财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 476.12 421.41 242.59 2580.99 820.58
本期利润(万元) 307.98 220.70 -280.06 2209.66 -243.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 0.06 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.60 0.00 5.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5089.30 0.00 5934.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 31709.16 32830.26 37994.54 39864.16 43623.36
期末基金份额净值(元) 1.20 1.18 1.17 1.17 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 5.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 76.50 0.00 75.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 364.80 2299.52 1826.74 387.83 258.74
交易性金融资产(万元) 79189.69 83380.28 105686.97 140390.68 182820.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 79189.69 83380.28 105686.97 140390.68 182820.82
应付管理人报酬(万元) 37.99 45.45 49.24 69.30 98.63
应付托管费(万元) 10.13 12.12 13.13 18.48 26.30
资产总计(万元) 79858.86 86620.11 108275.16 144070.79 187498.91
负债合计(万元) 18428.14 14613.59 28290.30 38217.18 41023.24
所有者权益合计(万元) 61430.72 72006.52 79984.87 105853.62 146475.67
未分配利润(万元) 10032.80 11242.58 10918.78 11671.91 16824.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.76 28.13 19.35 62.25 30.70
投资收益(万元) 1341.78 6691.84 4197.86 4676.20 3921.58
公允价值变动收益(万元) -351.96 -763.84 -431.46 1268.61 1504.27
其它收入(万元) 3.16 6.50 1.52 11.68 8.45
收入合计(万元) 996.74 5962.63 3787.26 6018.74 5465.01
管理人报酬(万元) 253.94 635.55 351.35 1146.45 674.06
托管费(万元) 67.72 169.48 93.69 305.72 179.75
其它费用(万元) 12.47 26.17 14.72 27.07 14.27
费用合计(万元) 515.49 1542.37 916.75 2599.93 1439.59
利润总额(万元) 481.25 4420.26 2870.51 3418.81 4025.42
净利润(万元) 481.25 4420.26 2870.51 3418.81 4025.42