资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121841.15 99.15%
银行存款和结算备付金 1045.04 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122886.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 180.00 17135.41 18.44%
25超长特别国债03 90.00 8566.75 9.22%
23上海银行01 60.00 6119.21 6.58%
23北京农商 60.00 6056.67 6.52%
23华夏银行06 50.00 5172.45 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83558.59 89.91%
国家债券 31359.16 33.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%