我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128963.90 96.89%
银行存款和结算备付金 2702.33 2.03%
其他资产 1430.94 1.08%
资产总值:133097.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21望海潮债01 50.00 5358.27 5.60%
23农行二级资本债03A 50.00 5250.69 5.48%
21蓉高01 50.00 5175.18 5.41%
24昆山国创MTN001 45.00 4546.16 4.75%
20芙蓉债 60.00 3716.99 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45771.97 47.81%
金融债券 29942.32 31.28%
国家债券 4803.78 5.02%
可转债 733.07 0.77%
央行票据 0.00 0.00%