大摩双利增强债券C(000025)_最新动态

大摩双利增强债券C000025MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

兴业证券：公募基金费率改革让利投资者基金行业将聚焦投资者回报[2024-04-20]

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累计净值：1.607

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周梦琳

2021-08-19 每10份派现金 0.8 元

基金规模：4.60亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.2 元

大摩双利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
债券型名次	393	417	1156	3041	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.60	6.53	17.97	69.97
债券型名次	4218	3560	2813	1156	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	财通资管双盈债券发起式A	0.43	1.08	2.05	0.83	1.00
392	财通资管双盈债券发起式C	0.43	1.05	1.95	0.62	0.88
393	大摩双利增强债券C	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
394	工银双盈债券A	0.43	0.65	2.49	1.79	1.74
395	工银添颐债券A	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中信证券增利一年A	0.37	1.03	3.21	7.67	4.19
416	博时稳健回报债券(LOF)C	0.19	1.02	2.18	2.09	1.61
417	大摩双利增强债券C	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
418	富国目标齐利一年期纯债债券	0.37	1.02	0.92	2.46	1.28
419	南方宣利定期开放债券C	0.35	1.02	1.86	2.95	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.45	1.25	2.03	3.00	2.05
1155	大成景泰纯债债券C	0.27	0.90	2.02	2.99	2.23
1156	大摩双利增强债券C	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
1157	东方红信用债债券A	0.30	0.40	2.02	0.58	0.41
1158	国联安添益增长债券C	0.27	0.48	2.02	1.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	大成景乐纯债债券C	0.20	0.68	1.38	2.27	1.65
3040	大成稳安60天滚动持有债券A	0.15	0.45	1.43	2.27	1.61
3041	大摩双利增强债券C	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
3042	德邦锐裕利率债债券C	0.12	0.16	1.06	2.27	1.26
3043	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.14	0.51	1.28	2.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	大成景荣债券A	0.28	0.92	1.94	3.67	2.21
840	大摩多元收益债券C	0.57	1.76	3.12	2.04	2.21
841	大摩双利增强债券C	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
842	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.24	0.86	1.95	3.28	2.21
843	华夏鼎源债券C	0.24	0.68	1.77	3.28	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	35.66	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.01	0.00	0.00	-	2.81
4217	中融恒安纯债C	2.01	4.17	6.27	-	7.29
4218	大摩双利增强债券C	2.00	3.60	6.53	17.97	69.97
4219	摩根纯债丰利债券A	2.00	3.70	7.00	13.37	28.26
4220	摩根瑞泰定开债C	2.00	4.87	7.45	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	凯石岐短债C	2.26	3.61	5.43	-	9.72
3559	中欧双利债券C	2.54	3.61	3.06	19.57	31.55
3560	大摩双利增强债券C	2.00	3.60	6.53	17.97	69.97
3561	华安双债添利债券C	2.44	3.60	4.74	12.30	73.14
3562	嘉实多元债券B	-0.55	3.60	1.27	25.11	120.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.83	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	96.06	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	浦银安盛6个月持有期债券C	2.32	3.79	6.55	12.77	41.95
2812	财通资管积极收益债券E	-0.25	2.60	6.54	15.02	19.57
2813	大摩双利增强债券C	2.00	3.60	6.53	17.97	69.97
2814	平安元盛超短债E	2.25	3.76	6.53	-	9.88
2815	中泰蓝月短债C	2.10	3.86	6.53	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.83	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	96.06	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	58.67	64.29
5	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	57.00	62.18
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	招商添德3个月定开债A	3.75	6.47	10.99	17.98	22.01
1155	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	17.98	28.32
1156	大摩双利增强债券C	2.00	3.60	6.53	17.97	69.97
1157	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	17.94	29.22
1158	中加颐合纯债债券A	3.56	6.49	10.36	17.94	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	44.55	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.56	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	25.90	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	37.26	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.75	251.97
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	富国信用债债券A/B	4.66	7.70	12.76	23.42	70.03
289	工银月月薪定期支付债券A	-1.45	-0.64	-3.19	10.97	70.00
290	大摩双利增强债券C	2.00	3.60	6.53	17.97	69.97
291	浦银安盛优化收益债券C	2.46	3.32	5.70	11.55	69.79
292	工银信用纯债一年定开债券C	4.56	7.34	11.73	20.80	69.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21望海潮债01	50.00	5358.27	5.60%
23农行二级资本债03A	50.00	5250.69	5.48%
21蓉高01	50.00	5175.18	5.41%
24昆山国创MTN001	45.00	4546.16	4.75%
20芙蓉债	60.00	3716.99	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45771.97	47.81%
金融债券	29942.32	31.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-28摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网...
03-11摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售...
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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.138	1.137	1.136	1.136	1.135
累计净值(元)	1.606	1.604	1.603	1.603	1.602

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