民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_规模评级

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
季度净申购	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	63319.93
总份额	84319.90	84319.90	84319.88	84319.88	84319.88	84319.88	84319.88
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	83319.88
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19999.95

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2219	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
2220	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
2221	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2222	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2223	汇安裕同纯债债券A	9.40	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2224	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2225	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2226	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2227	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
2228	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2229	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
2230	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2231	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2232	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
2221	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
2222	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2223	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2224	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2225	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2226	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2227	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2228	海富通瑞祥一年定开债券	10.16	84307.80	-	-	-
2229	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14
2230	交银双利债券A/B	11.62	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2231	广发景和中短债A	8.74	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2232	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2233	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2234	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
4850	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
4851	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
4852	鹏扬淳悦一年定开债券	19.75	193442.43	-	0.02	-
4853	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4854	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
4855	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4856	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
4857	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
4858	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
4859	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4860	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
4861	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
4862	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
4863	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
4981	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
4982	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
4983	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
4984	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4985	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
4986	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4987	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
4988	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
4989	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
4990	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4991	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
4992	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
4993	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-
4994	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
5026	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5027	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5028	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
5029	鹏扬淳悦一年定开债券	19.75	193442.43	-	0.02	-
5030	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5031	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
5032	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
5033	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
5034	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
5035	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
5036	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
5037	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
5038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-
5039	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

278

3033090.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

421599385.6200

100.00%

0.00%

2022-12-31

421599385.6200

100.00%

0.00%

2022-06-30

104999750.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

104999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	278	3033090.0400	84319.90	100.00
2023-06-30	2	421599385.6200	84319.88	100.00
2022-12-31	2	421599385.6200	84319.88	100.00
2022-06-30	2	104999750.0000	20999.95	100.00
2021-12-31	2	104999750.0000	20999.95	100.00

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