资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68389.63 98.87%
银行存款和结算备付金 745.06 1.08%
其他资产 38.16 0.06%
资产总值:69172.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 40.00 3925.45 6.84%
17西安高新MTN002 30.00 3231.26 5.63%
23新中泰集MTN001 20.00 2119.98 3.69%
19鄂科01 20.00 2114.67 3.68%
23国君15 20.00 2110.27 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12205.62 21.27%
可转债 9724.52 16.95%
国家债券 7533.91 13.13%
金融债券 4132.68 7.20%
央行票据 0.00 0.00%