民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0488 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.4277

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.63亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
债券型名次	5454	4894	3313	4850	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
债券型名次	5421	5131	4335	2171	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5453	华商转债精选债券A	-0.15	-0.30	-2.37	5.63	4.24
5454	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
5455	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5456	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4893	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4894	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
4895	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
4896	鹏扬双利债券A	0.00	-0.01	-0.07	1.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	建信中短债纯债债券C	0.02	0.19	0.61	1.03	0.97
3312	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.18	0.61	0.97	0.90
3313	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
3314	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.18	0.61	0.87	0.90
3315	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.66	0.44
4849	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4850	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
4851	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4852	南华瑞利债券C	0.00	-0.22	0.15	0.66	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.14	0.64	1.16	1.02
3601	嘉合磐恒债券C	0.02	0.31	0.83	1.07	1.02
3602	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
3603	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.69	1.16	1.02
3604	天弘齐享债券发起C	0.02	0.20	0.69	1.04	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	宝盈鸿盛债券C	-0.62	1.86	-1.79	1.20	0.60
5420	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.62	2.81	6.18	-	11.38
5421	民生加银鑫元纯债债券A	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
5422	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5423	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.67	3.63	6.63	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	民生加银恒裕债券	1.98	2.86	5.61	12.56	18.78
5130	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
5131	民生加银鑫元纯债债券A	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
5132	淳厚稳宁6个月定开债	0.87	2.84	5.45	-	9.48
5133	合煦智远稳进纯债债券C	1.52	2.84	5.37	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华润元大润丰纯债债券D	1.39	3.49	6.74	-	8.46
4334	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.12	6.74	12.52	28.32
4335	民生加银鑫元纯债债券A	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
4336	南方宁利一年债券	-0.77	1.85	6.74	14.85	18.67
4337	南方皓元短债A	1.65	3.82	6.74	13.00	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	长信纯债壹号A	1.53	3.27	6.21	13.53	78.45
2170	建信睿富纯债债券	1.29	3.82	7.08	13.53	32.01
2171	民生加银鑫元纯债债券A	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
2172	浦银中短债C	1.85	4.17	7.73	13.53	23.52
2173	招商招恒纯债A	0.72	3.88	7.72	13.53	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
1346	博时悦楚纯债债券	3.99	7.26	11.22	17.63	33.88
1347	民生加银鑫元纯债债券A	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
1348	长江乐盈定开债	1.25	4.52	9.23	16.41	33.86
1349	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.68	13.95	33.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0541	1.0547	1.0516
累计净值(元)	1.4293	1.4293	1.4330	1.4336	1.4305

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