106	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.93	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1107	博时裕荣纯债债券	25.25	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1108	博时裕弘纯债债券	23.34	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	银华安鑫短债债券A	4.94	45972.98	-29148.41	2033.76	31182.17
3540	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
3541	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
3542	南方1-3年国开债A	73.08	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
3543	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
3544	蜂巢丰瑞债券A	8.08	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
3545	华泰紫金智盈债券A	5.45	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
3546	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3547	财通资管鸿达纯债债券E	43.68	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
3548	新沃通利纯债A	10.87	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
3549	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
3550	东方臻宝纯债债券C	12.25	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
3551	天治鑫祥利率债债券A	16.98	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
3552	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
3553	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3118	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
3119	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
3120	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
3121	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
3122	嘉实双利债券A	0.63	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3123	工银瑞福纯债债券A	10.52	88591.68	14.96	115.47	100.51
3124	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3125	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
3126	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14
3127	诺安增利债券A	0.16	921.41	-172.68	112.65	285.33
3128	光大保德信安和债券A	1.48	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3129	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
3130	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3131	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	金鹰添盈纯债债券C	1.22	11769.23	-1389.92	28470.81	29860.73
1329	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
1330	博时四月享120天持有期债券A	5.72	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
1331	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
1332	天治鑫祥利率债债券A	16.98	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1333	国寿安保泰然纯债债券	31.70	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
1334	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1335	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1336	华夏稳健增利4个月债券C	14.56	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1337	融通通源短融债券A	4.89	41156.32	2687.41	32272.81	29585.40
1338	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17
1339	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
1340	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
1341	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
1342	中海合嘉增强收益债券A	1.17	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

2023-06-30

1299056017.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09
2023-06-30	3	1299056017.2400	389716.81	100.00	0.00	0.00

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