我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
568.71 |
2048.99 |
464.37 |
1201.40 |
601.14 |
| 本期利润(万元) |
1345.28 |
2914.24 |
454.41 |
1519.00 |
524.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6338.79 |
0.00 |
8000.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92531.27 |
91185.99 |
92774.73 |
92320.32 |
91326.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.03 |
84.70 |
47.81 |
34.27 |
42.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
119246.00 |
120279.75 |
104007.09 |
21554.60 |
19882.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119246.00 |
120279.75 |
104007.09 |
21554.60 |
19882.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
22.72 |
23.07 |
5.53 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.79 |
7.57 |
7.69 |
1.84 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
119353.02 |
120364.44 |
104055.17 |
22489.87 |
22145.59 |
| 负债合计(万元) |
28167.03 |
28044.13 |
13253.85 |
17.20 |
25.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
91185.99 |
92320.32 |
90801.32 |
22472.68 |
22120.03 |
| 未分配利润(万元) |
6866.09 |
8000.44 |
6481.44 |
1472.73 |
1120.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.09 |
41.35 |
4.85 |
728.96 |
| 投资收益(万元) |
2957.05 |
1569.31 |
1411.96 |
371.45 |
84.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
865.25 |
317.60 |
-898.54 |
38.84 |
171.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3822.49 |
1887.00 |
554.76 |
415.14 |
984.89 |
| 管理人报酬(万元) |
275.97 |
135.97 |
121.18 |
33.17 |
65.01 |
| 托管费(万元) |
91.99 |
45.32 |
40.39 |
11.06 |
21.67 |
| 其它费用(万元) |
20.15 |
9.95 |
20.28 |
9.92 |
20.11 |
| 费用合计(万元) |
908.25 |
368.00 |
263.43 |
62.50 |
124.53 |
| 利润总额(万元) |
2914.24 |
1519.00 |
291.33 |
352.64 |
860.35 |
| 净利润(万元) |
2914.24 |
1519.00 |
291.33 |
352.64 |
860.35 |
