民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.25亿元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.15	1.24	2.67	1.62
债券型名次	5167	4411	2246	1472	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.14	10.32	-	12.96
债券型名次	1494	2061	1599	3005	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.28	1.42	5.19	6.13	5.71
5166	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.28	0.07	1.39	2.49	1.63
5167	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.28	0.15	1.24	2.67	1.62
5168	南方华元A	-0.28	0.06	1.13	2.24	1.43
5169	南方华元C	-0.28	0.01	0.94	1.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.23	0.15	0.98	2.25	1.28
4410	交银裕利纯债债券C	-0.05	0.15	0.54	1.10	0.68
4411	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.28	0.15	1.24	2.67	1.62
4412	摩根纯债丰利债券C	-0.22	0.15	1.12	2.20	1.58
4413	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.00	0.15	0.53	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	金鹰添润定期开放债券	-0.20	0.33	1.24	2.86	1.73
2245	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.16	0.37	1.24	2.92	1.72
2246	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.28	0.15	1.24	2.67	1.62
2247	鹏华丰禄债券	-0.17	0.26	1.24	2.82	1.78
2248	平安惠添纯债	-0.14	0.18	1.24	2.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.13	0.33	0.98	2.67	1.36
1471	嘉合磐恒债券A	0.28	0.90	2.59	2.67	1.69
1472	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.28	0.15	1.24	2.67	1.62
1473	南方祥元C	-0.14	0.35	1.32	2.67	1.61
1474	天弘同利债券(LOF)C	-0.09	0.33	1.31	2.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	汇添富中高等级信用债E	-0.11	0.39	1.29	2.24	1.62
1759	江信汇福	-0.04	0.44	1.14	2.86	1.62
1760	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.28	0.15	1.24	2.67	1.62
1761	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1762	农银金益债券	-0.16	0.10	1.17	2.81	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	交银丰晟收益债券C	4.01	5.98	10.21	17.89	27.60
1493	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.01	8.35	0.00	-	8.88
1494	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.01	6.14	10.32	-	12.96
1495	鹏华丰饶定期开放债券	4.01	-1.25	4.31	15.81	23.57
1496	平安双季盈6个月持有债券C	4.01	7.87	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	交银中债1-3年政金债指数A	3.69	6.14	10.03	-	12.66
2060	金信民达纯债C	0.98	6.14	13.88	-	17.62
2061	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.01	6.14	10.32	-	12.96
2062	南华瑞泰39个月定开C	2.94	6.14	9.22	-	9.38
2063	平安惠泽	4.05	6.14	10.89	18.72	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	大成中债1-3年国开债指数A	3.54	6.18	10.32	-	14.52
1598	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.69	6.15	10.32	-	12.18
1599	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.01	6.14	10.32	-	12.96
1600	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.06	6.68	10.32	17.59	18.63
1601	汇添富鑫禧债券	3.17	5.77	10.31	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
3004	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
3005	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.01	6.14	10.32	-	12.96
3006	天弘成享一年定开	3.65	5.78	9.86	-	12.73
3007	博时富洋一年定开债发起式	2.63	4.95	8.70	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	德邦短债A	4.48	6.38	9.65	-	12.97
2761	蜂巢添元纯债C	3.13	6.34	10.83	-	12.96
2762	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.01	6.14	10.32	-	12.96
2763	人保鑫瑞中短债债券C	2.94	4.97	7.35	10.09	12.96
2764	永赢泰宁63个月定开债	3.68	7.65	11.50	-	12.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	60.00	6221.04	6.72%
21桂林银行三农债03	60.00	6136.42	6.63%
23北京农商	60.00	6104.04	6.60%
21南京银行01	60.00	6081.34	6.57%
22浙商银行小微债02	50.00	5175.00	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111987.50	121.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.102	1.104	1.104	1.106	1.105
累计净值(元)	1.132	1.134	1.134	1.136	1.135

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