民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0385 0.0007(0.07%)

累计净值：1.4174

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.35亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
债券型名次	517	4629	4539	5423	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
债券型名次	5440	4396	4057	2378	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97
516	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
517	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
518	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
519	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	建信信用增强债券C	-0.06	-0.43	-0.19	1.32	1.83
4628	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
4629	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
4630	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
4631	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75
4538	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
4539	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
4540	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
4541	农银瑞泽添利债券C	0.24	-0.15	0.18	4.08	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
5422	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
5423	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
5424	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5425	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5423	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
5424	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
5425	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68
5426	安信华享纯债A	0.17	-0.71	-0.07	-1.97	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5439	博时景发纯债债券A	-0.82	4.08	7.89	15.52	25.53
5440	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
5441	中金新元6个月定开债C	-0.85	3.37	5.80	8.30	15.70
5442	凯石岐短债C	-0.87	1.33	3.41	7.10	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93
4395	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4396	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
4397	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4398	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
4056	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.29	-	10.18
4057	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
4058	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81
4059	博时中债0-3年国开行ETF	1.23	4.89	7.28	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
2377	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2378	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
2379	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
2380	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	创金合信信用红利债券A	1.91	6.88	11.45	22.20	32.57
1267	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
1268	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
1269	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
1270	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
06-24民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0378	1.0372	1.0364	1.0364	1.0354
累计净值(元)	1.4167	1.4161	1.4153	1.4153	1.4143

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