民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0380 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4169

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.35亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
债券型名次	4761	3654	4591	5421	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
债券型名次	5441	4822	4318	1909	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
4760	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
4761	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
4762	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02
4763	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.15	0.52	0.69	0.04
3653	民生加银丰鑫债券	-0.04	0.15	0.32	-1.06	-0.04
3654	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
3655	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02
3656	摩根纯债债券B	-0.03	0.15	0.44	-0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	嘉实多元债券A	0.23	0.23	0.30	-0.15	0.23
4590	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02
4591	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
4592	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02
4593	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.30	0.83	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5420	长盛恒盛利率债A	-0.28	1.18	-0.14	-2.08	-0.28
5421	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
5422	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5423	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
4876	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
4877	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
4878	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02
4879	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	安信华享纯债A	-1.93	3.40	6.21	-	6.42
5440	宝盈鸿盛债券C	-1.94	2.18	-5.04	0.60	-1.01
5441	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
5442	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
5443	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国联安短债债券A	1.18	3.86	7.65	14.87	18.00
4821	国寿安保超短债债券C	1.25	3.86	0.00	-	6.84
4822	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
4823	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.86	6.11	-	6.19
4824	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	东兴兴财短债债券A	0.95	4.86	6.72	9.89	12.10
4317	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
4318	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
4319	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
4320	银华信用双利债券A	5.89	10.24	6.72	6.88	95.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.47	4.51	7.31	14.24	21.12
1908	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
1909	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
1910	南方1-3年国开债C	0.66	5.43	8.08	14.22	22.53
1911	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1303	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1304	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
1305	博时民泽纯债债券	0.87	5.70	9.11	15.59	32.46
1306	招商招旺纯债C	0.48	3.34	7.02	13.14	32.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
06-24民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0382	1.0389	1.0388
累计净值(元)	1.4171	1.4170	1.4171	1.4178	1.4177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。