民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0975 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1575

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.29亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
债券型名次	5195	5452	5295	5444	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
债券型名次	5406	4462	3922	3324	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	嘉实多盈债券A	-0.23	1.61	0.99	3.60	4.18
5194	嘉实稳宏债券C	-0.23	5.41	1.04	18.60	25.85
5195	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
5196	南方7-10年国开债A	-0.23	-0.18	0.66	-1.12	-0.24
5197	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08
5451	长信全球债券(QDII)人民币	0.07	-0.86	-0.27	0.55	3.90
5452	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
5453	前海开源祥和债券C	-0.41	-0.86	1.39	-0.04	2.12
5454	兴华安惠纯债A	-0.40	-0.86	-0.24	-2.62	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	华夏海外收益债券A	0.07	-0.13	-0.42	1.39	5.36
5294	嘉实稳固收益债券C	-0.13	0.94	-0.42	5.62	6.62
5295	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
5296	兴业机遇债券A	0.01	0.12	-0.42	6.00	12.26
5297	富国兴利增强债券	-0.22	1.34	-0.43	11.89	14.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.42	-2.37	-2.37
5443	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	-2.37	-2.37
5444	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
5445	兴华安悦纯债A	-0.39	-0.84	-0.25	-2.46	-1.89
5446	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
5373	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16
5374	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
5375	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5376	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
5405	华夏鼎优债券C	-1.16	0.08	3.06	-	3.24
5406	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
5407	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	16.80	27.19
5408	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
4461	江信添福A	1.49	4.28	7.63	18.73	27.78
4462	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
4463	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.09	4.28	7.09	13.72	13.87
4464	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	15.49	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3921	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
3922	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
3923	太平丰润一年定开债券发起式	3.05	10.51	7.64	-	3.38
3924	中邮鑫溢中短债债券C	0.86	4.99	7.64	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
3323	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
3324	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
3325	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32
3326	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.83	5.06	7.81	14.41	15.93
3138	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	10.66	15.93
3139	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
3140	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	15.05	15.89
3141	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.74	4.86	7.60	14.43	15.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	180.00	17135.41	18.44%
25超长特别国债03	90.00	8566.75	9.22%
23上海银行01	60.00	6119.21	6.58%
23北京农商	60.00	6056.67	6.52%
23华夏银行06	50.00	5172.45	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83558.59	89.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0978	1.0979	1.1000	1.0997	1.1002
累计净值(元)	1.1578	1.1579	1.1600	1.1597	1.1602

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