民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0379 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4168

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.35亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
债券型名次	4517	4488	4746	5412	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
债券型名次	5436	4847	4322	1925	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4516	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.08	0.39	0.08	-0.03
4517	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4518	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4519	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.03	0.12	0.29	-0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03
4487	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4488	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4489	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4490	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4745	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
4746	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4747	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
4748	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	南方定利一年定开债券	-0.07	0.06	-0.54	-2.01	-0.07
5411	汇添富鑫荣纯债C	-0.16	-0.26	-0.26	-2.02	-0.16
5412	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
5413	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.29	0.00	-2.04	-0.38
5414	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4506	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.08	0.39	0.08	-0.03
4507	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4508	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.03	0.12	0.29	-0.04	-0.03
4509	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.03	0.11	0.26	-0.09	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	宏利溢利债券A	-1.55	2.69	5.60	11.51	32.06
5435	国泰民安增益纯债债券A	-1.59	5.26	9.73	16.18	26.72
5436	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
5437	安信华享纯债A	-1.67	3.32	6.19	-	6.41
5438	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	格林中短债C	1.25	3.79	7.67	13.23	14.84
4846	嘉实30天持有期中短债债券C	1.30	3.79	7.19	-	7.33
4847	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
4848	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
4849	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	财通资管鸿益中短债债券E	1.02	3.42	6.79	11.23	11.79
4321	民生加银高等级信用债债券C	1.37	4.07	6.79	9.71	11.35
4322	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
4323	南方定元中短债C	1.04	3.82	6.79	13.23	16.04
4324	民生加银高等级信用债债券E	1.36	4.06	6.78	9.70	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.31	16.43	18.58	14.18	67.14
1924	建信短债债券F	1.41	4.04	7.46	14.18	16.79
1925	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
1926	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.18	23.36
1927	大成景旭纯债债券C	-0.02	5.23	8.02	14.17	64.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.22	32.50
1314	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.83	32.49
1315	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
1316	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47
1317	博时民泽纯债债券	0.99	5.59	9.21	15.55	32.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0377	1.0371	1.0373	1.0380	1.0382
累计净值(元)	1.4166	1.4160	1.4162	1.4169	1.4171

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