民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.1547

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.29亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
债券型名次	5437	5385	5428	5449	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	3.96	7.29	13.96	15.62
债券型名次	5424	4702	4077	2406	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26
5436	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26
5437	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5438	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5439	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5384	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5385	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5386	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5387	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5427	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
5428	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5429	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5430	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16
5448	天治稳健双盈债券	-0.65	-0.99	0.15	-2.86	-0.65
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5450	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
5451	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26
5401	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26
5402	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5403	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5404	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	广发景佳纯债	-1.44	3.84	0.00	-	5.15
5423	易米和丰债券C	-1.44	3.32	0.00	-	0.81
5424	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	13.96	15.62
5425	长城中债5-10年国开行债券C	-1.46	9.14	13.84	-	17.79
5426	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	博时裕泉纯债债券	1.37	3.96	6.55	13.02	29.26
4701	惠升和风纯债A	-0.84	3.96	8.21	14.14	18.11
4702	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	13.96	15.62
4703	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	3.96	7.25	-	10.69
4704	鹏华普天债券B	1.13	3.96	6.96	13.77	131.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.63	3.04	7.29	16.55	66.71
4076	汇泉安盈回报债券A	3.46	7.71	7.29	-	6.60
4077	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	13.96	15.62
4078	平安中债1-3年国开债指数C	-0.53	4.03	7.29	-	11.85
4079	人保福欣3个月定开债券C	0.50	4.03	7.29	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	前海开源弘泽债券A	5.96	10.40	12.59	13.98	101.23
2405	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.98	15.61
2406	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	13.96	15.62
2407	天弘增利短债A	1.60	4.27	7.50	13.96	15.99
2408	广发景祥纯债	1.31	3.86	6.49	13.94	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	博时中债7-10政金债指数C	-0.84	10.58	0.00	-	15.63
3215	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
3216	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	13.96	15.62
3217	农银汇理金聚高等级债券	1.24	3.87	6.84	13.93	15.62
3218	圆信永丰丰和A	1.30	5.05	7.49	13.83	15.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	180.00	17135.41	18.44%
25超长特别国债03	90.00	8566.75	9.22%
23上海银行01	60.00	6119.21	6.58%
23北京农商	60.00	6056.67	6.52%
23华夏银行06	50.00	5172.45	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83558.59	89.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0939	1.0930	1.0943	1.0963	1.0975
累计净值(元)	1.1539	1.1530	1.1543	1.1563	1.1575

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