我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121117.48 99.96%
银行存款和结算备付金 45.14 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121162.61万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 80.00 8181.63 8.73%
23北京农商 60.00 6188.47 6.60%
21桂林银行三农债03 60.00 6176.16 6.59%
21南京银行01 60.00 6124.35 6.54%
23上海银行01 60.00 6122.53 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112935.85 120.52%
国家债券 8181.63 8.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%