我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
828.08 |
750.14 |
593.00 |
984.49 |
471.55 |
| 本期利润(万元) |
612.81 |
1206.18 |
-68.00 |
1564.16 |
1017.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5183.94 |
0.00 |
7555.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46054.35 |
51093.21 |
59390.49 |
70362.11 |
76192.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.30 |
0.00 |
67.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
387.83 |
258.74 |
491.16 |
410.62 |
4552.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
140390.68 |
182820.82 |
221038.19 |
359825.73 |
758973.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140390.68 |
182820.82 |
221038.19 |
359825.73 |
758973.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.30 |
98.63 |
132.47 |
220.68 |
484.44 |
| 应付托管费(万元) |
18.48 |
26.30 |
35.33 |
58.85 |
129.18 |
| 资产总计(万元) |
144070.79 |
187498.91 |
223863.93 |
365056.11 |
780850.46 |
| 负债合计(万元) |
38217.18 |
41023.24 |
23023.78 |
24666.78 |
60200.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
105853.62 |
146475.67 |
200840.16 |
340389.33 |
720649.92 |
| 未分配利润(万元) |
11671.91 |
16824.74 |
19436.64 |
34783.65 |
65498.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.25 |
30.70 |
53.75 |
26.13 |
31580.91 |
| 投资收益(万元) |
4676.20 |
3921.58 |
20696.85 |
13066.64 |
3012.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1268.61 |
1504.27 |
-10582.97 |
-3965.75 |
7669.43 |
| 其它收入(万元) |
11.68 |
8.45 |
103.65 |
82.62 |
449.30 |
| 收入合计(万元) |
6018.74 |
5465.01 |
10271.28 |
9209.64 |
42712.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1146.45 |
674.06 |
3042.36 |
1920.10 |
6865.98 |
| 托管费(万元) |
305.72 |
179.75 |
811.29 |
512.03 |
1830.93 |
| 其它费用(万元) |
27.07 |
14.27 |
28.01 |
13.93 |
32.27 |
| 费用合计(万元) |
2599.93 |
1439.59 |
4880.06 |
3104.31 |
10730.04 |
| 利润总额(万元) |
3418.81 |
4025.42 |
5391.22 |
6105.33 |
31982.37 |
| 净利润(万元) |
3418.81 |
4025.42 |
5391.22 |
6105.33 |
31982.37 |
