民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.040 0.001(0.07%)

累计净值：1.399

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.25亿元

2022-03-17 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.73	1.88	3.21	2.01
债券型名次	1759	1614	1611	1194	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
债券型名次	1613	1946	1426	516	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.59	1.64	2.95	-
1758	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.16	0.76	2.21	0.96
1759	民生加银鑫元纯债债券A	0.07	0.73	1.88	3.21	2.01
1760	摩根纯债丰利债券A	0.07	0.61	1.68	2.77	1.99
1761	摩根纯债丰利债券C	0.07	0.61	1.66	2.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.73	1.60	3.15	1.90
1613	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.08	0.73	1.78	2.98	2.01
1614	民生加银鑫元纯债债券A	0.07	0.73	1.88	3.21	2.01
1615	南方泰元A	0.08	0.73	1.67	3.09	1.88
1616	南方泰元C	0.08	0.73	1.64	3.04	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	交银裕通纯债债券C	0.09	0.67	1.88	3.61	2.20
1610	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.88	1.88	3.49	2.19
1611	民生加银鑫元纯债债券A	0.07	0.73	1.88	3.21	2.01
1612	平安双盈添益债券A	0.06	0.90	1.88	3.49	2.09
1613	天治鑫利纯债债券A	0.06	0.74	1.88	4.60	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇添富实业债债券A	0.04	0.55	2.72	3.21	2.28
1193	交银丰晟收益债券A	0.07	0.74	1.57	3.21	1.96
1194	民生加银鑫元纯债债券A	0.07	0.73	1.88	3.21	2.01
1195	诺安聚利债券C	0.06	0.68	1.41	3.21	1.77
1196	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.65	1.82	3.21	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	江信聚福	0.23	0.80	1.75	3.17	2.01
1379	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.08	0.73	1.78	2.98	2.01
1380	民生加银鑫元纯债债券A	0.07	0.73	1.88	3.21	2.01
1381	南方稳鑫6个月持有债券A	0.06	0.69	2.32	3.59	2.01
1382	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.75	1.65	3.33	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	汇添富鑫汇债券A	4.37	6.76	10.21	17.52	27.49
1612	民生加银鑫升	4.37	6.62	11.47	19.17	32.80
1613	民生加银鑫元纯债债券A	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
1614	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.37	0.00	0.00	-	4.42
1615	山证裕利定开债发起式	4.37	7.18	11.05	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	嘉实汇达中短债债券A	3.89	6.58	9.85	-	16.53
1945	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.42	6.58	0.00	-	9.70
1946	民生加银鑫元纯债债券A	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
1947	银河丰泰3个月定开债券	4.18	6.58	10.94	-	19.80
1948	中信保诚景丰A	4.06	6.58	10.55	19.97	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	永赢鼎利债券C	4.24	6.81	11.02	-	12.90
1425	国寿安保泰和纯债债券	4.16	6.76	11.01	19.20	19.41
1426	民生加银鑫元纯债债券A	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
1427	浙商聚盈纯债债券C	5.02	7.36	11.01	17.82	54.24
1428	中信保诚稳益债券A	3.80	6.65	11.01	18.29	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	兴业天禧债券	4.32	7.19	11.59	21.02	29.57
515	德邦锐乾债券C	3.96	6.52	10.78	21.00	32.96
516	民生加银鑫元纯债债券A	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
517	华安安浦债券A	4.85	9.52	13.56	20.99	23.77
518	华富安享债券	-6.89	-4.68	3.23	20.98	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	嘉实稳熙纯债债券	4.44	6.61	10.16	16.72	30.27
1004	宏利溢利债券A	3.46	5.59	9.24	18.75	30.23
1005	民生加银鑫元纯债债券A	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
1006	鹏华尊悦定开债发起式	4.66	7.02	11.07	20.33	30.23
1007	永赢永益债券A	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	300.00	30491.37	12.38%
21国开08	240.00	24772.17	10.06%
22农发07	200.00	20461.91	8.31%
21国开03	190.00	19492.52	7.92%
19国开10	150.00	16402.70	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293603.50	119.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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01-22民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.039	1.039	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.398	1.398	1.397	1.397	1.396

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