民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1620

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.25亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
债券型名次	3118	2796	4836	5234	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
债券型名次	5391	4978	3823	3400	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
3117	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.08	0.39	0.40	0.46
3118	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
3119	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
3120	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	民生加银恒益纯债A	-0.03	0.13	0.52	1.09	0.60
2795	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.71	0.33
2796	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
2797	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51
2798	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.40	0.87	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	建信润利增强债券C	-0.30	-1.35	0.16	1.51	0.12
4835	金元顺安丰利债券	-0.23	-0.86	0.16	1.00	0.16
4836	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
4837	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21
4838	信澳鑫益债券C	-0.26	-1.96	0.16	-0.88	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.92	-0.50	-0.03	-0.32
5233	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.11	0.35	-0.03	0.60
5234	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
5235	天弘稳健回报债券发起A	-0.15	-0.99	-0.11	-0.03	-0.16
5236	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-0.98	-0.34	-0.05	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41
4065	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.43	0.89	0.41
4066	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
4067	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.46	0.96	0.41
4068	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95
5390	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.17	2.13	5.62	-	6.14
5391	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
5392	民生加银鑫元纯债债券A	-0.21	2.98	6.98	14.10	33.15
5393	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.25	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.26	5.74	-	7.04
4977	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4978	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
4979	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.46	37.11
4980	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	嘉实60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.59	-	12.55
3822	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77
3823	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
3824	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.25	4.31	7.59	-	10.88
3825	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	-	13.81
3399	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.89	3.77	9.60	-	17.67
3400	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
3401	天弘成享一年定开	0.66	4.63	8.54	-	17.74
3402	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3154	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39
3155	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
3156	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.32	8.38	-	16.38
3157	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.93	9.33	0.00	-	16.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	180.00	17682.06	19.11%
23上海银行01	60.00	6144.70	6.64%
23北京农商	60.00	6086.32	6.58%
23杭州银行01	50.00	5098.34	5.51%
24厦门银行小微债01	50.00	5093.18	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84597.22	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1019	1.1019	1.1019	1.1015	1.1011
累计净值(元)	1.1619	1.1619	1.1619	1.1615	1.1611

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。