民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0371 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4160

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.35亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
债券型名次	4701	4278	4790	5413	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
债券型名次	5434	4853	4322	2336	1311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.11	0.10	0.64	-0.58	-0.11
4700	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.08	0.62	-0.62	-0.11
4701	民生加银鑫元纯债债券A	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
4702	农银金盛债券	-0.11	0.09	0.42	0.07	-0.11
4703	农银金玉债券	-0.11	0.08	0.40	0.15	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.14	0.07	0.46	-0.29	-0.14
4277	民生加银鑫通债券	-0.13	0.07	0.12	-2.35	-0.13
4278	民生加银鑫元纯债债券A	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
4279	南方乾利定开债券发起	-0.14	0.07	0.54	-0.56	-0.14
4280	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.12	0.03	0.21	-1.20	-0.12
4789	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
4790	民生加银鑫元纯债债券A	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
4791	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4792	摩根纯债丰利债券A	-0.07	0.08	0.21	-0.61	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.49	-0.33	-0.09	-2.15	-0.49
5412	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08
5413	民生加银鑫元纯债债券A	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
5414	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.20	0.03	0.12	-2.17	-0.20
5415	天治可转债增强债券A	0.28	-1.71	-0.26	-2.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.11	0.10	0.64	-0.58	-0.11
4663	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.08	0.62	-0.62	-0.11
4664	民生加银鑫元纯债债券A	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
4665	农银金盛债券	-0.11	0.09	0.42	0.07	-0.11
4666	农银金玉债券	-0.11	0.08	0.40	0.15	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	汇添富鑫荣纯债C	-1.90	4.46	0.00	-	5.51
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.91	3.75	6.96	-	6.96
5434	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
5435	安信华享纯债C	-1.93	3.19	5.82	-	6.01
5436	国泰民安增益纯债债券A	-1.93	5.28	9.56	15.99	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	宏利汇利债券C	-1.40	3.77	8.40	18.85	33.46
4852	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.22	3.77	6.41	-	9.51
4853	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
4854	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
4855	天治鑫祥利率债债券C	-0.73	3.77	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	添富短债债券A	1.30	4.12	6.71	12.39	20.72
4321	长信纯债壹号C	0.79	3.28	6.70	11.93	26.58
4322	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
4323	中航瑞景3个月定开C	-0.14	4.23	6.70	15.44	25.30
4324	博时富洋一年定开债发起式	0.67	4.18	6.69	13.18	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
2335	国投瑞银顺祺纯债债券	-1.02	4.13	7.06	14.11	20.35
2336	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
2337	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.86	7.64	14.11	18.06
2338	鑫元永利债券	1.36	4.91	8.89	14.11	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华安鼎瑞定开债	-0.02	5.63	9.37	16.32	32.45
1310	中融盈泽中短债C	1.10	3.88	8.37	13.96	32.41
1311	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
1312	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.64	17.35	17.32	24.65	32.37
1313	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	11.90	32.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0373	1.0380	1.0382	1.0381	1.0382
累计净值(元)	1.4162	1.4169	1.4171	1.4170	1.4171

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