权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.80元 | 2021-08-19 | 6.89% |
2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 1.23元 | 2020-08-19 | 9.90% |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2.64元 | 2017-06-22 | 20.05% |
大摩双利增强债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:13.38%