民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.03亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
债券型名次	2643	3546	2915	5350	3680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
债券型名次	5424	5033	4180	2432	1327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	景顺长城中短债债券C类	0.06	0.18	0.52	0.65	0.38
2642	民生加银嘉益债券	0.06	0.28	0.74	0.79	0.54
2643	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
2644	摩根瑞享纯债债券C	0.06	0.11	0.53	0.65	0.34
2645	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.16	0.45	0.76	0.33
3545	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.47	0.82	0.36
3546	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
3547	民生加银鑫元纯债债券C	0.05	0.16	0.61	-0.64	0.37
3548	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.50	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.24	0.69	0.75	0.73
2914	建信纯债C	0.09	0.26	0.69	0.71	0.52
2915	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
2916	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45
2917	南方乐元中短利率债A	0.14	0.25	0.69	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	广发聚鑫债券C	-0.95	-1.41	-0.83	-0.47	-0.77
5349	华夏海外收益债券A	-0.69	-0.63	-0.91	-0.48	-0.65
5350	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
5351	前海开源祥和债券A	-0.76	-0.35	-0.29	-0.48	-0.20
5352	亚洲美元债C(人民币)	-0.80	-0.05	-1.67	-0.48	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	0.19	0.60	0.89	0.41
3679	金鹰添祥中短债C	0.06	0.19	0.57	0.93	0.41
3680	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
3681	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
3682	南方稳利1年持有债券A	0.08	0.23	0.55	0.44	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	长城恒利纯债A	-0.66	1.88	5.36	-	8.42
5423	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5424	民生加银鑫元纯债债券A	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
5425	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97
5426	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	泓德裕丰中短债债券C	1.41	3.23	5.74	10.31	17.77
5032	光大尊盈半年C	1.81	3.22	6.71	10.96	25.74
5033	民生加银鑫元纯债债券A	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
5034	兴华安恒纯债A	1.04	3.22	6.38	-	10.15
5035	兴华安悦纯债C	-0.99	3.22	8.25	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	交银稳鑫短债债券A	1.62	3.69	7.23	13.13	20.65
4179	金元顺安桉盛债券A	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
4180	民生加银鑫元纯债债券A	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
4181	南方恒新39个月C	2.44	4.92	7.23	15.01	22.86
4182	天弘优利短债发起C	1.87	3.68	7.23	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.45	4.54	7.97	14.36	23.08
2431	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.56	4.05	7.70	14.36	21.39
2432	民生加银鑫元纯债债券A	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
2433	鹏华双债增利债券A	3.36	9.63	6.79	14.36	83.24
2434	鹏华年年红一年持有期债券C	1.55	3.23	7.46	14.35	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	东方臻宝纯债债券C	2.00	7.67	14.95	28.22	33.07
1326	景顺长城景泰纯利债券A	3.81	9.86	14.20	29.47	33.07
1327	民生加银鑫元纯债债券A	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
1328	西部利得汇逸债券C	8.17	9.56	11.10	15.91	33.07
1329	浦银安盛双债增强债券A	7.64	12.93	12.77	21.59	33.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	50.00	5048.35	13.64%
24国开03	40.00	4152.49	11.22%
25国开03	40.00	3977.70	10.75%
24农发05	30.00	3097.32	8.37%
25农发05	30.00	2998.71	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32796.68	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0419	1.0420	1.0424
累计净值(元)	1.4213	1.4212	1.4208	1.4209	1.4213

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